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嘉實中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬)基金凈值查詢(562800)

今天最新凈值 0.5066 0.0025 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4989 -0.0006 -0.1239%
  • 累計凈值：0.5066
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5050億
  • 最近資產(chǎn)：9.93億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一年嘉實中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中證稀有金屬主題ETF(562800)基金累計收益率2.24%
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2025-05-21 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5066 0.5066 0.5041 0.5041 0.0025 0.50%
2025-05-20 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5041 0.5041 0.5019 0.5019 0.0022 0.44%
2025-05-19 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5019 0.5019 0.5064 0.5064 -0.0045 -0.89%
2025-05-16 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5064 0.5064 0.5069 0.5069 -0.0005 -0.10%
2025-05-15 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5069 0.5069 0.5117 0.5117 -0.0048 -0.94%
2025-05-14 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5117 0.5117 0.5053 0.5053 0.0064 1.27%
2025-05-13 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5053 0.5053 0.5086 0.5086 -0.0033 -0.65%
2025-05-12 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5086 0.5086 0.5004 0.5004 0.0082 1.64%
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2025-05-07 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5003 0.5003 0.5009 0.5009 -0.0006 -0.12%
2025-05-06 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5009 0.5009 0.4848 0.4848 0.0161 3.32%
2025-04-30 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4848 0.4848 0.4848 0.4848 0.0000 0.00%
2025-04-29 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4848 0.4848 0.4847 0.4847 0.0001 0.02%
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2025-04-22 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4872 0.4872 0.4892 0.4892 -0.0020 -0.41%
2025-04-21 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4892 0.4892 0.4802 0.4802 0.0090 1.87%
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2025-04-17 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4808 0.4808 0.4837 0.4837 -0.0029 -0.60%
2025-04-16 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4837 0.4837 0.4887 0.4887 -0.0050 -1.02%
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2025-04-14 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4922 0.4922 0.4862 0.4862 0.0060 1.23%
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2025-04-08 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4694 0.4694 0.4657 0.4657 0.0037 0.79%
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2025-01-09 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4841 0.4841 0.4800 0.4800 0.0041 0.85%
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2025-01-06 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4799 0.4799 0.4711 0.4711 0.0088 1.87%
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2024-12-20 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5114 0.5114 0.5102 0.5102 0.0012 0.24%
2024-12-19 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5102 0.5102 0.5105 0.5105 -0.0003 -0.06%
2024-12-18 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5105 0.5105 0.5115 0.5115 -0.0010 -0.20%
2024-12-17 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5115 0.5115 0.5156 0.5156 -0.0041 -0.80%
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2024-12-09 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5356 0.5356 0.5396 0.5396 -0.0040 -0.74%
2024-12-06 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5396 0.5396 0.5365 0.5365 0.0031 0.58%
2024-12-05 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5365 0.5365 0.5398 0.5398 -0.0033 -0.61%
2024-12-04 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5398 0.5398 0.5430 0.5430 -0.0032 -0.59%
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2024-11-29 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5373 0.5373 0.5288 0.5288 0.0085 1.61%
2024-11-28 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5288 0.5288 0.5358 0.5358 -0.0070 -1.31%
2024-11-27 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5358 0.5358 0.5302 0.5302 0.0056 1.06%
2024-11-26 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5302 0.5302 0.5461 0.5461 -0.0159 -2.91%
2024-11-25 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5461 0.5461 0.5450 0.5450 0.0011 0.20%
2024-11-22 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5450 0.5450 0.5572 0.5572 -0.0122 -2.19%
2024-11-21 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5572 0.5572 0.5575 0.5575 -0.0003 -0.05%
2024-11-20 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5575 0.5575 0.5509 0.5509 0.0066 1.20%
2024-11-19 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5509 0.5509 0.5265 0.5265 0.0244 4.63%
