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嘉實中證信息安全主題ETF(信息安全ETF)基金凈值查詢(159613)

今天最新凈值 0.8345 -0.0061 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8169 -0.0176 -2.1149%
  • 累計凈值：0.8345
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1605億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直 張超梁
近半年嘉實中證信息安全主題ETF|信息安全ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實中證信息安全主題ETF(159613)基金累計收益率-6.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8345 0.8345 0.8406 0.8406 -0.0061 -0.73%
2025-05-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8406 0.8406 0.8468 0.8468 -0.0062 -0.73%
2025-05-20 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8468 0.8468 0.8442 0.8442 0.0026 0.31%
2025-05-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8442 0.8442 0.8421 0.8421 0.0021 0.25%
2025-05-16 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8421 0.8421 0.8449 0.8449 -0.0028 -0.33%
2025-05-15 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8449 0.8449 0.8699 0.8699 -0.0250 -2.87%
2025-05-14 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8699 0.8699 0.8652 0.8652 0.0047 0.54%
2025-05-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8652 0.8652 0.8747 0.8747 -0.0095 -1.09%
2025-05-12 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8747 0.8747 0.8587 0.8587 0.0160 1.86%
2025-05-09 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8587 0.8587 0.8772 0.8772 -0.0185 -2.11%
2025-05-08 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8772 0.8772 0.8683 0.8683 0.0089 1.02%
2025-05-07 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8683 0.8683 0.8740 0.8740 -0.0057 -0.65%
2025-05-06 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8740 0.8740 0.8451 0.8451 0.0289 3.42%
2025-04-30 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8451 0.8451 0.8286 0.8286 0.0165 1.99%
2025-04-29 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8286 0.8286 0.8255 0.8255 0.0031 0.38%
2025-04-28 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8255 0.8255 0.8318 0.8318 -0.0063 -0.76%
2025-04-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8318 0.8318 0.8263 0.8263 0.0055 0.67%
2025-04-24 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8263 0.8263 0.8466 0.8466 -0.0203 -2.40%
2025-04-23 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8466 0.8466 0.8420 0.8420 0.0046 0.55%
2025-04-22 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8420 0.8420 0.8504 0.8504 -0.0084 -0.99%
2025-04-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8504 0.8504 0.8307 0.8307 0.0197 2.37%
2025-04-18 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8307 0.8307 0.8331 0.8331 -0.0024 -0.29%
2025-04-17 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8331 0.8331 0.8383 0.8383 -0.0052 -0.62%
2025-04-16 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8383 0.8383 0.8491 0.8491 -0.0108 -1.27%
2025-04-15 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8491 0.8491 0.8594 0.8594 -0.0103 -1.20%
2025-04-14 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8594 0.8594 0.8542 0.8542 0.0052 0.61%
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2025-04-10 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8447 0.8447 0.8286 0.8286 0.0161 1.94%
2025-04-09 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8286 0.8286 0.7924 0.7924 0.0362 4.57%
2025-04-08 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7924 0.7924 0.7825 0.7825 0.0099 1.27%
2025-04-07 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7825 0.7825 0.8880 0.8880 -0.1055 -11.88%
2025-04-03 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8880 0.8880 0.8957 0.8957 -0.0077 -0.86%
2025-04-02 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8957 0.8957 0.8929 0.8929 0.0028 0.31%
2025-04-01 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8929 0.8929 0.8995 0.8995 -0.0066 -0.73%
2025-03-31 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8995 0.8995 0.9020 0.9020 -0.0025 -0.28%
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2025-03-27 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9067 0.9067 0.9066 0.9066 0.0001 0.01%
2025-03-26 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9066 0.9066 0.9069 0.9069 -0.0003 -0.03%
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2025-03-24 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9250 0.9250 0.9365 0.9365 -0.0115 -1.23%
2025-03-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9365 0.9365 0.9670 0.9670 -0.0305 -3.15%
2025-03-20 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9670 0.9670 0.9789 0.9789 -0.0119 -1.22%
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2025-03-18 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9954 0.9954 0.9903 0.9903 0.0051 0.51%
2025-03-17 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9903 0.9903 0.9927 0.9927 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9927 0.9927 0.9780 0.9780 0.0147 1.50%
2025-03-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9780 0.9780 1.0009 1.0009 -0.0229 -2.29%
2025-03-12 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0009 1.0009 0.9916 0.9916 0.0093 0.94%
2025-03-11 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9916 0.9916 0.9936 0.9936 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9936 0.9936 1.0158 1.0158 -0.0222 -2.19%
2025-03-07 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0158 1.0158 1.0246 1.0246 -0.0088 -0.86%
2025-03-06 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0246 1.0246 0.9801 0.9801 0.0445 4.54%
