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廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A(廣發(fā)500L)基金凈值查詢(162711)

今天最新凈值 1.3422 -0.0113 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3422
  • 成立日期：2009-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：86.358億份
  • 最近份額：13.9676億
  • 最近資產(chǎn)：11.62億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A|廣發(fā)500L基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A(162711)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3317 1.3317 1.3422 1.3422 -0.0105 -0.78%
2025-05-22 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3422 1.3422 1.3535 1.3535 -0.0113 -0.83%
2025-05-21 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3535 1.3535 1.3511 1.3511 0.0024 0.18%
2025-05-20 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3511 1.3511 1.3451 1.3451 0.0060 0.45%
2025-05-19 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3451 1.3451 1.3439 1.3439 0.0012 0.09%
2025-05-16 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3439 1.3439 1.3438 1.3438 0.0001 0.01%
2025-05-15 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3438 1.3438 1.3621 1.3621 -0.0183 -1.34%
2025-05-14 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3621 1.3621 1.3581 1.3581 0.0040 0.29%
2025-05-13 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3581 1.3581 1.3607 1.3607 -0.0026 -0.19%
2025-05-12 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3607 1.3607 1.3449 1.3449 0.0158 1.17%
2025-05-09 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3449 1.3449 1.3561 1.3561 -0.0112 -0.83%
2025-05-08 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3561 1.3561 1.3506 1.3506 0.0055 0.41%
2025-05-07 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3506 1.3506 1.3485 1.3485 0.0021 0.16%
2025-05-06 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3485 1.3485 1.3249 1.3249 0.0236 1.78%
2025-04-30 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3249 1.3249 1.3190 1.3190 0.0059 0.45%
2025-04-29 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3190 1.3190 1.3174 1.3174 0.0016 0.12%
2025-04-28 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3174 1.3174 1.3240 1.3240 -0.0066 -0.50%
2025-04-25 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3240 1.3240 1.3192 1.3192 0.0048 0.36%
2025-04-24 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.3192 1.3192 1.3254 1.3254 -0.0062 -0.47%