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廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A(廣發(fā)500L)基金凈值查詢(162711)

今天最新凈值 1.3535 0.0024 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3535
  • 成立日期：2009-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：86.358億份
  • 最近份額：13.9676億
  • 最近資產(chǎn)：11.62億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
今年以來廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A|廣發(fā)500L基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A(162711)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3422 1.3422 1.3535 1.3535 -0.0113 -0.83%
2025-05-21 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3535 1.3535 1.3511 1.3511 0.0024 0.18%
2025-05-20 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3511 1.3511 1.3451 1.3451 0.0060 0.45%
2025-05-19 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3451 1.3451 1.3439 1.3439 0.0012 0.09%
2025-05-16 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3439 1.3439 1.3438 1.3438 0.0001 0.01%
2025-05-15 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3438 1.3438 1.3621 1.3621 -0.0183 -1.34%
2025-05-14 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3621 1.3621 1.3581 1.3581 0.0040 0.29%
2025-05-13 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3581 1.3581 1.3607 1.3607 -0.0026 -0.19%
2025-05-12 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3607 1.3607 1.3449 1.3449 0.0158 1.17%
2025-05-09 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3449 1.3449 1.3561 1.3561 -0.0112 -0.83%
2025-05-08 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3561 1.3561 1.3506 1.3506 0.0055 0.41%
2025-05-07 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3506 1.3506 1.3485 1.3485 0.0021 0.16%
2025-05-06 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3485 1.3485 1.3249 1.3249 0.0236 1.78%
2025-04-30 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3249 1.3249 1.3190 1.3190 0.0059 0.45%
2025-04-29 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3190 1.3190 1.3174 1.3174 0.0016 0.12%
2025-04-28 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3174 1.3174 1.3240 1.3240 -0.0066 -0.50%
2025-04-25 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3240 1.3240 1.3192 1.3192 0.0048 0.36%
2025-04-24 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3192 1.3192 1.3254 1.3254 -0.0062 -0.47%
2025-04-23 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3254 1.3254 1.3232 1.3232 0.0022 0.17%
2025-04-22 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3232 1.3232 1.3269 1.3269 -0.0037 -0.28%
2025-04-21 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3269 1.3269 1.3089 1.3089 0.0180 1.38%
2025-04-18 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3089 1.3089 1.3083 1.3083 0.0006 0.05%
2025-04-17 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3083 1.3083 1.3075 1.3075 0.0008 0.06%
2025-04-16 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3075 1.3075 1.3176 1.3176 -0.0101 -0.77%
2025-04-15 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3176 1.3176 1.3229 1.3229 -0.0053 -0.40%
2025-04-14 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3229 1.3229 1.3132 1.3132 0.0097 0.74%
2025-04-11 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3132 1.3132 1.3047 1.3047 0.0085 0.65%
2025-04-10 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3047 1.3047 1.2815 1.2815 0.0232 1.81%
2025-04-09 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2815 1.2815 1.2556 1.2556 0.0259 2.06%
2025-04-08 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2556 1.2556 1.2473 1.2473 0.0083 0.67%
2025-04-07 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2473 1.2473 1.3724 1.3724 -0.1251 -9.12%
2025-04-03 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3724 1.3724 1.3843 1.3843 -0.0119 -0.86%
2025-04-02 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3843 1.3843 1.3827 1.3827 0.0016 0.12%
2025-04-01 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3827 1.3827 1.3748 1.3748 0.0079 0.57%
2025-03-31 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3748 1.3748 1.3882 1.3882 -0.0134 -0.97%
2025-03-28 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3882 1.3882 1.3976 1.3976 -0.0094 -0.67%
2025-03-27 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3976 1.3976 1.3954 1.3954 0.0022 0.16%
2025-03-26 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3954 1.3954 1.3948 1.3948 0.0006 0.04%
2025-03-25 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3948 1.3948 1.3993 1.3993 -0.0045 -0.32%
