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嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬)基金盤中實(shí)時(shí)估值(562800)

今天最新凈值 0.4995 -0.0071 -1.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4995
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5050億
  • 最近資產(chǎn)：10.63億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF基金562800重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000792 鹽湖股份 0.0000 9.04% 0.06% 0.0054%
600111 北方稀土 0.0000 8.25% -0.60% -0.0495%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 7.72% -1.63% -0.1258%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 6.68% -0.09% -0.0060%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 5.47% 0.10% 0.0055%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 4.53% 1.93% 0.0874%
000831 中國稀土 0.0000 3.41% 2.07% 0.0706%
002738 中礦資源 0.0000 3.35% 0.62% 0.0208%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 2.98% 0.70% 0.0209%
600549 廈門鎢業(yè) 0.0000 2.65% 0.51% 0.0135%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.08% 0.0428% 99.66%
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.26% -0.12%
2025-05-22 -1.40% -0.87%
2025-05-21 0.50% 0.89%
2025-05-20 0.44% 0.39%
2025-05-19 -0.89% -0.78%
2025-05-16 -0.10% -0.26%
2025-05-15 -0.94% -1.10%
2025-05-14 1.27% 1.32%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF基金562800實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF基金562800實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF基金動(dòng)態(tài)