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國泰MSCI中國A股ESG通用ETF(MSCIESGETF)基金凈值查詢(159621)

今天最新凈值 0.9886 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
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  • 基金類型：指數(shù)型-股票
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  • 基金公司：國泰基金
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近一年國泰MSCI中國A股ESG通用ETF|MSCIESGETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰MSCI中國A股ESG通用ETF(159621)基金累計收益率9.33%
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2024-11-28 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9736 0.9736 0.9826 0.9826 -0.0090 -0.92%
2024-11-27 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9826 0.9826 0.9667 0.9667 0.0159 1.64%
2024-11-26 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2024-11-25 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9683 0.9683 0.9725 0.9725 -0.0042 -0.43%
2024-11-22 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9725 0.9725 1.0031 1.0031 -0.0306 -3.05%
2024-11-21 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0031 1.0031 1.0024 1.0024 0.0007 0.07%
2024-11-20 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0024 1.0024 0.9987 0.9987 0.0037 0.37%
2024-11-19 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9987 0.9987 0.9917 0.9917 0.0070 0.71%
2024-11-18 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9917 0.9917 0.9965 0.9965 -0.0048 -0.48%
2024-11-15 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9965 0.9965 1.0142 1.0142 -0.0177 -1.75%
2024-11-14 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0142 1.0142 1.0317 1.0317 -0.0175 -1.70%
2024-11-13 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0317 1.0317 1.0251 1.0251 0.0066 0.64%
2024-11-12 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0251 1.0251 1.0352 1.0352 -0.0101 -0.98%
2024-11-11 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0352 1.0352 1.0309 1.0309 0.0043 0.42%
2024-11-08 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0309 1.0309 1.0401 1.0401 -0.0092 -0.88%
2024-11-07 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0401 1.0401 1.0113 1.0113 0.0288 2.85%
2024-11-06 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0113 1.0113 1.0153 1.0153 -0.0040 -0.39%
2024-11-05 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0153 1.0153 0.9915 0.9915 0.0238 2.40%
2024-11-04 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9915 0.9915 0.9776 0.9776 0.0139 1.42%
2024-11-01 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9776 0.9776 0.9783 0.9783 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9783 0.9783 0.9778 0.9778 0.0005 0.05%
2024-10-30 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9778 0.9778 0.9844 0.9844 -0.0066 -0.67%
2024-10-29 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9844 0.9844 0.9933 0.9933 -0.0089 -0.90%
2024-10-28 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9933 0.9933 0.9911 0.9911 0.0022 0.22%
2024-10-25 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9911 0.9911 0.9841 0.9841 0.0070 0.71%
2024-10-24 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9841 0.9841 0.9938 0.9938 -0.0097 -0.98%
2024-10-23 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9938 0.9938 0.9903 0.9903 0.0035 0.35%
2024-10-22 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9903 0.9903 0.9845 0.9845 0.0058 0.59%
2024-10-21 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9845 0.9845 0.9846 0.9846 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9846 0.9846 0.9528 0.9528 0.0318 3.34%
2024-10-17 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9528 0.9528 0.9623 0.9623 -0.0095 -0.99%
2024-10-16 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9623 0.9623 0.9677 0.9677 -0.0054 -0.56%
2024-10-15 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9677 0.9677 0.9937 0.9937 -0.0260 -2.62%
2024-10-14 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9937 0.9937 0.9757 0.9757 0.0180 1.84%
2024-10-11 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9757 0.9757 1.0016 1.0016 -0.0259 -2.59%
2024-10-10 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0016 1.0016 0.9904 0.9904 0.0112 1.13%
2024-10-09 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9904 0.9904 1.0666 1.0666 -0.0762 -7.14%
2024-10-08 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0666 1.0666 1.0101 1.0101 0.0565 5.59%
2024-09-30 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 1.0101 1.0101 0.9343 0.9343 0.0758 8.11%
