拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份額折算 | 暫未確定份額折算比例 |
2020-12-15 | 份額折算 | 每份份額折算1.03095份 |
2019-12-13 | 份額折算 | 每份份額折算1.03298份 |
2017-12-15 | 份額折算 | 每份份額折算1.03793份 |
2016-12-15 | 份額折算 | 每份份額折算1.03608份 |
2015-12-15 | 份額折算 | 每份份額折算1.0202份 |
業(yè)內(nèi)人士提醒,在下折過程中,持有B份額的投資者將會(huì)承擔(dān)高杠桿帶來的較大凈值損失,投資者應(yīng)該注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)聯(lián)基金: 招商滬深300高貝塔 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A業(yè)內(nèi)人士表示,在經(jīng)濟(jì)增速下滑、A股震蕩的大背景下,不少投資者將視野放到全球市場,而借道合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)是門檻最低且最便捷的模式,不少Q(mào)DII資源產(chǎn)品獨(dú)具特色,適度配置能成為分散風(fēng)險(xiǎn)利器,最好適度布局。
標(biāo)簽: 基金投資 主題基金 關(guān)聯(lián)基金: 易方達(dá)黃金主題人民幣A 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 諾安全球黃金 易方達(dá)黃金ETF 博時(shí)黃金ETF 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 國泰黃金ETF基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合A | 1.2233 | 0.74% |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C | 1.1964 | 0.74% |
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A | 0.7895 | 0.30% |
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C | 0.7785 | 0.30% |
國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C | 0.7980 | 0.08% |
國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A | 0.8094 | 0.07% |
國聯(lián)恒安純債A | 1.0876 | 0.06% |
國聯(lián)恒安純債C | 1.0823 | 0.06% |