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廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A(廣發(fā)500L)基金凈值查詢(xún)(162711)

今天最新凈值 1.3535 0.0024 0.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3535
  • 成立日期：2009-11-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：86.358億份
  • 最近份額：13.9676億
  • 最近資產(chǎn)：11.62億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一周廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A|廣發(fā)500L基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A(162711)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3422 1.3422 1.3535 1.3535 -0.0113 -0.83%
2025-05-21 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3535 1.3535 1.3511 1.3511 0.0024 0.18%
2025-05-20 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3511 1.3511 1.3451 1.3451 0.0060 0.45%
2025-05-19 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3451 1.3451 1.3439 1.3439 0.0012 0.09%
2025-05-16 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3439 1.3439 1.3438 1.3438 0.0001 0.01%