天弘永利債券B(天弘債B)基金凈值查詢(420102)
今天最新凈值
1.2199
0.0026 0.2100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2209
0.0000 -0.0002%
- 累計(jì)凈值：2.0491
- 成立日期：2008-04-18
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：6.850億份
- 最近份額：166.5793億
- 最近資產(chǎn)：203.31億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張?jiān)?/a>
近一季,天弘永利債券B(420102)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2209 |
2.0501 |
1.2199 |
2.0491 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2199 |
2.0491 |
1.2173 |
2.0465 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2173 |
2.0465 |
1.2169 |
2.0461 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2169 |
2.0461 |
1.2174 |
2.0466 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2174 |
2.0466 |
1.2190 |
2.0482 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2190 |
2.0482 |
1.2188 |
2.0480 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2188 |
2.0480 |
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2.0484 |
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-0.03% |
| 2025-05-12 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2192 |
2.0484 |
1.2171 |
2.0463 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2171 |
2.0463 |
1.2179 |
2.0471 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2179 |
2.0471 |
1.2162 |
2.0454 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2162 |
2.0454 |
1.2154 |
2.0446 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2154 |
2.0446 |
1.2115 |
2.0407 |
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0.32% |
| 2025-04-30 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2115 |
2.0407 |
1.2098 |
2.0390 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2098 |
2.0390 |
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| 2025-04-28 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2086 |
2.0378 |
1.2109 |
2.0401 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2109 |
2.0401 |
1.2112 |
2.0404 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2112 |
2.0404 |
1.2117 |
2.0409 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2117 |
2.0409 |
1.2122 |
2.0414 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2122 |
2.0414 |
1.2110 |
2.0402 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2110 |
2.0402 |
1.2102 |
2.0394 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2102 |
2.0394 |
1.2235 |
2.0403 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2235 |
2.0403 |
1.2228 |
2.0396 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2228 |
2.0396 |
1.2240 |
2.0408 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2240 |
2.0408 |
1.2259 |
2.0427 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2259 |
2.0427 |
1.2251 |
2.0419 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2251 |
2.0419 |
1.2267 |
2.0435 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2267 |
2.0435 |
1.2232 |
2.0400 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2232 |
2.0400 |
1.2183 |
2.0351 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2183 |
2.0351 |
1.2134 |
2.0302 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2134 |
2.0302 |
1.2288 |
2.0456 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2025-04-03 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2288 |
2.0456 |
1.2278 |
2.0446 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2278 |
2.0446 |
1.2276 |
2.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2276 |
2.0444 |
1.2250 |
2.0418 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2250 |
2.0418 |
1.2276 |
2.0444 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2276 |
2.0444 |
1.2288 |
2.0456 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2288 |
2.0456 |
1.2275 |
2.0443 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2275 |
2.0443 |
1.2273 |
2.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2273 |
2.0441 |
1.2248 |
2.0416 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2248 |
2.0416 |
1.2245 |
2.0413 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2245 |
2.0413 |
1.2269 |
2.0437 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2269 |
2.0437 |
1.2277 |
2.0445 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2277 |
2.0445 |
1.2284 |
2.0452 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2284 |
2.0452 |
1.2282 |
2.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2282 |
2.0450 |
1.2281 |
2.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2281 |
2.0449 |
1.2243 |
2.0411 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2243 |
2.0411 |
1.2239 |
2.0407 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2239 |
2.0407 |
1.2235 |
2.0403 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2235 |
2.0403 |
1.2242 |
2.0410 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2242 |
2.0410 |
1.2241 |
2.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2241 |
2.0409 |
1.2247 |
2.0415 |
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-0.05% |
| 2025-03-06 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2247 |
2.0415 |
1.2233 |
2.0401 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2233 |
2.0401 |
1.2236 |
2.0404 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2236 |
2.0404 |
1.2222 |
2.0390 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2222 |
2.0390 |
1.2216 |
2.0384 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2216 |
2.0384 |
1.2244 |
2.0412 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2244 |
2.0412 |
1.2238 |
2.0406 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2238 |
2.0406 |
1.2209 |
2.0377 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2209 |
2.0377 |
1.2235 |
2.0403 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
420102 |
天弘永利債券B |
1.2235 |
2.0403 |
1.2240 |
2.0408 |
-0.0005 |
-0.04% |