2024-09-27 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.9343 0.9343 0.8974 0.8974 0.0369 4.11%
2024-09-26 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8974 0.8974 0.8629 0.8629 0.0345 4.00%
2024-09-25 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8629 0.8629 0.8518 0.8518 0.0111 1.30%
2024-09-24 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8518 0.8518 0.8174 0.8174 0.0344 4.21%
2024-09-23 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8174 0.8174 0.8144 0.8144 0.0030 0.37%
2024-09-20 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8144 0.8144 0.8132 0.8132 0.0012 0.15%
2024-09-19 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8132 0.8132 0.8073 0.8073 0.0059 0.73%
2024-09-18 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8073 0.8073 0.8036 0.8036 0.0037 0.46%
2024-09-13 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8036 0.8036 0.8071 0.8071 -0.0035 -0.43%
2024-09-12 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8071 0.8071 0.8095 0.8095 -0.0024 -0.30%
2024-09-11 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8095 0.8095 0.8125 0.8125 -0.0030 -0.37%
2024-09-10 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8125 0.8125 0.8119 0.8119 0.0006 0.07%
2024-09-09 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8119 0.8119 0.8198 0.8198 -0.0079 -0.96%
2024-09-06 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8198 0.8198 0.8261 0.8261 -0.0063 -0.76%
2024-09-05 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8261 0.8261 0.8244 0.8244 0.0017 0.21%
2024-09-04 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8244 0.8244 0.8281 0.8281 -0.0037 -0.45%
2024-09-03 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8281 0.8281 0.8272 0.8272 0.0009 0.11%
2024-09-02 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8272 0.8272 0.8395 0.8395 -0.0123 -1.47%
2024-08-30 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8395 0.8395 0.8287 0.8287 0.0108 1.30%
2024-08-29 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8287 0.8287 0.8319 0.8319 -0.0032 -0.38%
2024-08-28 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8319 0.8319 0.8364 0.8364 -0.0045 -0.54%
2024-08-27 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8364 0.8364 0.8405 0.8405 -0.0041 -0.49%
2024-08-26 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8405 0.8405 0.8421 0.8421 -0.0016 -0.19%
2024-08-23 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8421 0.8421 0.8382 0.8382 0.0039 0.47%
2024-08-22 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8382 0.8382 0.8404 0.8404 -0.0022 -0.26%
2024-08-21 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8404 0.8404 0.8432 0.8432 -0.0028 -0.33%
2024-08-20 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8432 0.8432 0.8490 0.8490 -0.0058 -0.68%
2024-08-19 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8490 0.8490 0.8449 0.8449 0.0041 0.49%
2024-08-16 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8449 0.8449 0.8431 0.8431 0.0018 0.21%
2024-08-15 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8431 0.8431 0.8354 0.8354 0.0077 0.92%
2024-08-14 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8354 0.8354 0.8421 0.8421 -0.0067 -0.80%
2024-08-13 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8421 0.8421 0.8404 0.8404 0.0017 0.20%
2024-08-12 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8404 0.8404 0.8411 0.8411 -0.0007 -0.08%
2024-08-09 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8411 0.8411 0.8438 0.8438 -0.0027 -0.32%
2024-08-08 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8438 0.8438 0.8426 0.8426 0.0012 0.14%
2024-08-07 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8426 0.8426 0.8429 0.8429 -0.0003 -0.04%
2024-08-06 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8429 0.8429 0.8425 0.8425 0.0004 0.05%
2024-08-05 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8425 0.8425 0.8519 0.8519 -0.0094 -1.10%
2024-08-02 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8519 0.8519 0.8602 0.8602 -0.0083 -0.96%
2024-07-31 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8656 0.8656 0.8467 0.8467 0.0189 2.23%
2024-07-30 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8467 0.8467 0.8525 0.8525 -0.0058 -0.68%
2024-07-29 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8525 0.8525 0.8561 0.8561 -0.0036 -0.42%
2024-07-26 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8561 0.8561 0.8537 0.8537 0.0024 0.28%
2024-07-25 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8537 0.8537 0.8570 0.8570 -0.0033 -0.39%
