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天弘永利債券B(天弘債B)基金凈值查詢(420102)

今天最新凈值 1.2199 0.0026 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2205 -0.0004 -0.0292%
  • 累計(jì)凈值：2.0491
  • 成立日期：2008-04-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：6.850億份
  • 最近份額：166.5793億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張?jiān)?/a>
近一月,天弘永利債券B(420102)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 420102 天弘永利債券B 1.2209 2.0501 1.2199 2.0491 0.0010 0.08%
2025-05-20 420102 天弘永利債券B 1.2199 2.0491 1.2173 2.0465 0.0026 0.21%
2025-05-19 420102 天弘永利債券B 1.2173 2.0465 1.2169 2.0461 0.0004 0.03%
2025-05-16 420102 天弘永利債券B 1.2169 2.0461 1.2174 2.0466 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 420102 天弘永利債券B 1.2174 2.0466 1.2190 2.0482 -0.0016 -0.13%
2025-05-14 420102 天弘永利債券B 1.2190 2.0482 1.2188 2.0480 0.0002 0.02%
2025-05-13 420102 天弘永利債券B 1.2188 2.0480 1.2192 2.0484 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 420102 天弘永利債券B 1.2192 2.0484 1.2171 2.0463 0.0021 0.17%
2025-05-09 420102 天弘永利債券B 1.2171 2.0463 1.2179 2.0471 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 420102 天弘永利債券B 1.2179 2.0471 1.2162 2.0454 0.0017 0.14%
2025-05-07 420102 天弘永利債券B 1.2162 2.0454 1.2154 2.0446 0.0008 0.07%
2025-05-06 420102 天弘永利債券B 1.2154 2.0446 1.2115 2.0407 0.0039 0.32%
2025-04-30 420102 天弘永利債券B 1.2115 2.0407 1.2098 2.0390 0.0017 0.14%
2025-04-29 420102 天弘永利債券B 1.2098 2.0390 1.2086 2.0378 0.0012 0.10%
2025-04-28 420102 天弘永利債券B 1.2086 2.0378 1.2109 2.0401 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 420102 天弘永利債券B 1.2109 2.0401 1.2112 2.0404 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 420102 天弘永利債券B 1.2112 2.0404 1.2117 2.0409 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 420102 天弘永利債券B 1.2117 2.0409 1.2122 2.0414 -0.0005 -0.04%