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國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF(MSCIESGETF)基金凈值查詢(159621)

今天最新凈值 0.9897 0.0049 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9821 -0.0065 -0.6545%
  • 累計(jì)凈值：0.9897
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6237億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
今年以來國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF|MSCIESGETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF(159621)基金累計(jì)收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9848 0.9848 0.9789 0.9789 0.0059 0.60%
2025-05-19 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9789 0.9789 0.9821 0.9821 -0.0032 -0.33%
2025-05-16 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9821 0.9821 0.9870 0.9870 -0.0049 -0.50%
2025-05-15 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9870 0.9870 0.9947 0.9947 -0.0077 -0.77%
2025-05-14 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9947 0.9947 0.9829 0.9829 0.0118 1.20%
2025-05-13 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9829 0.9829 0.9803 0.9803 0.0026 0.27%
2025-05-12 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9803 0.9803 0.9697 0.9697 0.0106 1.09%
2025-05-09 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9697 0.9697 0.9696 0.9696 0.0001 0.01%
2025-05-08 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9696 0.9696 0.9639 0.9639 0.0057 0.59%
2025-05-07 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9639 0.9639 0.9577 0.9577 0.0062 0.65%
2025-05-06 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9577 0.9577 0.9494 0.9494 0.0083 0.87%
2025-04-30 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9494 0.9494 0.9512 0.9512 -0.0018 -0.19%
2025-04-29 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9512 0.9512 0.9535 0.9535 -0.0023 -0.24%
2025-04-28 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9535 0.9535 0.9547 0.9547 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9547 0.9547 0.9537 0.9537 0.0010 0.10%
2025-04-24 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9537 0.9537 0.9533 0.9533 0.0004 0.04%
2025-04-23 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9533 0.9533 0.9520 0.9520 0.0013 0.14%
2025-04-22 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9520 0.9520 0.9505 0.9505 0.0015 0.16%
2025-04-21 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9505 0.9505 0.9485 0.9485 0.0020 0.21%
2025-04-18 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9485 0.9485 0.9472 0.9472 0.0013 0.14%
2025-04-17 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9472 0.9472 0.9470 0.9470 0.0002 0.02%
2025-04-16 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9470 0.9470 0.9451 0.9451 0.0019 0.20%
2025-04-15 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9451 0.9451 0.9438 0.9438 0.0013 0.14%
2025-04-14 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9438 0.9438 0.9409 0.9409 0.0029 0.31%
2025-04-11 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9409 0.9409 0.9371 0.9371 0.0038 0.41%
2025-04-10 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9371 0.9371 0.9248 0.9248 0.0123 1.33%
2025-04-09 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9248 0.9248 0.9179 0.9179 0.0069 0.75%
2025-04-08 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9179 0.9179 0.9047 0.9047 0.0132 1.46%
2025-04-07 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9047 0.9047 0.9723 0.9723 -0.0676 -6.95%
2025-04-03 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9723 0.9723 0.9782 0.9782 -0.0059 -0.60%
2025-04-02 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9782 0.9782 0.9785 0.9785 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9785 0.9785 0.9780 0.9780 0.0005 0.05%
2025-03-31 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9780 0.9780 0.9857 0.9857 -0.0077 -0.78%
2025-03-28 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9857 0.9857 0.9906 0.9906 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9906 0.9906 0.9867 0.9867 0.0039 0.40%
2025-03-26 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9867 0.9867 0.9907 0.9907 -0.0040 -0.40%
2025-03-25 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2025-03-24 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9907 0.9907 0.9860 0.9860 0.0047 0.48%
2025-03-21 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9860 0.9860 1.0011 1.0011 -0.0151 -1.51%
2025-03-20 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 1.0011 1.0011 1.0100 1.0100 -0.0089 -0.88%
2025-03-19 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 1.0100 1.0100 1.0082 1.0082 0.0018 0.18%
2025-03-18 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 1.0082 1.0082 1.0064 1.0064 0.0018 0.18%
2025-03-17 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 1.0064 1.0064 1.0082 1.0082 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 1.0082 1.0082 0.9845 0.9845 0.0237 2.41%
2025-03-13 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9845 0.9845 0.9874 0.9874 -0.0029 -0.29%
2025-03-12 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9874 0.9874 0.9909 0.9909 -0.0035 -0.35%
2025-03-11 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9909 0.9909 0.9873 0.9873 0.0036 0.36%
2025-03-10 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9873 0.9873 0.9914 0.9914 -0.0041 -0.41%
2025-03-07 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9914 0.9914 0.9948 0.9948 -0.0034 -0.34%
2025-03-06 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9948 0.9948 0.9826 0.9826 0.0122 1.24%
2025-03-05 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9826 0.9826 0.9786 0.9786 0.0040 0.41%
2025-03-04 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9786 0.9786 0.9815 0.9815 -0.0029 -0.30%
2025-03-03 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9815 0.9815 0.9808 0.9808 0.0007 0.07%
2025-02-28 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9808 0.9808 0.9994 0.9994 -0.0186 -1.86%
2025-02-27 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9994 0.9994 0.9959 0.9959 0.0035 0.35%
2025-02-26 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9959 0.9959 0.9876 0.9876 0.0083 0.84%
2025-02-25 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9876 0.9876 0.9976 0.9976 -0.0100 -1.00%
2025-02-24 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9976 0.9976 1.0003 1.0003 -0.0027 -0.27%
2025-02-21 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 1.0003 1.0003 0.9907 0.9907 0.0096 0.97%
2025-02-20 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9907 0.9907 0.9922 0.9922 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9922 0.9922 0.9858 0.9858 0.0064 0.65%
2025-02-18 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9858 0.9858 0.9935 0.9935 -0.0077 -0.78%
2025-02-17 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9935 0.9935 0.9932 0.9932 0.0003 0.03%
2025-02-14 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9932 0.9932 0.9843 0.9843 0.0089 0.90%
2025-02-13 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9843 0.9843 0.9862 0.9862 -0.0019 -0.19%
2025-02-12 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9862 0.9862 0.9766 0.9766 0.0096 0.98%
2025-02-11 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9766 0.9766 0.9816 0.9816 -0.0050 -0.51%
2025-02-10 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9816 0.9816 0.9800 0.9800 0.0016 0.16%
2025-02-07 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9800 0.9800 0.9672 0.9672 0.0128 1.32%
2025-02-06 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9672 0.9672 0.9560 0.9560 0.0112 1.17%
2025-02-05 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9560 0.9560 0.9636 0.9636 -0.0076 -0.79%
2025-01-27 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9636 0.9636 0.9667 0.9667 -0.0031 -0.32%
2025-01-22 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9551 0.9551 0.9649 0.9649 -0.0098 -1.02%
2025-01-14 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9601 0.9601 0.9363 0.9363 0.0238 2.54%
2025-01-13 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9363 0.9363 0.9386 0.9386 -0.0023 -0.25%
2025-01-10 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9386 0.9386 0.9503 0.9503 -0.0117 -1.23%
2025-01-09 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9503 0.9503 0.9536 0.9536 -0.0033 -0.35%
2025-01-08 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9536 0.9536 0.9551 0.9551 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9551 0.9551 0.9495 0.9495 0.0056 0.59%
2025-01-06 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9495 0.9495 0.9501 0.9501 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9501 0.9501 0.9617 0.9617 -0.0116 -1.21%
2025-01-02 159621 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 0.9617 0.9617 0.9904 0.9904 -0.0287 -2.90%