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國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF(MSCIESGETF)基金凈值查詢(159621)

今天最新凈值 0.9886 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9821 -0.0065 -0.6545%
  • 累計(jì)凈值：0.9886
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6237億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近一月國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF|MSCIESGETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF(159621)基金累計(jì)收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9815 0.9815 0.9886 0.9886 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9886 0.9886 0.9897 0.9897 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9897 0.9897 0.9848 0.9848 0.0049 0.50%
2025-05-20 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9848 0.9848 0.9789 0.9789 0.0059 0.60%
2025-05-19 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9789 0.9789 0.9821 0.9821 -0.0032 -0.33%
2025-05-16 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9821 0.9821 0.9870 0.9870 -0.0049 -0.50%
2025-05-15 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9870 0.9870 0.9947 0.9947 -0.0077 -0.77%
2025-05-14 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9947 0.9947 0.9829 0.9829 0.0118 1.20%
2025-05-13 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9829 0.9829 0.9803 0.9803 0.0026 0.27%
2025-05-12 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9803 0.9803 0.9697 0.9697 0.0106 1.09%
2025-05-09 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9697 0.9697 0.9696 0.9696 0.0001 0.01%
2025-05-08 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9696 0.9696 0.9639 0.9639 0.0057 0.59%
2025-05-07 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9639 0.9639 0.9577 0.9577 0.0062 0.65%
2025-05-06 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9577 0.9577 0.9494 0.9494 0.0083 0.87%
2025-04-30 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9494 0.9494 0.9512 0.9512 -0.0018 -0.19%
2025-04-29 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9512 0.9512 0.9535 0.9535 -0.0023 -0.24%
2025-04-28 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9535 0.9535 0.9547 0.9547 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9547 0.9547 0.9537 0.9537 0.0010 0.10%
2025-04-24 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9537 0.9537 0.9533 0.9533 0.0004 0.04%