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嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(010042)

今天最新凈值 0.9219 0.0100 1.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9160 -0.0003 -0.0292%
  • 累計凈值：0.9219
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9337億
  • 最近資產(chǎn)：15.20億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 胡宇飛
近一季嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C(010042)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9163 0.9163 0.9219 0.9219 -0.0056 -0.61%
2025-05-21 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9219 0.9219 0.9119 0.9119 0.0100 1.10%
2025-05-20 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9119 0.9119 0.8933 0.8933 0.0186 2.08%
2025-05-19 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8933 0.8933 0.8933 0.8933 0.0000 0.00%
2025-05-16 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8933 0.8933 0.8929 0.8929 0.0004 0.04%
2025-05-15 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8929 0.8929 0.9025 0.9025 -0.0096 -1.06%
2025-05-14 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9025 0.9025 0.8952 0.8952 0.0073 0.82%
2025-05-13 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8952 0.8952 0.9071 0.9071 -0.0119 -1.31%
2025-05-12 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9071 0.9071 0.8862 0.8862 0.0209 2.36%
2025-05-09 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8862 0.8862 0.8893 0.8893 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8893 0.8893 0.8817 0.8817 0.0076 0.86%
2025-05-07 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8817 0.8817 0.8834 0.8834 -0.0017 -0.19%
2025-05-06 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8834 0.8834 0.8673 0.8673 0.0161 1.86%
2025-04-30 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8673 0.8673 0.8668 0.8668 0.0005 0.06%
2025-04-29 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8668 0.8668 0.8679 0.8679 -0.0011 -0.13%
2025-04-28 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8679 0.8679 0.8706 0.8706 -0.0027 -0.31%
2025-04-25 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8706 0.8706 0.8687 0.8687 0.0019 0.22%
2025-04-24 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8687 0.8687 0.8723 0.8723 -0.0036 -0.41%
2025-04-23 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8723 0.8723 0.8639 0.8639 0.0084 0.97%
2025-04-22 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8639 0.8639 0.8519 0.8519 0.0120 1.41%
2025-04-21 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8519 0.8519 0.8530 0.8530 -0.0011 -0.13%
2025-04-18 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8530 0.8530 0.8533 0.8533 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8533 0.8533 0.8443 0.8443 0.0090 1.07%
2025-04-16 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8443 0.8443 0.8585 0.8585 -0.0142 -1.65%
2025-04-15 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8585 0.8585 0.8644 0.8644 -0.0059 -0.68%
2025-04-14 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8644 0.8644 0.8495 0.8495 0.0149 1.75%
2025-04-11 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8495 0.8495 0.8371 0.8371 0.0124 1.48%
2025-04-10 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8371 0.8371 0.8197 0.8197 0.0174 2.12%
2025-04-09 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8197 0.8197 0.8091 0.8091 0.0106 1.31%
2025-04-08 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8091 0.8091 0.7908 0.7908 0.0183 2.31%
2025-04-07 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.7908 0.7908 0.8974 0.8974 -0.1066 -11.88%
2025-04-03 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8974 0.8974 0.9165 0.9165 -0.0191 -2.08%
2025-04-02 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9165 0.9165 0.9131 0.9131 0.0034 0.37%
2025-04-01 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9131 0.9131 0.9003 0.9003 0.0128 1.42%
2025-03-31 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9003 0.9003 0.9179 0.9179 -0.0176 -1.92%
2025-03-28 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9179 0.9179 0.9249 0.9249 -0.0070 -0.76%
2025-03-27 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9249 0.9249 0.9217 0.9217 0.0032 0.35%
2025-03-26 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9217 0.9217 0.9197 0.9197 0.0020 0.22%
2025-03-25 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9197 0.9197 0.9416 0.9416 -0.0219 -2.33%
2025-03-24 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9416 0.9416 0.9390 0.9390 0.0026 0.28%
2025-03-21 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9390 0.9390 0.9602 0.9602 -0.0212 -2.21%
2025-03-20 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9602 0.9602 0.9691 0.9691 -0.0089 -0.92%
2025-03-19 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9691 0.9691 0.9674 0.9674 0.0017 0.18%
2025-03-18 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9674 0.9674 0.9507 0.9507 0.0167 1.76%
2025-03-17 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9507 0.9507 0.9461 0.9461 0.0046 0.49%
2025-03-14 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9461 0.9461 0.9326 0.9326 0.0135 1.45%
2025-03-13 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9326 0.9326 0.9362 0.9362 -0.0036 -0.38%
2025-03-12 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9362 0.9362 0.9314 0.9314 0.0048 0.52%
2025-03-11 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9314 0.9314 0.9266 0.9266 0.0048 0.52%
2025-03-10 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9266 0.9266 0.9302 0.9302 -0.0036 -0.39%
2025-03-07 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9302 0.9302 0.9311 0.9311 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9311 0.9311 0.9089 0.9089 0.0222 2.44%
2025-03-05 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9089 0.9089 0.8898 0.8898 0.0191 2.15%
2025-03-04 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8898 0.8898 0.8903 0.8903 -0.0005 -0.06%
2025-03-03 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8903 0.8903 0.8883 0.8883 0.0020 0.23%
2025-02-28 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8883 0.8883 0.9156 0.9156 -0.0273 -2.98%
2025-02-27 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9156 0.9156 0.9093 0.9093 0.0063 0.69%
2025-02-26 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9093 0.9093 0.8931 0.8931 0.0162 1.81%
2025-02-25 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.8931 0.8931 0.9016 0.9016 -0.0085 -0.94%
2025-02-24 010042 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C 0.9016 0.9016 0.9012 0.9012 0.0004 0.04%