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國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF(MSCIESGETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159621)

今天最新凈值 0.9886 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9886
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6237億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF基金159621重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.45% -0.47% -0.0256%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.59% -1.25% -0.0574%
600036 招商銀行 0.0000 2.44% -1.03% -0.0251%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.44% -0.39% -0.0095%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.40% -1.25% -0.0300%
601398 工商銀行 0.0000 2.36% -0.56% -0.0132%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.32% -1.74% -0.0404%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.51% -1.13% -0.0171%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.50% 2.79% 0.0419%
002594 比亞迪 0.0000 1.47% 1.55% 0.0228%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
26.48% -0.1536% 98.53%
國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.72% -0.65%
2025-05-22 -0.11% -0.02%
2025-05-21 0.50% 0.78%
2025-05-20 0.60% 0.49%
2025-05-19 -0.33% -0.48%
2025-05-16 -0.50% -0.65%
2025-05-15 -0.77% -0.39%
2025-05-14 1.20% 1.36%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF基金159621實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF基金159621實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF基金動(dòng)態(tài)