搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬)基金凈值查詢(562800)

今天最新凈值 0.4995 -0.0071 -1.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4989 -0.0006 -0.1239%
  • 累計凈值：0.4995
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5050億
  • 最近資產(chǎn)：10.63億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一季嘉實中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證稀有金屬主題ETF(562800)基金累計收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4995 0.4995 0.5066 0.5066 -0.0071 -1.40%
2025-05-21 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5066 0.5066 0.5041 0.5041 0.0025 0.50%
2025-05-20 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5041 0.5041 0.5019 0.5019 0.0022 0.44%
2025-05-19 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5019 0.5019 0.5064 0.5064 -0.0045 -0.89%
2025-05-16 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5064 0.5064 0.5069 0.5069 -0.0005 -0.10%
2025-05-15 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5069 0.5069 0.5117 0.5117 -0.0048 -0.94%
2025-05-14 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5117 0.5117 0.5053 0.5053 0.0064 1.27%
2025-05-13 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5053 0.5053 0.5086 0.5086 -0.0033 -0.65%
2025-05-12 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5086 0.5086 0.5004 0.5004 0.0082 1.64%
2025-05-09 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5004 0.5004 0.5026 0.5026 -0.0022 -0.44%
2025-05-08 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5026 0.5026 0.5003 0.5003 0.0023 0.46%
2025-05-07 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5003 0.5003 0.5009 0.5009 -0.0006 -0.12%
2025-05-06 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5009 0.5009 0.4848 0.4848 0.0161 3.32%
2025-04-30 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4848 0.4848 0.4848 0.4848 0.0000 0.00%
2025-04-29 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4848 0.4848 0.4847 0.4847 0.0001 0.02%
2025-04-28 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4847 0.4847 0.4893 0.4893 -0.0046 -0.94%
2025-04-25 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4893 0.4893 0.4893 0.4893 0.0000 0.00%
2025-04-24 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4893 0.4893 0.4907 0.4907 -0.0014 -0.29%
2025-04-23 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4907 0.4907 0.4872 0.4872 0.0035 0.72%
2025-04-22 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4872 0.4872 0.4892 0.4892 -0.0020 -0.41%
2025-04-21 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4892 0.4892 0.4802 0.4802 0.0090 1.87%
2025-04-18 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4802 0.4802 0.4808 0.4808 -0.0006 -0.12%
2025-04-17 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4808 0.4808 0.4837 0.4837 -0.0029 -0.60%
2025-04-16 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4837 0.4837 0.4887 0.4887 -0.0050 -1.02%
2025-04-15 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4887 0.4887 0.4922 0.4922 -0.0035 -0.71%
2025-04-14 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4922 0.4922 0.4862 0.4862 0.0060 1.23%
2025-04-11 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4862 0.4862 0.4859 0.4859 0.0003 0.06%
2025-04-10 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4859 0.4859 0.4779 0.4779 0.0080 1.67%
2025-04-09 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4779 0.4779 0.4694 0.4694 0.0085 1.81%
2025-04-08 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4694 0.4694 0.4657 0.4657 0.0037 0.79%
2025-04-07 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.4657 0.4657 0.5095 0.5095 -0.0438 -8.60%
2025-04-03 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5095 0.5095 0.5136 0.5136 -0.0041 -0.80%
2025-04-02 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5136 0.5136 0.5142 0.5142 -0.0006 -0.12%
2025-04-01 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5142 0.5142 0.5100 0.5100 0.0042 0.82%
2025-03-31 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5100 0.5100 0.5183 0.5183 -0.0083 -1.60%
2025-03-28 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5183 0.5183 0.5233 0.5233 -0.0050 -0.96%
2025-03-27 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5233 0.5233 0.5293 0.5293 -0.0060 -1.13%
2025-03-26 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5293 0.5293 0.5277 0.5277 0.0016 0.30%
2025-03-25 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5277 0.5277 0.5265 0.5265 0.0012 0.23%
2025-03-24 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5265 0.5265 0.5222 0.5222 0.0043 0.82%
2025-03-21 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5222 0.5222 0.5334 0.5334 -0.0112 -2.10%
2025-03-20 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5334 0.5334 0.5378 0.5378 -0.0044 -0.82%
2025-03-19 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5378 0.5378 0.5411 0.5411 -0.0033 -0.61%
2025-03-18 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5411 0.5411 0.5397 0.5397 0.0014 0.26%
2025-03-17 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5397 0.5397 0.5438 0.5438 -0.0041 -0.75%
2025-03-14 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5438 0.5438 0.5378 0.5378 0.0060 1.12%
2025-03-13 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5378 0.5378 0.5382 0.5382 -0.0004 -0.07%
2025-03-12 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5382 0.5382 0.5434 0.5434 -0.0052 -0.96%
2025-03-11 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5434 0.5434 0.5364 0.5364 0.0070 1.30%
2025-03-10 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5364 0.5364 0.5292 0.5292 0.0072 1.36%
2025-03-07 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5292 0.5292 0.5251 0.5251 0.0041 0.78%
2025-03-06 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5251 0.5251 0.5165 0.5165 0.0086 1.67%
2025-03-05 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5165 0.5165 0.5216 0.5216 -0.0051 -0.98%
2025-03-04 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5216 0.5216 0.5223 0.5223 -0.0007 -0.13%
2025-03-03 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5223 0.5223 0.5061 0.5061 0.0162 3.20%
2025-02-28 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5061 0.5061 0.5142 0.5142 -0.0081 -1.58%
2025-02-27 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5142 0.5142 0.5140 0.5140 0.0002 0.04%
2025-02-26 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5140 0.5140 0.5093 0.5093 0.0047 0.92%
2025-02-25 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5093 0.5093 0.5112 0.5112 -0.0019 -0.37%
2025-02-24 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.5112 0.5112 0.5101 0.5101 0.0011 0.22%