2025-03-24 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3993 1.3993 1.4003 1.4003 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4003 1.4003 1.4201 1.4201 -0.0198 -1.39%
2025-03-20 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4201 1.4201 1.4292 1.4292 -0.0091 -0.64%
2025-03-19 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4292 1.4292 1.4365 1.4365 -0.0073 -0.51%
2025-03-18 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4365 1.4365 1.4309 1.4309 0.0056 0.39%
2025-03-17 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4309 1.4309 1.4293 1.4293 0.0016 0.11%
2025-03-14 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4293 1.4293 1.4057 1.4057 0.0236 1.68%
2025-03-13 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4057 1.4057 1.4161 1.4161 -0.0104 -0.73%
2025-03-12 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4161 1.4161 1.4168 1.4168 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4168 1.4168 1.4099 1.4099 0.0069 0.49%
2025-03-10 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4099 1.4099 1.4103 1.4103 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4103 1.4103 1.4177 1.4177 -0.0074 -0.52%
2025-03-06 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4177 1.4177 1.3963 1.3963 0.0214 1.53%
2025-03-05 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3963 1.3963 1.3936 1.3936 0.0027 0.19%
2025-03-04 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3936 1.3936 1.3823 1.3823 0.0113 0.82%
2025-03-03 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3823 1.3823 1.3766 1.3766 0.0057 0.41%
2025-02-28 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3766 1.3766 1.4139 1.4139 -0.0373 -2.64%
2025-02-27 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4139 1.4139 1.4192 1.4192 -0.0053 -0.37%
2025-02-26 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4192 1.4192 1.4037 1.4037 0.0155 1.10%
2025-02-25 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4037 1.4037 1.4181 1.4181 -0.0144 -1.02%
2025-02-24 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4181 1.4181 1.4213 1.4213 -0.0032 -0.23%
2025-02-21 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4213 1.4213 1.3990 1.3990 0.0223 1.59%
2025-02-20 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3990 1.3990 1.3960 1.3960 0.0030 0.21%
2025-02-19 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3960 1.3960 1.3727 1.3727 0.0233 1.70%
2025-02-18 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3727 1.3727 1.3971 1.3971 -0.0244 -1.75%
2025-02-17 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3971 1.3971 1.3972 1.3972 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3972 1.3972 1.3864 1.3864 0.0108 0.78%
2025-02-13 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3864 1.3864 1.3955 1.3955 -0.0091 -0.65%
2025-02-12 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3955 1.3955 1.3773 1.3773 0.0182 1.32%
2025-02-11 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3773 1.3773 1.3842 1.3842 -0.0069 -0.50%
2025-02-10 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3842 1.3842 1.3718 1.3718 0.0124 0.90%
2025-02-07 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3718 1.3718 1.3526 1.3526 0.0192 1.42%
2025-02-06 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3526 1.3526 1.3226 1.3226 0.0300 2.27%
2025-02-05 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3226 1.3226 1.3174 1.3174 0.0052 0.39%
2025-01-27 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3174 1.3174 1.3310 1.3310 -0.0136 -1.02%
2025-01-22 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3209 1.3209 1.3267 1.3267 -0.0058 -0.44%
2025-01-14 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3126 1.3126 1.2699 1.2699 0.0427 3.36%
2025-01-13 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2699 1.2699 1.2675 1.2675 0.0024 0.19%
2025-01-10 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2675 1.2675 1.2866 1.2866 -0.0191 -1.48%
2025-01-09 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2866 1.2866 1.2878 1.2878 -0.0012 -0.09%
2025-01-08 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2878 1.2878 1.2927 1.2927 -0.0049 -0.38%
2025-01-07 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2927 1.2927 1.2799 1.2799 0.0128 1.00%
2025-01-06 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2799 1.2799 1.2805 1.2805 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2805 1.2805 1.3069 1.3069 -0.0264 -2.02%
2025-01-02 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3069 1.3069 1.3474 1.3474 -0.0405 -3.01%