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嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A基金凈值查詢(018240)

今天最新凈值 1.2509 0.0083 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2451 -0.0011 -0.0851%
  • 累計(jì)凈值：1.2509
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5248億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：孟夏
近一季嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A(018240)基金累計(jì)收益率-5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2462 1.2462 1.2509 1.2509 -0.0047 -0.38%
2025-05-20 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2509 1.2509 1.2426 1.2426 0.0083 0.67%
2025-05-19 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2426 1.2426 1.2546 1.2546 -0.0120 -0.96%
2025-05-16 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2546 1.2546 1.2382 1.2382 0.0164 1.32%
2025-05-15 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2382 1.2382 1.2552 1.2552 -0.0170 -1.35%
2025-05-14 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2552 1.2552 1.2637 1.2637 -0.0085 -0.67%
2025-05-13 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2637 1.2637 1.2686 1.2686 -0.0049 -0.39%
2025-05-12 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2686 1.2686 1.2174 1.2174 0.0512 4.21%
2025-05-09 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2174 1.2174 1.2398 1.2398 -0.0224 -1.81%
2025-05-08 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2398 1.2398 1.2270 1.2270 0.0128 1.04%
2025-05-07 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2270 1.2270 1.2329 1.2329 -0.0059 -0.48%
2025-05-06 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2329 1.2329 1.2063 1.2063 0.0266 2.21%
2025-04-30 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2063 1.2063 1.1714 1.1714 0.0349 2.98%
2025-04-29 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.1714 1.1714 1.1572 1.1572 0.0142 1.23%
2025-04-28 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.1572 1.1572 1.1737 1.1737 -0.0165 -1.41%
2025-04-25 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.1737 1.1737 1.1653 1.1653 0.0084 0.72%
2025-04-24 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.1653 1.1653 1.1805 1.1805 -0.0152 -1.29%
2025-04-23 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.1805 1.1805 1.1203 1.1203 0.0602 5.37%
2025-04-22 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.1203 1.1203 1.1187 1.1187 0.0016 0.14%
2025-04-21 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.1187 1.1187 1.0888 1.0888 0.0299 2.75%
2025-04-18 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.0888 1.0888 1.0883 1.0883 0.0005 0.05%
2025-04-17 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2025-04-16 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.0882 1.0882 1.1227 1.1227 -0.0345 -3.07%
2025-04-15 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.1227 1.1227 1.1322 1.1322 -0.0095 -0.84%
2025-04-14 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.1322 1.1322 1.1221 1.1221 0.0101 0.90%
2025-04-11 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.1221 1.1221 1.0969 1.0969 0.0252 2.30%
2025-04-10 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.0969 1.0969 1.0451 1.0451 0.0518 4.96%
2025-04-09 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0318 1.0318 0.0133 1.29%
2025-04-08 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.0318 1.0318 1.0440 1.0440 -0.0122 -1.17%
2025-04-07 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.2063 1.2063 -0.1623 -13.45%
2025-04-03 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2063 1.2063 1.2638 1.2638 -0.0575 -4.55%
2025-04-02 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2638 1.2638 1.2529 1.2529 0.0109 0.87%
2025-04-01 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2529 1.2529 1.2571 1.2571 -0.0042 -0.33%
2025-03-31 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2571 1.2571 1.2777 1.2777 -0.0206 -1.61%
2025-03-28 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2777 1.2777 1.2977 1.2977 -0.0200 -1.54%
2025-03-27 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.2977 1.2977 1.3013 1.3013 -0.0036 -0.28%
2025-03-26 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3013 1.3013 1.3013 1.3013 0.0000 0.00%
2025-03-25 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3013 1.3013 1.3227 1.3227 -0.0214 -1.62%
2025-03-24 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3227 1.3227 1.3241 1.3241 -0.0014 -0.11%
2025-03-21 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3241 1.3241 1.3518 1.3518 -0.0277 -2.05%
2025-03-20 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3518 1.3518 1.3635 1.3635 -0.0117 -0.86%
2025-03-19 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3635 1.3635 1.3732 1.3732 -0.0097 -0.71%
2025-03-18 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3732 1.3732 1.3528 1.3528 0.0204 1.51%
2025-03-17 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3528 1.3528 1.3512 1.3512 0.0016 0.12%
2025-03-14 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3512 1.3512 1.3205 1.3205 0.0307 2.32%
2025-03-13 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3205 1.3205 1.3556 1.3556 -0.0351 -2.59%
2025-03-12 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3556 1.3556 1.3516 1.3516 0.0040 0.30%
2025-03-11 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3516 1.3516 1.3732 1.3732 -0.0216 -1.57%
2025-03-10 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3732 1.3732 1.3632 1.3632 0.0100 0.73%
2025-03-07 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3632 1.3632 1.3630 1.3630 0.0002 0.01%
2025-03-06 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3630 1.3630 1.3566 1.3566 0.0064 0.47%
2025-03-05 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3566 1.3566 1.3432 1.3432 0.0134 1.00%
2025-03-04 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3432 1.3432 1.3151 1.3151 0.0281 2.14%
2025-03-03 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3151 1.3151 1.3093 1.3093 0.0058 0.44%
2025-02-28 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3093 1.3093 1.3477 1.3477 -0.0384 -2.85%
2025-02-27 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3477 1.3477 1.3532 1.3532 -0.0055 -0.41%
2025-02-26 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3532 1.3532 1.3486 1.3486 0.0046 0.34%
2025-02-25 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3486 1.3486 1.3565 1.3565 -0.0079 -0.58%
2025-02-24 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 1.3565 1.3565 1.3550 1.3550 0.0015 0.11%