2024-11-18 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5265 0.5265 0.5372 0.5372 -0.0107 -1.99%
2024-11-15 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5372 0.5372 0.5568 0.5568 -0.0196 -3.52%
2024-11-14 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5568 0.5568 0.5847 0.5847 -0.0279 -4.77%
2024-11-13 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5847 0.5847 0.5789 0.5789 0.0058 1.00%
2024-11-12 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5789 0.5789 0.5761 0.5761 0.0028 0.49%
2024-11-11 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5761 0.5761 0.5613 0.5613 0.0148 2.64%
2024-11-08 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5613 0.5613 0.5673 0.5673 -0.0060 -1.06%
2024-11-07 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5673 0.5673 0.5671 0.5671 0.0002 0.04%
2024-11-06 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5671 0.5671 0.5564 0.5564 0.0107 1.92%
2024-11-05 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5564 0.5564 0.5325 0.5325 0.0239 4.49%
2024-11-04 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5325 0.5325 0.5313 0.5313 0.0012 0.23%
2024-11-01 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5313 0.5313 0.5085 0.5085 0.0228 4.48%
2024-10-31 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5085 0.5085 0.4991 0.4991 0.0094 1.88%
2024-10-30 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4991 0.4991 0.5026 0.5026 -0.0035 -0.70%
2024-10-29 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5026 0.5026 0.5125 0.5125 -0.0099 -1.93%
2024-10-28 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5125 0.5125 0.5094 0.5094 0.0031 0.61%
2024-10-25 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5094 0.5094 0.4911 0.4911 0.0183 3.73%
2024-10-23 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5015 0.5015 0.4953 0.4953 0.0062 1.25%
2024-10-22 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4953 0.4953 0.4889 0.4889 0.0064 1.31%
2024-10-21 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4889 0.4889 0.4785 0.4785 0.0104 2.17%
2024-10-18 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4785 0.4785 0.4647 0.4647 0.0138 2.97%
2024-10-17 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4647 0.4647 0.4721 0.4721 -0.0074 -1.57%
2024-10-16 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4721 0.4721 0.4733 0.4733 -0.0012 -0.25%
2024-10-15 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4733 0.4733 0.4853 0.4853 -0.0120 -2.47%
2024-10-14 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4853 0.4853 0.4746 0.4746 0.0107 2.25%
2024-10-11 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4746 0.4746 0.4955 0.4955 -0.0209 -4.22%
2024-10-10 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4955 0.4955 0.4947 0.4947 0.0008 0.16%
2024-10-09 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4947 0.4947 0.5416 0.5416 -0.0469 -8.66%
2024-10-08 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5416 0.5416 0.5091 0.5091 0.0325 6.38%
2024-09-30 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5091 0.5091 0.4650 0.4650 0.0441 9.48%
2024-09-27 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4650 0.4650 0.4347 0.4347 0.0303 6.97%
2024-09-26 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4347 0.4347 0.4192 0.4192 0.0155 3.70%
2024-09-25 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4192 0.4192 0.4163 0.4163 0.0029 0.70%
2024-09-24 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4163 0.4163 0.3972 0.3972 0.0191 4.81%
2024-09-23 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.3972 0.3972 0.3983 0.3983 -0.0011 -0.28%
2024-09-20 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.3983 0.3983 0.3999 0.3999 -0.0016 -0.40%
2024-09-19 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.3999 0.3999 0.3916 0.3916 0.0083 2.12%
2024-09-18 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.3916 0.3916 0.3924 0.3924 -0.0008 -0.20%
2024-09-13 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.3924 0.3924 0.4017 0.4017 -0.0093 -2.32%
2024-09-12 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4017 0.4017 0.4058 0.4058 -0.0041 -1.01%
2024-09-11 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4058 0.4058 0.3960 0.3960 0.0098 2.47%
2024-09-10 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.3960 0.3960 0.3976 0.3976 -0.0016 -0.40%
2024-09-09 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.3976 0.3976 0.3997 0.3997 -0.0021 -0.53%
2024-09-06 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.3997 0.3997 0.4061 0.4061 -0.0064 -1.58%
2024-09-05 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4061 0.4061 0.4045 0.4045 0.0016 0.40%
2024-09-04 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4045 0.4045 0.4090 0.4090 -0.0045 -1.10%
2024-09-03 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4090 0.4090 0.4024 0.4024 0.0066 1.64%
