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天弘永利債券B(天弘債B)基金凈值查詢(420102)

今天最新凈值 1.2199 0.0026 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2205 -0.0004 -0.0292%
  • 累計凈值：2.0491
  • 成立日期：2008-04-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：6.850億份
  • 最近份額：166.5793億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張寓
近一年天弘永利債券B|天弘債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘永利債券B(420102)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 420102 天弘永利債券B 1.2209 2.0501 1.2199 2.0491 0.0010 0.08%
2025-05-20 420102 天弘永利債券B 1.2199 2.0491 1.2173 2.0465 0.0026 0.21%
2025-05-19 420102 天弘永利債券B 1.2173 2.0465 1.2169 2.0461 0.0004 0.03%
2025-05-16 420102 天弘永利債券B 1.2169 2.0461 1.2174 2.0466 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 420102 天弘永利債券B 1.2174 2.0466 1.2190 2.0482 -0.0016 -0.13%
2025-05-14 420102 天弘永利債券B 1.2190 2.0482 1.2188 2.0480 0.0002 0.02%
2025-05-13 420102 天弘永利債券B 1.2188 2.0480 1.2192 2.0484 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 420102 天弘永利債券B 1.2192 2.0484 1.2171 2.0463 0.0021 0.17%
2025-05-09 420102 天弘永利債券B 1.2171 2.0463 1.2179 2.0471 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 420102 天弘永利債券B 1.2179 2.0471 1.2162 2.0454 0.0017 0.14%
2025-05-07 420102 天弘永利債券B 1.2162 2.0454 1.2154 2.0446 0.0008 0.07%
2025-05-06 420102 天弘永利債券B 1.2154 2.0446 1.2115 2.0407 0.0039 0.32%
2025-04-30 420102 天弘永利債券B 1.2115 2.0407 1.2098 2.0390 0.0017 0.14%
2025-04-29 420102 天弘永利債券B 1.2098 2.0390 1.2086 2.0378 0.0012 0.10%
2025-04-28 420102 天弘永利債券B 1.2086 2.0378 1.2109 2.0401 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 420102 天弘永利債券B 1.2109 2.0401 1.2112 2.0404 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 420102 天弘永利債券B 1.2112 2.0404 1.2117 2.0409 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 420102 天弘永利債券B 1.2117 2.0409 1.2122 2.0414 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 420102 天弘永利債券B 1.2122 2.0414 1.2110 2.0402 0.0012 0.10%
2025-04-21 420102 天弘永利債券B 1.2110 2.0402 1.2102 2.0394 0.0008 0.07%
2025-04-18 420102 天弘永利債券B 1.2102 2.0394 1.2235 2.0403 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 420102 天弘永利債券B 1.2235 2.0403 1.2228 2.0396 0.0007 0.06%
2025-04-16 420102 天弘永利債券B 1.2228 2.0396 1.2240 2.0408 -0.0012 -0.10%
2025-04-15 420102 天弘永利債券B 1.2240 2.0408 1.2259 2.0427 -0.0019 -0.15%
2025-04-14 420102 天弘永利債券B 1.2259 2.0427 1.2251 2.0419 0.0008 0.07%
