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國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A(煤炭母基)基金凈值查詢(168204)

今天最新凈值 1.6520 0.0370 2.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6410 -0.0110 -0.6631%
  • 累計(jì)凈值：1.6520
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4027億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一周國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A|煤炭母基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A(168204)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6410 1.6410 1.6520 1.6520 -0.0110 -0.67%
2025-05-21 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6520 1.6520 1.6150 1.6150 0.0370 2.29%
2025-05-20 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6150 1.6150 1.6180 1.6180 -0.0030 -0.19%
2025-05-19 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6180 1.6180 1.6150 1.6150 0.0030 0.19%
2025-05-16 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6150 1.6150 1.6240 1.6240 -0.0090 -0.55%