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嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬)基金凈值查詢(562800)

今天最新凈值 0.5066 0.0025 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4989 -0.0006 -0.1239%
  • 累計(jì)凈值：0.5066
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5050億
  • 最近資產(chǎn)：9.93億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一月嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF(562800)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4995 0.4995 0.5066 0.5066 -0.0071 -1.40%
2025-05-21 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5066 0.5066 0.5041 0.5041 0.0025 0.50%
2025-05-20 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5041 0.5041 0.5019 0.5019 0.0022 0.44%
2025-05-19 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5019 0.5019 0.5064 0.5064 -0.0045 -0.89%
2025-05-16 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5064 0.5064 0.5069 0.5069 -0.0005 -0.10%
2025-05-15 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5069 0.5069 0.5117 0.5117 -0.0048 -0.94%
2025-05-14 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5117 0.5117 0.5053 0.5053 0.0064 1.27%
2025-05-13 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5053 0.5053 0.5086 0.5086 -0.0033 -0.65%
2025-05-12 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5086 0.5086 0.5004 0.5004 0.0082 1.64%
2025-05-09 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5004 0.5004 0.5026 0.5026 -0.0022 -0.44%
2025-05-08 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5026 0.5026 0.5003 0.5003 0.0023 0.46%
2025-05-07 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5003 0.5003 0.5009 0.5009 -0.0006 -0.12%
2025-05-06 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5009 0.5009 0.4848 0.4848 0.0161 3.32%
2025-04-30 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4848 0.4848 0.4848 0.4848 0.0000 0.00%
2025-04-29 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4848 0.4848 0.4847 0.4847 0.0001 0.02%
2025-04-28 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4847 0.4847 0.4893 0.4893 -0.0046 -0.94%
2025-04-25 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4893 0.4893 0.4893 0.4893 0.0000 0.00%
2025-04-24 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4893 0.4893 0.4907 0.4907 -0.0014 -0.29%