2025-04-11 420102 天弘永利債券B 1.2251 2.0419 1.2267 2.0435 -0.0016 -0.13%
2025-04-10 420102 天弘永利債券B 1.2267 2.0435 1.2232 2.0400 0.0035 0.29%
2025-04-09 420102 天弘永利債券B 1.2232 2.0400 1.2183 2.0351 0.0049 0.40%
2025-04-08 420102 天弘永利債券B 1.2183 2.0351 1.2134 2.0302 0.0049 0.40%
2025-04-07 420102 天弘永利債券B 1.2134 2.0302 1.2288 2.0456 -0.0154 -1.25%
2025-04-03 420102 天弘永利債券B 1.2288 2.0456 1.2278 2.0446 0.0010 0.08%
2025-04-02 420102 天弘永利債券B 1.2278 2.0446 1.2276 2.0444 0.0002 0.02%
2025-04-01 420102 天弘永利債券B 1.2276 2.0444 1.2250 2.0418 0.0026 0.21%
2025-03-31 420102 天弘永利債券B 1.2250 2.0418 1.2276 2.0444 -0.0026 -0.21%
2025-03-28 420102 天弘永利債券B 1.2276 2.0444 1.2288 2.0456 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 420102 天弘永利債券B 1.2288 2.0456 1.2275 2.0443 0.0013 0.11%
2025-03-26 420102 天弘永利債券B 1.2275 2.0443 1.2273 2.0441 0.0002 0.02%
2025-03-25 420102 天弘永利債券B 1.2273 2.0441 1.2248 2.0416 0.0025 0.20%
2025-03-24 420102 天弘永利債券B 1.2248 2.0416 1.2245 2.0413 0.0003 0.02%
2025-03-21 420102 天弘永利債券B 1.2245 2.0413 1.2269 2.0437 -0.0024 -0.20%
2025-03-20 420102 天弘永利債券B 1.2269 2.0437 1.2277 2.0445 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 420102 天弘永利債券B 1.2277 2.0445 1.2284 2.0452 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 420102 天弘永利債券B 1.2284 2.0452 1.2282 2.0450 0.0002 0.02%
2025-03-17 420102 天弘永利債券B 1.2282 2.0450 1.2281 2.0449 0.0001 0.01%
2025-03-14 420102 天弘永利債券B 1.2281 2.0449 1.2243 2.0411 0.0038 0.31%
2025-03-13 420102 天弘永利債券B 1.2243 2.0411 1.2239 2.0407 0.0004 0.03%
2025-03-12 420102 天弘永利債券B 1.2239 2.0407 1.2235 2.0403 0.0004 0.03%
2025-03-11 420102 天弘永利債券B 1.2235 2.0403 1.2242 2.0410 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 420102 天弘永利債券B 1.2242 2.0410 1.2241 2.0409 0.0001 0.01%
2025-03-07 420102 天弘永利債券B 1.2241 2.0409 1.2247 2.0415 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 420102 天弘永利債券B 1.2247 2.0415 1.2233 2.0401 0.0014 0.11%
2025-03-05 420102 天弘永利債券B 1.2233 2.0401 1.2236 2.0404 -0.0003 -0.02%
2025-03-04 420102 天弘永利債券B 1.2236 2.0404 1.2222 2.0390 0.0014 0.11%
2025-03-03 420102 天弘永利債券B 1.2222 2.0390 1.2216 2.0384 0.0006 0.05%
2025-02-28 420102 天弘永利債券B 1.2216 2.0384 1.2244 2.0412 -0.0028 -0.23%
2025-02-27 420102 天弘永利債券B 1.2244 2.0412 1.2238 2.0406 0.0006 0.05%
2025-02-26 420102 天弘永利債券B 1.2238 2.0406 1.2209 2.0377 0.0029 0.24%
2025-02-25 420102 天弘永利債券B 1.2209 2.0377 1.2235 2.0403 -0.0026 -0.21%