2024-07-24 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8570 0.8570 0.8622 0.8622 -0.0052 -0.60%
2024-07-23 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8622 0.8622 0.8791 0.8791 -0.0169 -1.92%
2024-07-22 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8791 0.8791 0.8843 0.8843 -0.0052 -0.59%
2024-07-19 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8843 0.8843 0.8814 0.8814 0.0029 0.33%
2024-07-18 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8814 0.8814 0.8769 0.8769 0.0045 0.51%
2024-07-17 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8769 0.8769 0.8751 0.8751 0.0018 0.21%
2024-07-16 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8751 0.8751 0.8700 0.8700 0.0051 0.59%
2024-07-15 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8700 0.8700 0.8694 0.8694 0.0006 0.07%
2024-07-12 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8694 0.8694 0.8672 0.8672 0.0022 0.25%
2024-07-11 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8672 0.8672 0.8572 0.8572 0.0100 1.17%
2024-07-10 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8572 0.8572 0.8589 0.8589 -0.0017 -0.20%
2024-07-09 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8589 0.8589 0.8481 0.8481 0.0108 1.27%
2024-07-08 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8481 0.8481 0.8541 0.8541 -0.0060 -0.70%
2024-07-05 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8541 0.8541 0.8564 0.8564 -0.0023 -0.27%
2024-07-04 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8564 0.8564 0.8615 0.8615 -0.0051 -0.59%
2024-07-03 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8615 0.8615 0.8648 0.8648 -0.0033 -0.38%
2024-07-02 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8648 0.8648 0.8666 0.8666 -0.0018 -0.21%
2024-07-01 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8666 0.8666 0.8611 0.8611 0.0055 0.64%
2024-06-28 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8612 0.8612 0.8598 0.8598 0.0014 0.16%
2024-06-27 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8598 0.8598 0.8658 0.8658 -0.0060 -0.69%
2024-06-26 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8658 0.8658 0.8592 0.8592 0.0066 0.77%
2024-06-25 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8592 0.8592 0.8642 0.8642 -0.0050 -0.58%
2024-06-24 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8642 0.8642 0.8691 0.8691 -0.0049 -0.56%
2024-06-21 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8691 0.8691 0.8713 0.8713 -0.0022 -0.25%
2024-06-20 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8713 0.8713 0.8775 0.8775 -0.0062 -0.71%
2024-06-19 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8775 0.8775 0.8809 0.8809 -0.0034 -0.39%
2024-06-18 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8809 0.8809 0.8784 0.8784 0.0025 0.28%
2024-06-17 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8784 0.8784 0.8799 0.8799 -0.0015 -0.17%
2024-06-14 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8799 0.8799 0.8750 0.8750 0.0049 0.56%
2024-06-13 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8750 0.8750 0.8776 0.8776 -0.0026 -0.30%
2024-06-12 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8776 0.8776 0.8770 0.8770 0.0006 0.07%
2024-06-11 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8770 0.8770 0.8835 0.8835 -0.0065 -0.74%
2024-06-07 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8835 0.8835 0.8874 0.8874 -0.0039 -0.44%
2024-06-06 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8874 0.8874 0.8884 0.8884 -0.0010 -0.11%
2024-06-05 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8884 0.8884 0.8932 0.8932 -0.0048 -0.54%
2024-06-04 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8932 0.8932 0.8861 0.8861 0.0071 0.80%
2024-06-03 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8861 0.8861 0.8844 0.8844 0.0017 0.19%
2024-05-31 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8844 0.8844 0.8877 0.8877 -0.0033 -0.37%
2024-05-30 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8877 0.8877 0.8925 0.8925 -0.0048 -0.54%
2024-05-29 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8925 0.8925 0.8900 0.8900 0.0025 0.28%
2024-05-28 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8900 0.8900 0.8961 0.8961 -0.0061 -0.68%
2024-05-27 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8961 0.8961 0.8880 0.8880 0.0081 0.91%
2024-05-24 159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.8880 0.8880 0.8985 0.8985 -0.0105 -1.17%