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嘉實中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬)基金凈值查詢(562800)

今天最新凈值 0.5066 0.0025 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4989 -0.0006 -0.1239%
  • 累計凈值：0.5066
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5050億
  • 最近資產(chǎn)：9.93億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一周嘉實中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證稀有金屬主題ETF(562800)基金累計收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4995 0.4995 0.5066 0.5066 -0.0071 -1.40%
2025-05-21 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5066 0.5066 0.5041 0.5041 0.0025 0.50%
2025-05-20 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5041 0.5041 0.5019 0.5019 0.0022 0.44%
2025-05-19 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5019 0.5019 0.5064 0.5064 -0.0045 -0.89%