2025-02-24 420102 天弘永利債券B 1.2235 2.0403 1.2240 2.0408 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 420102 天弘永利債券B 1.2240 2.0408 1.2238 2.0406 0.0002 0.02%
2025-02-20 420102 天弘永利債券B 1.2238 2.0406 1.2237 2.0405 0.0001 0.01%
2025-02-19 420102 天弘永利債券B 1.2237 2.0405 1.2207 2.0375 0.0030 0.25%
2025-02-18 420102 天弘永利債券B 1.2207 2.0375 1.2249 2.0417 -0.0042 -0.34%
2025-02-17 420102 天弘永利債券B 1.2249 2.0417 1.2266 2.0434 -0.0017 -0.14%
2025-02-14 420102 天弘永利債券B 1.2266 2.0434 1.2263 2.0431 0.0003 0.02%
2025-02-13 420102 天弘永利債券B 1.2263 2.0431 1.2262 2.0430 0.0001 0.01%
2025-02-12 420102 天弘永利債券B 1.2262 2.0430 1.2255 2.0423 0.0007 0.06%
2025-02-11 420102 天弘永利債券B 1.2255 2.0423 1.2272 2.0440 -0.0017 -0.14%
2025-02-10 420102 天弘永利債券B 1.2272 2.0440 1.2265 2.0433 0.0007 0.06%
2025-02-07 420102 天弘永利債券B 1.2265 2.0433 1.2230 2.0398 0.0035 0.29%
2025-02-06 420102 天弘永利債券B 1.2230 2.0398 1.2196 2.0364 0.0034 0.28%
2025-02-05 420102 天弘永利債券B 1.2196 2.0364 1.2214 2.0382 -0.0018 -0.15%
2025-01-27 420102 天弘永利債券B 1.2214 2.0382 1.2214 2.0382 0.0000 0.00%
2025-01-22 420102 天弘永利債券B 1.2192 2.0360 1.2200 2.0368 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 420102 天弘永利債券B 1.2368 2.0355 1.2303 2.0290 0.0065 0.53%
2025-01-13 420102 天弘永利債券B 1.2303 2.0290 1.2319 2.0306 -0.0016 -0.13%
2025-01-10 420102 天弘永利債券B 1.2319 2.0306 1.2349 2.0336 -0.0030 -0.24%
2025-01-09 420102 天弘永利債券B 1.2349 2.0336 1.2356 2.0343 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 420102 天弘永利債券B 1.2356 2.0343 1.2363 2.0350 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 420102 天弘永利債券B 1.2363 2.0350 1.2356 2.0343 0.0007 0.06%
2025-01-06 420102 天弘永利債券B 1.2356 2.0343 1.2368 2.0355 -0.0012 -0.10%
2025-01-03 420102 天弘永利債券B 1.2368 2.0355 1.2380 2.0367 -0.0012 -0.10%
2025-01-02 420102 天弘永利債券B 1.2380 2.0367 1.2423 2.0410 -0.0043 -0.35%
2024-12-31 420102 天弘永利債券B 1.2423 2.0410 1.2439 2.0426 -0.0016 -0.13%
2024-12-26 420102 天弘永利債券B 1.2411 2.0398 1.2403 2.0390 0.0008 0.06%
2024-12-25 420102 天弘永利債券B 1.2403 2.0390 1.2423 2.0410 -0.0020 -0.16%
2024-12-24 420102 天弘永利債券B 1.2423 2.0410 1.2397 2.0384 0.0026 0.21%
2024-12-23 420102 天弘永利債券B 1.2397 2.0384 1.2412 2.0399 -0.0015 -0.12%
2024-12-20 420102 天弘永利債券B 1.2412 2.0399 1.2394 2.0381 0.0018 0.15%
2024-12-19 420102 天弘永利債券B 1.2394 2.0381 1.2408 2.0395 -0.0014 -0.11%
2024-12-18 420102 天弘永利債券B 1.2408 2.0395 1.2404 2.0391 0.0004 0.03%
2024-12-17 420102 天弘永利債券B 1.2404 2.0391 1.2426 2.0413 -0.0022 -0.18%
2024-12-16 420102 天弘永利債券B 1.2426 2.0413 1.2462 2.0449 -0.0036 -0.29%
