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國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A(煤炭母基)基金凈值查詢(168204)

今天最新凈值 1.6150 -0.0030 -0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6507 0.0357 2.2136%
  • 累計(jì)凈值：1.6150
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4027億
  • 最近資產(chǎn)：4.94億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一季國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A|煤炭母基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A(168204)基金累計(jì)收益率-1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6520 1.6520 1.6150 1.6150 0.0370 2.29%
2025-05-20 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6150 1.6150 1.6180 1.6180 -0.0030 -0.19%
2025-05-19 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6180 1.6180 1.6150 1.6150 0.0030 0.19%
2025-05-16 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6150 1.6150 1.6240 1.6240 -0.0090 -0.55%
2025-05-15 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6240 1.6240 1.6230 1.6230 0.0010 0.06%
2025-05-14 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6230 1.6230 1.6040 1.6040 0.0190 1.18%
2025-05-13 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6040 1.6040 1.5950 1.5950 0.0090 0.56%
2025-05-12 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5950 1.5950 1.5930 1.5930 0.0020 0.13%
2025-05-09 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5930 1.5930 1.5950 1.5950 -0.0020 -0.13%
2025-05-08 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5950 1.5950 1.5990 1.5990 -0.0040 -0.25%
2025-05-07 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5990 1.5990 1.5860 1.5860 0.0130 0.82%
2025-05-06 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5860 1.5860 1.5720 1.5720 0.0140 0.89%
2025-04-30 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5720 1.5720 1.5800 1.5800 -0.0080 -0.51%
2025-04-29 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5800 1.5800 1.5900 1.5900 -0.0100 -0.63%
2025-04-28 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5900 1.5900 1.6080 1.6080 -0.0180 -1.12%
2025-04-25 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6080 1.6080 1.6180 1.6180 -0.0100 -0.62%
2025-04-24 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6180 1.6180 1.6090 1.6090 0.0090 0.56%
2025-04-23 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6090 1.6090 1.6130 1.6130 -0.0040 -0.25%
2025-04-22 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6130 1.6130 1.6140 1.6140 -0.0010 -0.06%
2025-04-21 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6140 1.6140 1.6190 1.6190 -0.0050 -0.31%
2025-04-18 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6190 1.6190 1.6260 1.6260 -0.0070 -0.43%
2025-04-17 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6260 1.6260 1.6300 1.6300 -0.0040 -0.25%
2025-04-16 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6300 1.6300 1.6250 1.6250 0.0050 0.31%
2025-04-15 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6250 1.6250 1.6270 1.6270 -0.0020 -0.12%
2025-04-14 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6270 1.6270 1.5870 1.5870 0.0400 2.52%
2025-04-11 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5870 1.5870 1.5990 1.5990 -0.0120 -0.75%
2025-04-10 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5990 1.5990 1.5940 1.5940 0.0050 0.31%
2025-04-09 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5940 1.5940 1.5950 1.5950 -0.0010 -0.06%
2025-04-08 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5950 1.5950 1.5490 1.5490 0.0460 2.97%
2025-04-07 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5490 1.5490 1.6740 1.6740 -0.1250 -7.47%
2025-04-03 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6740 1.6740 1.6760 1.6760 -0.0020 -0.12%
2025-04-02 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6760 1.6760 1.6790 1.6790 -0.0030 -0.18%
2025-04-01 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6790 1.6790 1.6550 1.6550 0.0240 1.45%
2025-03-31 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6550 1.6550 1.6740 1.6740 -0.0190 -1.14%
2025-03-28 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6740 1.6740 1.7030 1.7030 -0.0290 -1.70%
2025-03-27 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7030 1.7030 1.7190 1.7190 -0.0160 -0.93%
2025-03-26 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7190 1.7190 1.7210 1.7210 -0.0020 -0.12%
2025-03-25 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7210 1.7210 1.6880 1.6880 0.0330 1.95%
2025-03-24 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6880 1.6880 1.6850 1.6850 0.0030 0.18%
2025-03-21 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6850 1.6850 1.6910 1.6910 -0.0060 -0.35%
2025-03-20 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6910 1.6910 1.6820 1.6820 0.0090 0.54%
2025-03-19 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6820 1.6820 1.6830 1.6830 -0.0010 -0.06%
2025-03-18 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6830 1.6830 1.6920 1.6920 -0.0090 -0.53%
2025-03-17 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6920 1.6920 1.6970 1.6970 -0.0050 -0.29%
2025-03-14 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6970 1.6970 1.6990 1.6990 -0.0020 -0.12%
2025-03-13 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6990 1.6990 1.6350 1.6350 0.0640 3.91%
2025-03-12 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6350 1.6350 1.6470 1.6470 -0.0120 -0.73%
2025-03-11 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6470 1.6470 1.6450 1.6450 0.0020 0.12%
2025-03-10 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6450 1.6450 1.6200 1.6200 0.0250 1.54%
2025-03-07 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6200 1.6200 1.6070 1.6070 0.0130 0.81%
2025-03-06 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6070 1.6070 1.5980 1.5980 0.0090 0.56%
2025-03-05 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5980 1.5980 1.6070 1.6070 -0.0090 -0.56%
2025-03-04 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6070 1.6070 1.6240 1.6240 -0.0170 -1.05%
2025-03-03 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6240 1.6240 1.6190 1.6190 0.0050 0.31%
2025-02-28 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6190 1.6190 1.6370 1.6370 -0.0180 -1.10%
2025-02-27 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6370 1.6370 1.6460 1.6460 -0.0090 -0.55%
2025-02-26 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6460 1.6460 1.6340 1.6340 0.0120 0.73%
2025-02-25 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6340 1.6340 1.6380 1.6380 -0.0040 -0.24%
2025-02-24 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6380 1.6380 1.6360 1.6360 0.0020 0.12%