2025-03-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9801 0.9801 0.9711 0.9711 0.0090 0.93%
2025-03-04 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9711 0.9711 0.9485 0.9485 0.0226 2.38%
2025-03-03 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9485 0.9485 0.9463 0.9463 0.0022 0.23%
2025-02-28 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9463 0.9463 1.0024 1.0024 -0.0561 -5.60%
2025-02-27 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0024 1.0024 1.0204 1.0204 -0.0180 -1.76%
2025-02-26 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0204 1.0204 1.0140 1.0140 0.0064 0.63%
2025-02-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0140 1.0140 1.0201 1.0201 -0.0061 -0.60%
2025-02-24 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0201 1.0201 1.0294 1.0294 -0.0093 -0.90%
2025-02-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0294 1.0294 0.9766 0.9766 0.0528 5.41%
2025-02-20 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9766 0.9766 0.9778 0.9778 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9778 0.9778 0.9545 0.9545 0.0233 2.44%
2025-02-18 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9545 0.9545 0.9944 0.9944 -0.0399 -4.01%
2025-02-17 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9944 0.9944 0.9893 0.9893 0.0051 0.52%
2025-02-14 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9893 0.9893 0.9533 0.9533 0.0360 3.78%
2025-02-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9533 0.9533 0.9669 0.9669 -0.0136 -1.41%
2025-02-12 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9669 0.9669 0.9441 0.9441 0.0228 2.41%
2025-02-11 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9441 0.9441 0.9535 0.9535 -0.0094 -0.99%
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2025-02-06 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9005 0.9005 0.8683 0.8683 0.0322 3.71%
2025-02-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8683 0.8683 0.8178 0.8178 0.0505 6.18%
2025-01-27 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8178 0.8178 0.8330 0.8330 -0.0152 -1.82%
2025-01-22 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8124 0.8124 0.8117 0.8117 0.0007 0.09%
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2025-01-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7668 0.7668 0.7639 0.7639 0.0029 0.38%
2025-01-10 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7639 0.7639 0.7875 0.7875 -0.0236 -3.00%
2025-01-09 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7875 0.7875 0.7797 0.7797 0.0078 1.00%
2025-01-08 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7797 0.7797 0.7869 0.7869 -0.0072 -0.91%
2025-01-07 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7869 0.7869 0.7614 0.7614 0.0255 3.35%
2025-01-06 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7614 0.7614 0.7718 0.7718 -0.0104 -1.35%
2025-01-03 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7718 0.7718 0.8106 0.8106 -0.0388 -4.79%
2025-01-02 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8106 0.8106 0.8493 0.8493 -0.0387 -4.56%
2024-12-31 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8493 0.8493 0.8829 0.8829 -0.0336 -3.81%
2024-12-26 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8947 0.8947 0.8783 0.8783 0.0164 1.87%
2024-12-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8783 0.8783 0.8920 0.8920 -0.0137 -1.54%
2024-12-24 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8920 0.8920 0.8892 0.8892 0.0028 0.31%
2024-12-23 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8892 0.8892 0.9171 0.9171 -0.0279 -3.04%
2024-12-20 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9171 0.9171 0.9131 0.9131 0.0040 0.44%
2024-12-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9131 0.9131 0.8879 0.8879 0.0252 2.84%
2024-12-18 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8879 0.8879 0.8677 0.8677 0.0202 2.33%
2024-12-17 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8677 0.8677 0.8850 0.8850 -0.0173 -1.95%
2024-12-16 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8850 0.8850 0.9001 0.9001 -0.0151 -1.68%
2024-12-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9001 0.9001 0.9230 0.9230 -0.0229 -2.48%
2024-12-12 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9230 0.9230 0.9215 0.9215 0.0015 0.16%
2024-12-11 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9215 0.9215 0.9170 0.9170 0.0045 0.49%
2024-12-10 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9170 0.9170 0.9024 0.9024 0.0146 1.62%
2024-12-09 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9024 0.9024 0.9130 0.9130 -0.0106 -1.16%
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2024-12-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9025 0.9025 0.8960 0.8960 0.0065 0.73%
2024-12-04 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8960 0.8960 0.9074 0.9074 -0.0114 -1.26%
2024-12-03 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9074 0.9074 0.9198 0.9198 -0.0124 -1.35%
2024-12-02 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9198 0.9198 0.9115 0.9115 0.0083 0.91%
2024-11-29 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9115 0.9115 0.8862 0.8862 0.0253 2.85%
2024-11-28 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8862 0.8862 0.8877 0.8877 -0.0015 -0.17%
2024-11-27 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8877 0.8877 0.8636 0.8636 0.0241 2.79%
2024-11-26 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8636 0.8636 0.8802 0.8802 -0.0166 -1.89%
2024-11-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8802 0.8802 0.8767 0.8767 0.0035 0.40%