2024-12-13 420102 天弘永利債券B 1.2462 2.0449 1.2495 2.0482 -0.0033 -0.26%
2024-12-12 420102 天弘永利債券B 1.2495 2.0482 1.2456 2.0443 0.0039 0.31%
2024-12-11 420102 天弘永利債券B 1.2456 2.0443 1.2431 2.0418 0.0025 0.20%
2024-12-10 420102 天弘永利債券B 1.2431 2.0418 1.2383 2.0370 0.0048 0.39%
2024-12-09 420102 天弘永利債券B 1.2383 2.0370 1.2390 2.0377 -0.0007 -0.06%
2024-12-06 420102 天弘永利債券B 1.2390 2.0377 1.2347 2.0334 0.0043 0.35%
2024-12-05 420102 天弘永利債券B 1.2347 2.0334 1.2333 2.0320 0.0014 0.11%
2024-12-04 420102 天弘永利債券B 1.2333 2.0320 1.2357 2.0344 -0.0024 -0.19%
2024-12-03 420102 天弘永利債券B 1.2357 2.0344 1.2356 2.0343 0.0001 0.01%
2024-12-02 420102 天弘永利債券B 1.2356 2.0343 1.2319 2.0306 0.0037 0.30%
2024-11-29 420102 天弘永利債券B 1.2319 2.0306 1.2286 2.0273 0.0033 0.27%
2024-11-28 420102 天弘永利債券B 1.2286 2.0273 1.2290 2.0277 -0.0004 -0.03%
2024-11-27 420102 天弘永利債券B 1.2290 2.0277 1.2251 2.0238 0.0039 0.32%
2024-11-26 420102 天弘永利債券B 1.2251 2.0238 1.2258 2.0245 -0.0007 -0.06%
2024-11-25 420102 天弘永利債券B 1.2258 2.0245 1.2258 2.0245 0.0000 0.00%
2024-11-22 420102 天弘永利債券B 1.2258 2.0245 1.2317 2.0304 -0.0059 -0.48%
2024-11-21 420102 天弘永利債券B 1.2317 2.0304 1.2311 2.0298 0.0006 0.05%
2024-11-20 420102 天弘永利債券B 1.2311 2.0298 1.2294 2.0281 0.0017 0.14%
2024-11-19 420102 天弘永利債券B 1.2294 2.0281 1.2257 2.0244 0.0037 0.30%
2024-11-18 420102 天弘永利債券B 1.2257 2.0244 1.2291 2.0278 -0.0034 -0.28%
2024-11-15 420102 天弘永利債券B 1.2291 2.0278 1.2313 2.0300 -0.0022 -0.18%
2024-11-14 420102 天弘永利債券B 1.2313 2.0300 1.2361 2.0348 -0.0048 -0.39%
2024-11-13 420102 天弘永利債券B 1.2361 2.0348 1.2365 2.0352 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 420102 天弘永利債券B 1.2365 2.0352 1.2388 2.0373 -0.0021 -0.17%
2024-11-11 420102 天弘永利債券B 1.2388 2.0373 1.2357 2.0342 0.0031 0.25%
2024-11-08 420102 天弘永利債券B 1.2357 2.0342 1.2366 2.0351 -0.0009 -0.07%
2024-11-07 420102 天弘永利債券B 1.2366 2.0351 1.2298 2.0283 0.0068 0.55%
2024-11-06 420102 天弘永利債券B 1.2298 2.0283 1.2301 2.0286 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 420102 天弘永利債券B 1.2301 2.0286 1.2239 2.0224 0.0062 0.51%
2024-11-04 420102 天弘永利債券B 1.2239 2.0224 1.2194 2.0179 0.0045 0.37%
2024-11-01 420102 天弘永利債券B 1.2194 2.0179 1.2183 2.0168 0.0011 0.09%
2024-10-31 420102 天弘永利債券B 1.2183 2.0168 1.2164 2.0149 0.0019 0.16%
2024-10-30 420102 天弘永利債券B 1.2164 2.0149 1.2170 2.0155 -0.0006 -0.05%
2024-10-29 420102 天弘永利債券B 1.2170 2.0155 1.2207 2.0192 -0.0037 -0.30%
2024-10-28 420102 天弘永利債券B 1.2207 2.0192 1.2193 2.0178 0.0014 0.11%
