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嘉實中證信息安全主題ETF(信息安全ETF)基金凈值查詢(159613)

今天最新凈值 0.8345 -0.0061 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8169 -0.0176 -2.1149%
  • 累計凈值：0.8345
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1605億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直 張超梁
近一年嘉實中證信息安全主題ETF|信息安全ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中證信息安全主題ETF(159613)基金累計收益率24.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8345 0.8345 0.8406 0.8406 -0.0061 -0.73%
2025-05-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8406 0.8406 0.8468 0.8468 -0.0062 -0.73%
2025-05-20 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8468 0.8468 0.8442 0.8442 0.0026 0.31%
2025-05-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8442 0.8442 0.8421 0.8421 0.0021 0.25%
2025-05-16 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8421 0.8421 0.8449 0.8449 -0.0028 -0.33%
2025-05-15 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8449 0.8449 0.8699 0.8699 -0.0250 -2.87%
2025-05-14 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8699 0.8699 0.8652 0.8652 0.0047 0.54%
2025-05-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8652 0.8652 0.8747 0.8747 -0.0095 -1.09%
2025-05-12 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8747 0.8747 0.8587 0.8587 0.0160 1.86%
2025-05-09 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8587 0.8587 0.8772 0.8772 -0.0185 -2.11%
2025-05-08 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8772 0.8772 0.8683 0.8683 0.0089 1.02%
2025-05-07 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8683 0.8683 0.8740 0.8740 -0.0057 -0.65%
2025-05-06 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8740 0.8740 0.8451 0.8451 0.0289 3.42%
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2025-04-23 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8466 0.8466 0.8420 0.8420 0.0046 0.55%
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2025-04-18 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8307 0.8307 0.8331 0.8331 -0.0024 -0.29%
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2025-03-07 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0158 1.0158 1.0246 1.0246 -0.0088 -0.86%
2025-03-06 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0246 1.0246 0.9801 0.9801 0.0445 4.54%
2025-03-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9801 0.9801 0.9711 0.9711 0.0090 0.93%
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2025-02-28 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9463 0.9463 1.0024 1.0024 -0.0561 -5.60%
2025-02-27 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0024 1.0024 1.0204 1.0204 -0.0180 -1.76%
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2025-02-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0140 1.0140 1.0201 1.0201 -0.0061 -0.60%
2025-02-24 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0201 1.0201 1.0294 1.0294 -0.0093 -0.90%
2025-02-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 1.0294 1.0294 0.9766 0.9766 0.0528 5.41%
2025-02-20 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9766 0.9766 0.9778 0.9778 -0.0012 -0.12%
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2025-02-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8683 0.8683 0.8178 0.8178 0.0505 6.18%
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2025-01-10 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7639 0.7639 0.7875 0.7875 -0.0236 -3.00%
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2025-01-06 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7614 0.7614 0.7718 0.7718 -0.0104 -1.35%
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2025-01-02 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8106 0.8106 0.8493 0.8493 -0.0387 -4.56%
2024-12-31 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8493 0.8493 0.8829 0.8829 -0.0336 -3.81%
2024-12-26 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8947 0.8947 0.8783 0.8783 0.0164 1.87%
2024-12-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8783 0.8783 0.8920 0.8920 -0.0137 -1.54%
2024-12-24 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8920 0.8920 0.8892 0.8892 0.0028 0.31%
2024-12-23 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8892 0.8892 0.9171 0.9171 -0.0279 -3.04%
2024-12-20 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9171 0.9171 0.9131 0.9131 0.0040 0.44%
2024-12-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9131 0.9131 0.8879 0.8879 0.0252 2.84%
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2024-12-17 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8677 0.8677 0.8850 0.8850 -0.0173 -1.95%
2024-12-16 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8850 0.8850 0.9001 0.9001 -0.0151 -1.68%
2024-12-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9001 0.9001 0.9230 0.9230 -0.0229 -2.48%
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2024-12-11 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9215 0.9215 0.9170 0.9170 0.0045 0.49%
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2024-12-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9025 0.9025 0.8960 0.8960 0.0065 0.73%
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2024-11-28 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8862 0.8862 0.8877 0.8877 -0.0015 -0.17%
2024-11-27 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8877 0.8877 0.8636 0.8636 0.0241 2.79%
2024-11-26 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8636 0.8636 0.8802 0.8802 -0.0166 -1.89%
2024-11-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8802 0.8802 0.8767 0.8767 0.0035 0.40%
2024-11-22 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8767 0.8767 0.9060 0.9060 -0.0293 -3.23%
2024-11-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9060 0.9060 0.8977 0.8977 0.0083 0.92%
2024-11-20 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8977 0.8977 0.8763 0.8763 0.0214 2.44%
2024-11-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8763 0.8763 0.8500 0.8500 0.0263 3.09%
