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國(guó)泰中證全指軟件ETF(軟件ETF)基金凈值查詢(xún)(515230)

今天最新凈值 0.7935 -0.0043 -0.5400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7798 -0.0076 -0.9635%
  • 累計(jì)凈值：0.7935
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0920億
  • 最近資產(chǎn)：9.26億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 苗夢(mèng)羽
近半年國(guó)泰中證全指軟件ETF|軟件ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)泰中證全指軟件ETF(515230)基金累計(jì)收益率-6.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7935 0.7935 0.7978 0.7978 -0.0043 -0.54%
2025-05-20 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7978 0.7978 0.7961 0.7961 0.0017 0.21%
2025-05-19 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7961 0.7961 0.7983 0.7983 -0.0022 -0.28%
2025-05-16 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7983 0.7983 0.8016 0.8016 -0.0033 -0.41%
2025-05-15 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8016 0.8016 0.8251 0.8251 -0.0235 -2.85%
2025-05-14 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8251 0.8251 0.8187 0.8187 0.0064 0.78%
2025-05-13 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8187 0.8187 0.8252 0.8252 -0.0065 -0.79%
2025-05-12 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8252 0.8252 0.8133 0.8133 0.0119 1.46%
2025-05-09 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8133 0.8133 0.8285 0.8285 -0.0152 -1.83%
2025-05-08 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8285 0.8285 0.8244 0.8244 0.0041 0.50%
2025-05-07 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8244 0.8244 0.8299 0.8299 -0.0055 -0.66%
2025-05-06 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8299 0.8299 0.8025 0.8025 0.0274 3.41%
2025-04-30 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8025 0.8025 0.7834 0.7834 0.0191 2.44%
2025-04-29 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7834 0.7834 0.7788 0.7788 0.0046 0.59%
2025-04-28 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7788 0.7788 0.7837 0.7837 -0.0049 -0.63%
2025-04-25 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7837 0.7837 0.7747 0.7747 0.0090 1.16%
2025-04-24 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7747 0.7747 0.7915 0.7915 -0.0168 -2.12%
2025-04-23 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7915 0.7915 0.7888 0.7888 0.0027 0.34%
2025-04-22 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7888 0.7888 0.7983 0.7983 -0.0095 -1.19%
2025-04-21 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7983 0.7983 0.7796 0.7796 0.0187 2.40%
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2025-04-17 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7800 0.7800 0.7734 0.7734 0.0066 0.85%
2025-04-16 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7734 0.7734 0.7803 0.7803 -0.0069 -0.88%
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2025-04-11 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7846 0.7846 0.7781 0.7781 0.0065 0.84%
2025-04-10 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7781 0.7781 0.7709 0.7709 0.0072 0.93%
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2025-04-08 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7438 0.7438 0.7361 0.7361 0.0077 1.05%
2025-04-07 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7361 0.7361 0.8308 0.8308 -0.0947 -11.40%
2025-04-03 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8308 0.8308 0.8337 0.8337 -0.0029 -0.35%
2025-04-02 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8337 0.8337 0.8282 0.8282 0.0055 0.66%
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2025-03-31 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8390 0.8390 0.8419 0.8419 -0.0029 -0.34%
2025-03-28 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8419 0.8419 0.8472 0.8472 -0.0053 -0.63%
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2025-03-26 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8472 0.8472 0.8470 0.8470 0.0002 0.02%
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2025-01-08 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.7133 0.7133 0.7198 0.7198 -0.0065 -0.90%
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2024-12-03 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8593 0.8593 0.8637 0.8637 -0.0044 -0.51%
2024-12-02 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8637 0.8637 0.8556 0.8556 0.0081 0.95%
2024-11-29 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8556 0.8556 0.8225 0.8225 0.0331 4.02%
2024-11-28 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8225 0.8225 0.8371 0.8371 -0.0146 -1.74%
2024-11-27 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8371 0.8371 0.8052 0.8052 0.0319 3.96%
2024-11-26 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8052 0.8052 0.8248 0.8248 -0.0196 -2.38%
2024-11-25 515230 國(guó)泰中證全指軟件ETF 0.8248 0.8248 0.8255 0.8255 -0.0007 -0.08%