2024-10-25 420102 天弘永利債券B 1.2193 2.0178 1.2168 2.0153 0.0025 0.21%
2024-10-24 420102 天弘永利債券B 1.2168 2.0153 1.2203 2.0188 -0.0035 -0.29%
2024-10-23 420102 天弘永利債券B 1.2203 2.0188 1.2202 2.0187 0.0001 0.01%
2024-10-22 420102 天弘永利債券B 1.2202 2.0187 1.2195 2.0180 0.0007 0.06%
2024-10-21 420102 天弘永利債券B 1.2195 2.0180 1.2172 2.0157 0.0023 0.19%
2024-10-18 420102 天弘永利債券B 1.2172 2.0157 1.2116 2.0101 0.0056 0.46%
2024-10-17 420102 天弘永利債券B 1.2116 2.0101 1.2129 2.0114 -0.0013 -0.11%
2024-10-16 420102 天弘永利債券B 1.2129 2.0114 1.2120 2.0105 0.0009 0.07%
2024-10-15 420102 天弘永利債券B 1.2120 2.0105 1.2156 2.0141 -0.0036 -0.30%
2024-10-14 420102 天弘永利債券B 1.2156 2.0141 1.2097 2.0082 0.0059 0.49%
2024-10-11 420102 天弘永利債券B 1.2097 2.0082 1.2133 2.0118 -0.0036 -0.30%
2024-10-10 420102 天弘永利債券B 1.2133 2.0118 1.2092 2.0077 0.0041 0.34%
2024-10-09 420102 天弘永利債券B 1.2092 2.0077 1.2306 2.0291 -0.0214 -1.74%
2024-10-08 420102 天弘永利債券B 1.2306 2.0291 1.2205 2.0190 0.0101 0.83%
2024-09-30 420102 天弘永利債券B 1.2205 2.0190 1.2037 2.0022 0.0168 1.40%
2024-09-27 420102 天弘永利債券B 1.2037 2.0022 1.1976 1.9961 0.0061 0.51%
2024-09-26 420102 天弘永利債券B 1.1976 1.9961 1.1900 1.9885 0.0076 0.64%
2024-09-25 420102 天弘永利債券B 1.1900 1.9885 1.1880 1.9865 0.0020 0.17%
2024-09-24 420102 天弘永利債券B 1.1880 1.9865 1.1795 1.9780 0.0085 0.72%
2024-09-23 420102 天弘永利債券B 1.1795 1.9780 1.1797 1.9782 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 420102 天弘永利債券B 1.1797 1.9782 1.1808 1.9793 -0.0011 -0.09%
2024-09-19 420102 天弘永利債券B 1.1808 1.9793 1.1784 1.9769 0.0024 0.20%
2024-09-18 420102 天弘永利債券B 1.1784 1.9769 1.1771 1.9756 0.0013 0.11%
2024-09-13 420102 天弘永利債券B 1.1771 1.9756 1.1780 1.9765 -0.0009 -0.08%
2024-09-12 420102 天弘永利債券B 1.1780 1.9765 1.1796 1.9781 -0.0016 -0.14%
2024-09-11 420102 天弘永利債券B 1.1796 1.9781 1.1793 1.9778 0.0003 0.03%
2024-09-10 420102 天弘永利債券B 1.1793 1.9778 1.1796 1.9781 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 420102 天弘永利債券B 1.1796 1.9781 1.1815 1.9800 -0.0019 -0.16%
2024-09-06 420102 天弘永利債券B 1.1815 1.9800 1.1833 1.9818 -0.0018 -0.15%
2024-09-05 420102 天弘永利債券B 1.1833 1.9818 1.1808 1.9793 0.0025 0.21%
2024-09-04 420102 天弘永利債券B 1.1808 1.9793 1.1808 1.9793 0.0000 0.00%
2024-09-03 420102 天弘永利債券B 1.1808 1.9793 1.1786 1.9771 0.0022 0.19%
2024-09-02 420102 天弘永利債券B 1.1786 1.9771 1.1798 1.9783 -0.0012 -0.10%
2024-08-30 420102 天弘永利債券B 1.1798 1.9783 1.1762 1.9747 0.0036 0.31%
2024-08-29 420102 天弘永利債券B 1.1762 1.9747 1.1735 1.9720 0.0027 0.23%
