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嘉實(shí)中證信息安全主題ETF(信息安全ETF)基金凈值查詢(159613)

今天最新凈值 0.8345 -0.0061 -0.7300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8169 -0.0176 -2.1149%
  • 累計(jì)凈值：0.8345
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1605億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 張超梁
近一季嘉實(shí)中證信息安全主題ETF|信息安全ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證信息安全主題ETF(159613)基金累計(jì)收益率-14.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8177 0.8177 0.8345 0.8345 -0.0168 -2.01%
2025-05-22 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8345 0.8345 0.8406 0.8406 -0.0061 -0.73%
2025-05-21 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8406 0.8406 0.8468 0.8468 -0.0062 -0.73%
2025-05-20 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8468 0.8468 0.8442 0.8442 0.0026 0.31%
2025-05-19 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8442 0.8442 0.8421 0.8421 0.0021 0.25%
2025-05-16 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8421 0.8421 0.8449 0.8449 -0.0028 -0.33%
2025-05-15 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8449 0.8449 0.8699 0.8699 -0.0250 -2.87%
2025-05-14 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8699 0.8699 0.8652 0.8652 0.0047 0.54%
2025-05-13 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8652 0.8652 0.8747 0.8747 -0.0095 -1.09%
2025-05-12 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8747 0.8747 0.8587 0.8587 0.0160 1.86%
2025-05-09 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8587 0.8587 0.8772 0.8772 -0.0185 -2.11%
2025-05-08 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8772 0.8772 0.8683 0.8683 0.0089 1.02%
2025-05-07 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8683 0.8683 0.8740 0.8740 -0.0057 -0.65%
2025-05-06 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8740 0.8740 0.8451 0.8451 0.0289 3.42%
2025-04-30 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8451 0.8451 0.8286 0.8286 0.0165 1.99%
2025-04-29 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8286 0.8286 0.8255 0.8255 0.0031 0.38%
2025-04-28 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8255 0.8255 0.8318 0.8318 -0.0063 -0.76%
2025-04-25 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8318 0.8318 0.8263 0.8263 0.0055 0.67%
2025-04-24 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8263 0.8263 0.8466 0.8466 -0.0203 -2.40%
2025-04-23 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8466 0.8466 0.8420 0.8420 0.0046 0.55%
2025-04-22 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8420 0.8420 0.8504 0.8504 -0.0084 -0.99%
2025-04-21 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8504 0.8504 0.8307 0.8307 0.0197 2.37%
2025-04-18 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8307 0.8307 0.8331 0.8331 -0.0024 -0.29%
2025-04-17 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8331 0.8331 0.8383 0.8383 -0.0052 -0.62%
2025-04-16 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8383 0.8383 0.8491 0.8491 -0.0108 -1.27%
2025-04-15 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8491 0.8491 0.8594 0.8594 -0.0103 -1.20%
2025-04-14 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8594 0.8594 0.8542 0.8542 0.0052 0.61%
2025-04-11 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8542 0.8542 0.8447 0.8447 0.0095 1.12%
2025-04-10 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8447 0.8447 0.8286 0.8286 0.0161 1.94%
2025-04-09 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8286 0.8286 0.7924 0.7924 0.0362 4.57%
2025-04-08 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.7924 0.7924 0.7825 0.7825 0.0099 1.27%
2025-04-07 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.7825 0.7825 0.8880 0.8880 -0.1055 -11.88%
2025-04-03 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8880 0.8880 0.8957 0.8957 -0.0077 -0.86%
2025-04-02 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8957 0.8957 0.8929 0.8929 0.0028 0.31%
2025-04-01 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8929 0.8929 0.8995 0.8995 -0.0066 -0.73%
2025-03-31 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8995 0.8995 0.9020 0.9020 -0.0025 -0.28%
2025-03-28 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9020 0.9020 0.9067 0.9067 -0.0047 -0.52%
2025-03-27 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9067 0.9067 0.9066 0.9066 0.0001 0.01%
2025-03-26 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9066 0.9066 0.9069 0.9069 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9069 0.9069 0.9250 0.9250 -0.0181 -1.96%
2025-03-24 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9250 0.9250 0.9365 0.9365 -0.0115 -1.23%
2025-03-21 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9365 0.9365 0.9670 0.9670 -0.0305 -3.15%
2025-03-20 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9670 0.9670 0.9789 0.9789 -0.0119 -1.22%
2025-03-19 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9789 0.9789 0.9954 0.9954 -0.0165 -1.66%
2025-03-18 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9954 0.9954 0.9903 0.9903 0.0051 0.51%
2025-03-17 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9903 0.9903 0.9927 0.9927 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9927 0.9927 0.9780 0.9780 0.0147 1.50%
2025-03-13 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9780 0.9780 1.0009 1.0009 -0.0229 -2.29%
2025-03-12 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 1.0009 1.0009 0.9916 0.9916 0.0093 0.94%
2025-03-11 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9916 0.9916 0.9936 0.9936 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9936 0.9936 1.0158 1.0158 -0.0222 -2.19%
2025-03-07 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 1.0158 1.0158 1.0246 1.0246 -0.0088 -0.86%
2025-03-06 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 1.0246 1.0246 0.9801 0.9801 0.0445 4.54%
2025-03-05 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9801 0.9801 0.9711 0.9711 0.0090 0.93%
2025-03-04 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9711 0.9711 0.9485 0.9485 0.0226 2.38%
2025-03-03 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9485 0.9485 0.9463 0.9463 0.0022 0.23%
2025-02-28 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.9463 0.9463 1.0024 1.0024 -0.0561 -5.60%
2025-02-27 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 1.0024 1.0024 1.0204 1.0204 -0.0180 -1.76%
2025-02-26 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 1.0204 1.0204 1.0140 1.0140 0.0064 0.63%
2025-02-25 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 1.0140 1.0140 1.0201 1.0201 -0.0061 -0.60%
2025-02-24 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 1.0201 1.0201 1.0294 1.0294 -0.0093 -0.90%