國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A(煤炭母基)基金凈值查詢(168204)
今天最新凈值
1.6150
-0.0030 -0.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6410
-0.0110 -0.6631%
- 累計凈值：1.6150
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.4027億
- 最近資產(chǎn)：4.94億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一月國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A|煤炭母基基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A(168204)基金累計收益率-0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0370 |
2.29% |
| 2025-05-20 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6150 |
1.6150 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-19 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6180 |
1.6180 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6150 |
1.6150 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-14 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0190 |
1.18% |
| 2025-05-13 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6040 |
1.6040 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-05-12 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.5950 |
1.5950 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.5950 |
1.5950 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0040 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-05-06 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0140 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2025-04-28 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.5900 |
1.5900 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6180 |
1.6180 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-04-23 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-22 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0010 |
-0.06% |
