民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A(民生內(nèi)地)基金凈值查詢(690008)
今天最新凈值
1.0310
0.0010 0.1000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0521
-0.0049 -0.4639%
- 累計凈值：1.0310
- 成立日期：2012-03-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：6.827億份
- 最近份額：1.2708億
- 最近資產(chǎn)：1.45億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江
近一月民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A|民生內(nèi)地基金凈值查詢
近一月,民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A(690008)基金累計收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0260 |
2.52% |
| 2025-05-20 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0060 |
-0.58% |
|
|
| 2025-05-07 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0150 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-04-22 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0020 |
-0.19% |