2024-09-02 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4024 0.4024 0.4105 0.4105 -0.0081 -1.97%
2024-08-30 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4105 0.4105 0.4025 0.4025 0.0080 1.99%
2024-08-29 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4025 0.4025 0.3976 0.3976 0.0049 1.23%
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2024-08-23 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.3910 0.3910 0.3953 0.3953 -0.0043 -1.09%
2024-08-21 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4034 0.4034 0.4002 0.4002 0.0032 0.80%
2024-08-20 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4002 0.4002 0.4024 0.4024 -0.0022 -0.55%
2024-08-19 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4024 0.4024 0.4008 0.4008 0.0016 0.40%
2024-08-16 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4008 0.4008 0.4025 0.4025 -0.0017 -0.42%
2024-08-15 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4025 0.4025 0.3997 0.3997 0.0028 0.70%
2024-08-14 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.3997 0.3997 0.4068 0.4068 -0.0071 -1.75%
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2024-08-12 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4031 0.4031 0.4053 0.4053 -0.0022 -0.54%
2024-08-09 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4053 0.4053 0.4083 0.4083 -0.0030 -0.73%
2024-08-08 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4083 0.4083 0.4104 0.4104 -0.0021 -0.51%
2024-08-07 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4104 0.4104 0.4118 0.4118 -0.0014 -0.34%
2024-08-06 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4118 0.4118 0.4065 0.4065 0.0053 1.30%
2024-08-05 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4065 0.4065 0.4151 0.4151 -0.0086 -2.07%
2024-08-02 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4151 0.4151 0.4196 0.4196 -0.0045 -1.07%
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2024-07-30 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4087 0.4087 0.4099 0.4099 -0.0012 -0.29%
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2024-07-24 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4051 0.4051 0.4102 0.4102 -0.0051 -1.24%
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2024-07-08 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4241 0.4241 0.4345 0.4345 -0.0104 -2.39%
2024-07-05 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4345 0.4345 0.4290 0.4290 0.0055 1.28%
2024-07-04 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4290 0.4290 0.4370 0.4370 -0.0080 -1.83%
2024-07-03 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4370 0.4370 0.4379 0.4379 -0.0009 -0.21%
2024-07-02 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4379 0.4379 0.4458 0.4458 -0.0079 -1.77%
2024-07-01 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4458 0.4458 0.4391 0.4391 0.0067 1.53%
2024-06-28 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4391 0.4391 0.4365 0.4365 0.0026 0.60%
2024-06-27 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4365 0.4365 0.4455 0.4455 -0.0090 -2.02%
2024-06-26 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4455 0.4455 0.4314 0.4314 0.0141 3.27%
2024-06-25 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4314 0.4314 0.4335 0.4335 -0.0021 -0.48%
2024-06-24 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4335 0.4335 0.4449 0.4449 -0.0114 -2.56%
2024-06-21 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4449 0.4449 0.4451 0.4451 -0.0002 -0.04%
2024-06-19 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4541 0.4541 0.4587 0.4587 -0.0046 -1.00%
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2024-06-17 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4558 0.4558 0.4587 0.4587 -0.0029 -0.63%
2024-06-14 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4587 0.4587 0.4583 0.4583 0.0004 0.09%
2024-06-12 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4641 0.4641 0.4603 0.4603 0.0038 0.83%
2024-06-11 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4603 0.4603 0.4631 0.4631 -0.0028 -0.60%
2024-06-07 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4631 0.4631 0.4639 0.4639 -0.0008 -0.17%
2024-06-06 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4639 0.4639 0.4677 0.4677 -0.0038 -0.81%
2024-06-04 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4760 0.4760 0.4714 0.4714 0.0046 0.98%
2024-05-31 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4803 0.4803 0.4836 0.4836 -0.0033 -0.68%
2024-05-29 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4912 0.4912 0.4821 0.4821 0.0091 1.89%
2024-05-28 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4821 0.4821 0.4827 0.4827 -0.0006 -0.12%
2024-05-27 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4827 0.4827 0.4783 0.4783 0.0044 0.92%
2024-05-24 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4783 0.4783 0.4818 0.4818 -0.0035 -0.73%