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嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)C)基金凈值查詢(018433)

今天最新凈值 0.8849 0.0205 2.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9010 -0.0001 -0.0088%
  • 累計凈值：0.8849
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2782億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一季嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(018433)基金累計收益率10.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9011 0.9011 0.8849 0.8849 0.0162 1.83%
2025-05-20 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8849 0.8849 0.8644 0.8644 0.0205 2.37%
2025-05-19 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8644 0.8644 0.8545 0.8545 0.0099 1.16%
2025-05-16 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8545 0.8545 0.8419 0.8419 0.0126 1.50%
2025-05-15 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8419 0.8419 0.8480 0.8480 -0.0061 -0.72%
2025-05-14 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8480 0.8480 0.8402 0.8402 0.0078 0.93%
2025-05-13 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8402 0.8402 0.8380 0.8380 0.0022 0.26%
2025-05-12 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8380 0.8380 0.8553 0.8553 -0.0173 -2.02%
2025-05-09 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8553 0.8553 0.8542 0.8542 0.0011 0.13%
2025-05-08 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8542 0.8542 0.8501 0.8501 0.0041 0.48%
2025-05-07 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8501 0.8501 0.8742 0.8742 -0.0241 -2.76%
2025-05-06 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8742 0.8742 0.8707 0.8707 0.0035 0.40%
2025-04-30 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8707 0.8707 0.8648 0.8648 0.0059 0.68%
2025-04-29 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8648 0.8648 0.8561 0.8561 0.0087 1.02%
2025-04-28 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8692 0.8692 -0.0131 -1.51%
2025-04-25 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8692 0.8692 0.8777 0.8777 -0.0085 -0.97%
2025-04-24 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8777 0.8777 0.8640 0.8640 0.0137 1.59%
2025-04-23 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8640 0.8640 0.8507 0.8507 0.0133 1.56%
2025-04-22 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8507 0.8507 0.8051 0.8051 0.0456 5.66%
2025-04-21 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8051 0.8051 0.8050 0.8050 0.0001 0.01%
2025-04-18 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8050 0.8050 0.8055 0.8055 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8055 0.8055 0.8005 0.8005 0.0050 0.62%
2025-04-16 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8005 0.8005 0.8262 0.8262 -0.0257 -3.11%
2025-04-15 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8262 0.8262 0.8348 0.8348 -0.0086 -1.03%
2025-04-14 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8348 0.8348 0.8025 0.8025 0.0323 4.02%
2025-04-11 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8025 0.8025 0.7742 0.7742 0.0283 3.66%
2025-04-10 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7742 0.7742 0.7575 0.7575 0.0167 2.20%
2025-04-09 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7575 0.7575 0.7463 0.7463 0.0112 1.50%
2025-04-08 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7463 0.7463 0.7233 0.7233 0.0230 3.18%
2025-04-07 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7233 0.7233 0.8759 0.8759 -0.1526 -17.42%
2025-04-03 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8759 0.8759 0.8862 0.8862 -0.0103 -1.16%
2025-04-02 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8862 0.8862 0.8886 0.8886 -0.0024 -0.27%
2025-04-01 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8886 0.8886 0.8620 0.8620 0.0266 3.09%
2025-03-31 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8620 0.8620 0.8668 0.8668 -0.0048 -0.55%
2025-03-28 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8668 0.8668 0.8605 0.8605 0.0063 0.73%
2025-03-27 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8605 0.8605 0.8249 0.8249 0.0356 4.32%
2025-03-26 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8249 0.8249 0.8218 0.8218 0.0031 0.38%
2025-03-25 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8218 0.8218 0.8373 0.8373 -0.0155 -1.85%
2025-03-24 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8373 0.8373 0.8410 0.8410 -0.0037 -0.44%
2025-03-21 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8410 0.8410 0.8722 0.8722 -0.0312 -3.58%
2025-03-20 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8722 0.8722 0.8719 0.8719 0.0003 0.03%
2025-03-19 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8719 0.8719 0.8631 0.8631 0.0088 1.02%
2025-03-18 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8427 0.8427 0.0204 2.42%
2025-03-17 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8427 0.8427 0.8444 0.8444 -0.0017 -0.20%
2025-03-14 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8444 0.8444 0.8142 0.8142 0.0302 3.71%
2025-03-13 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8142 0.8142 0.8170 0.8170 -0.0028 -0.34%
2025-03-12 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8170 0.8170 0.8283 0.8283 -0.0113 -1.36%
2025-03-11 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8283 0.8283 0.8178 0.8178 0.0105 1.28%
2025-03-10 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8178 0.8178 0.8308 0.8308 -0.0130 -1.56%
2025-03-07 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8308 0.8308 0.8379 0.8379 -0.0071 -0.85%
2025-03-06 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8379 0.8379 0.8245 0.8245 0.0134 1.63%
2025-03-05 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8245 0.8245 0.8047 0.8047 0.0198 2.46%
2025-03-04 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8047 0.8047 0.8060 0.8060 -0.0013 -0.16%
2025-03-03 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8060 0.8060 0.8105 0.8105 -0.0045 -0.56%
2025-02-28 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8105 0.8105 0.8431 0.8431 -0.0326 -3.87%
2025-02-27 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8431 0.8431 0.8366 0.8366 0.0065 0.78%
2025-02-26 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8366 0.8366 0.8170 0.8170 0.0196 2.40%
2025-02-25 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8170 0.8170 0.8221 0.8221 -0.0051 -0.62%
2025-02-24 018433 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8221 0.8221 0.8382 0.8382 -0.0161 -1.92%