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天弘永利債券B(天弘債B)基金凈值查詢(420102)

今天最新凈值 1.2199 0.0026 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2205 -0.0004 -0.0292%
  • 累計(jì)凈值：2.0491
  • 成立日期：2008-04-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：6.850億份
  • 最近份額：166.5793億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張?jiān)?/a>
近一周,天弘永利債券B(420102)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 420102 天弘永利債券B 1.2209 2.0501 1.2199 2.0491 0.0010 0.08%
2025-05-20 420102 天弘永利債券B 1.2199 2.0491 1.2173 2.0465 0.0026 0.21%
2025-05-19 420102 天弘永利債券B 1.2173 2.0465 1.2169 2.0461 0.0004 0.03%
2025-05-16 420102 天弘永利債券B 1.2169 2.0461 1.2174 2.0466 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 420102 天弘永利債券B 1.2174 2.0466 1.2190 2.0482 -0.0016 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%