2024-08-28 420102 天弘永利債券B 1.1735 1.9720 1.1736 1.9721 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 420102 天弘永利債券B 1.1736 1.9721 1.1765 1.9750 -0.0029 -0.25%
2024-08-26 420102 天弘永利債券B 1.1765 1.9750 1.1769 1.9754 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 420102 天弘永利債券B 1.1769 1.9754 1.1752 1.9737 0.0017 0.14%
2024-08-22 420102 天弘永利債券B 1.1752 1.9737 1.1775 1.9760 -0.0023 -0.20%
2024-08-21 420102 天弘永利債券B 1.1775 1.9760 1.1791 1.9776 -0.0016 -0.14%
2024-08-20 420102 天弘永利債券B 1.1791 1.9776 1.1824 1.9809 -0.0033 -0.28%
2024-08-19 420102 天弘永利債券B 1.1824 1.9809 1.1815 1.9800 0.0009 0.08%
2024-08-16 420102 天弘永利債券B 1.1815 1.9800 1.1834 1.9819 -0.0019 -0.16%
2024-08-15 420102 天弘永利債券B 1.1834 1.9819 1.1844 1.9829 -0.0010 -0.08%
2024-08-14 420102 天弘永利債券B 1.1844 1.9829 1.1866 1.9851 -0.0022 -0.19%
2024-08-13 420102 天弘永利債券B 1.1866 1.9851 1.1865 1.9850 0.0001 0.01%
2024-08-12 420102 天弘永利債券B 1.1865 1.9850 1.1877 1.9862 -0.0012 -0.10%
2024-08-09 420102 天弘永利債券B 1.1877 1.9862 1.1894 1.9879 -0.0017 -0.14%
2024-08-08 420102 天弘永利債券B 1.1894 1.9879 1.1904 1.9889 -0.0010 -0.08%
2024-08-07 420102 天弘永利債券B 1.1904 1.9889 1.1896 1.9881 0.0008 0.07%
2024-08-06 420102 天弘永利債券B 1.1896 1.9881 1.1882 1.9867 0.0014 0.12%
2024-08-05 420102 天弘永利債券B 1.1882 1.9867 1.1910 1.9895 -0.0028 -0.24%
2024-08-02 420102 天弘永利債券B 1.1910 1.9895 1.1924 1.9909 -0.0014 -0.12%
2024-07-31 420102 天弘永利債券B 1.1935 1.9920 1.1860 1.9845 0.0075 0.63%
2024-07-30 420102 天弘永利債券B 1.1860 1.9845 1.1873 1.9858 -0.0013 -0.11%
2024-07-29 420102 天弘永利債券B 1.1873 1.9858 1.1884 1.9869 -0.0011 -0.09%
2024-07-26 420102 天弘永利債券B 1.1884 1.9869 1.1845 1.9830 0.0039 0.33%
2024-07-25 420102 天弘永利債券B 1.1845 1.9830 1.1850 1.9835 -0.0005 -0.04%
2024-07-24 420102 天弘永利債券B 1.1850 1.9835 1.1881 1.9866 -0.0031 -0.26%
2024-07-23 420102 天弘永利債券B 1.1881 1.9866 1.1932 1.9917 -0.0051 -0.43%
2024-07-22 420102 天弘永利債券B 1.1932 1.9917 1.1938 1.9923 -0.0006 -0.05%
2024-07-19 420102 天弘永利債券B 1.1938 1.9923 1.1930 1.9915 0.0008 0.07%
2024-07-18 420102 天弘永利債券B 1.1930 1.9915 1.1919 1.9904 0.0011 0.09%
2024-07-17 420102 天弘永利債券B 1.1919 1.9904 1.1934 1.9919 -0.0015 -0.13%
2024-07-16 420102 天弘永利債券B 1.1934 1.9919 1.1936 1.9921 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 420102 天弘永利債券B 1.1936 1.9921 1.1930 1.9915 0.0006 0.05%
2024-07-12 420102 天弘永利債券B 1.1930 1.9915 1.1937 1.9922 -0.0007 -0.06%
2024-07-11 420102 天弘永利債券B 1.1937 1.9922 1.1888 1.9873 0.0049 0.41%
2024-07-10 420102 天弘永利債券B 1.1888 1.9873 1.1900 1.9885 -0.0012 -0.10%
2024-07-09 420102 天弘永利債券B 1.1900 1.9885 1.1878 1.9863 0.0022 0.19%
2024-07-08 420102 天弘永利債券B 1.1878 1.9863 1.1927 1.9912 -0.0049 -0.41%
2024-07-05 420102 天弘永利債券B 1.1927 1.9912 1.1924 1.9909 0.0003 0.03%
2024-07-04 420102 天弘永利債券B 1.1924 1.9909 1.1945 1.9930 -0.0021 -0.18%
2024-07-03 420102 天弘永利債券B 1.1945 1.9930 1.1967 1.9952 -0.0022 -0.18%
2024-07-02 420102 天弘永利債券B 1.1967 1.9952 1.1994 1.9979 -0.0027 -0.23%
2024-07-01 420102 天弘永利債券B 1.1994 1.9979 1.1994 1.9979 0.0000 0.00%
2024-06-28 420102 天弘永利債券B 1.1994 1.9979 1.1970 1.9955 0.0024 0.20%
2024-06-27 420102 天弘永利債券B 1.1970 1.9955 1.2000 1.9985 -0.0030 -0.25%
2024-06-26 420102 天弘永利債券B 1.2000 1.9985 1.1962 1.9947 0.0038 0.32%
2024-06-25 420102 天弘永利債券B 1.1962 1.9947 1.1961 1.9946 0.0001 0.01%
2024-06-24 420102 天弘永利債券B 1.1961 1.9946 1.1989 1.9974 -0.0028 -0.23%
2024-06-21 420102 天弘永利債券B 1.1989 1.9974 1.2001 1.9986 -0.0012 -0.10%
2024-06-20 420102 天弘永利債券B 1.2001 1.9986 1.2034 2.0019 -0.0033 -0.27%
2024-06-19 420102 天弘永利債券B 1.2034 2.0019 1.2049 2.0034 -0.0015 -0.12%
2024-06-18 420102 天弘永利債券B 1.2049 2.0034 1.2045 2.0030 0.0004 0.03%
2024-06-17 420102 天弘永利債券B 1.2045 2.0030 1.2059 2.0044 -0.0014 -0.12%
2024-06-14 420102 天弘永利債券B 1.2059 2.0044 1.2043 2.0028 0.0016 0.13%
2024-06-13 420102 天弘永利債券B 1.2043 2.0028 1.2059 2.0044 -0.0016 -0.13%
2024-06-12 420102 天弘永利債券B 1.2059 2.0044 1.2044 2.0029 0.0015 0.12%
2024-06-11 420102 天弘永利債券B 1.2044 2.0029 1.2046 2.0031 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 420102 天弘永利債券B 1.2046 2.0031 1.2052 2.0037 -0.0006 -0.05%
2024-06-06 420102 天弘永利債券B 1.2052 2.0037 1.2056 2.0041 -0.0004 -0.03%
2024-06-05 420102 天弘永利債券B 1.2056 2.0041 1.2075 2.0060 -0.0019 -0.16%
2024-06-04 420102 天弘永利債券B 1.2075 2.0060 1.2050 2.0035 0.0025 0.21%
2024-06-03 420102 天弘永利債券B 1.2050 2.0035 1.2061 2.0046 -0.0011 -0.09%
2024-05-31 420102 天弘永利債券B 1.2061 2.0046 1.2067 2.0052 -0.0006 -0.05%
2024-05-30 420102 天弘永利債券B 1.2067 2.0052 1.2071 2.0056 -0.0004 -0.03%
2024-05-29 420102 天弘永利債券B 1.2071 2.0056 1.2062 2.0047 0.0009 0.07%
2024-05-28 420102 天弘永利債券B 1.2062 2.0047 1.2083 2.0068 -0.0021 -0.17%
2024-05-27 420102 天弘永利債券B 1.2083 2.0068 1.2059 2.0044 0.0024 0.20%
2024-05-24 420102 天弘永利債券B 1.2059 2.0044 1.2073 2.0058 -0.0014 -0.12%
2024-05-23 420102 天弘永利債券B 1.2073 2.0058 1.2091 2.0076 -0.0018 -0.15%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%