2024-11-18 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8500 0.8500 0.8996 0.8996 -0.0496 -5.51%
2024-11-15 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8996 0.8996 0.9223 0.9223 -0.0227 -2.46%
2024-11-14 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9223 0.9223 0.9636 0.9636 -0.0413 -4.29%
2024-11-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9636 0.9636 0.9642 0.9642 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9642 0.9642 0.9860 0.9860 -0.0218 -2.21%
2024-11-11 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9860 0.9860 0.9358 0.9358 0.0502 5.36%
2024-11-08 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9358 0.9358 0.9111 0.9111 0.0247 2.71%
2024-11-07 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.9111 0.9111 0.8901 0.8901 0.0210 2.36%
2024-11-06 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8901 0.8901 0.8712 0.8712 0.0189 2.17%
2024-11-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8712 0.8712 0.8281 0.8281 0.0431 5.20%
2024-11-04 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8281 0.8281 0.8112 0.8112 0.0169 2.08%
2024-11-01 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8112 0.8112 0.8575 0.8575 -0.0463 -5.40%
2024-10-31 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8575 0.8575 0.8349 0.8349 0.0226 2.71%
2024-10-30 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8349 0.8349 0.8301 0.8301 0.0048 0.58%
2024-10-29 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8301 0.8301 0.8244 0.8244 0.0057 0.69%
2024-10-28 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8244 0.8244 0.8114 0.8114 0.0130 1.60%
2024-10-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8114 0.8114 0.8068 0.8068 0.0046 0.57%
2024-10-24 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8068 0.8068 0.8172 0.8172 -0.0104 -1.27%
2024-10-23 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8172 0.8172 0.8173 0.8173 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8384 0.8384 0.8078 0.8078 0.0306 3.79%
2024-10-18 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8078 0.8078 0.7702 0.7702 0.0376 4.88%
2024-10-17 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7702 0.7702 0.7554 0.7554 0.0148 1.96%
2024-10-16 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7554 0.7554 0.7636 0.7636 -0.0082 -1.07%
2024-10-15 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7636 0.7636 0.7764 0.7764 -0.0128 -1.65%
2024-10-14 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7764 0.7764 0.7417 0.7417 0.0347 4.68%
2024-10-11 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7417 0.7417 0.7802 0.7802 -0.0385 -4.93%
2024-10-10 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7802 0.7802 0.8065 0.8065 -0.0263 -3.26%
2024-10-09 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8065 0.8065 0.8506 0.8506 -0.0441 -5.18%
2024-10-08 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8506 0.8506 0.7583 0.7583 0.0923 12.17%
2024-09-30 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.7583 0.7583 0.6768 0.6768 0.0815 12.04%
2024-09-27 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6768 0.6768 0.6309 0.6309 0.0459 7.28%
2024-09-26 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6309 0.6309 0.6114 0.6114 0.0195 3.19%
2024-09-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6114 0.6114 0.6060 0.6060 0.0054 0.89%
2024-09-24 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6060 0.6060 0.5912 0.5912 0.0148 2.50%
2024-09-23 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5912 0.5912 0.5872 0.5872 0.0040 0.68%
2024-09-20 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5872 0.5872 0.5793 0.5793 0.0079 1.36%
2024-09-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5793 0.5793 0.5646 0.5646 0.0147 2.60%
2024-09-18 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5646 0.5646 0.5657 0.5657 -0.0011 -0.19%
2024-09-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5657 0.5657 0.5733 0.5733 -0.0076 -1.33%
2024-09-12 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5733 0.5733 0.5743 0.5743 -0.0010 -0.17%
2024-09-11 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5743 0.5743 0.5745 0.5745 -0.0002 -0.03%
2024-09-10 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5745 0.5745 0.5637 0.5637 0.0108 1.92%
2024-09-09 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5637 0.5637 0.5692 0.5692 -0.0055 -0.97%
2024-09-06 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5692 0.5692 0.5794 0.5794 -0.0102 -1.76%
2024-09-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5794 0.5794 0.5708 0.5708 0.0086 1.51%
2024-09-04 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5708 0.5708 0.5753 0.5753 -0.0045 -0.78%
2024-09-03 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5753 0.5753 0.5675 0.5675 0.0078 1.37%
2024-09-02 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5675 0.5675 0.5830 0.5830 -0.0155 -2.66%
2024-08-30 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5830 0.5830 0.5671 0.5671 0.0159 2.80%
2024-08-29 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5671 0.5671 0.5601 0.5601 0.0070 1.25%
2024-08-28 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5601 0.5601 0.5575 0.5575 0.0026 0.47%
2024-08-27 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5575 0.5575 0.5676 0.5676 -0.0101 -1.78%
2024-08-26 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5676 0.5676 0.5681 0.5681 -0.0005 -0.09%
2024-08-23 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5681 0.5681 0.5607 0.5607 0.0074 1.32%
2024-08-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5737 0.5737 0.5779 0.5779 -0.0042 -0.73%
2024-08-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5919 0.5919 0.5874 0.5874 0.0045 0.77%
2024-08-16 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5874 0.5874 0.5899 0.5899 -0.0025 -0.42%
2024-08-15 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5899 0.5899 0.5821 0.5821 0.0078 1.34%
2024-08-14 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5821 0.5821 0.5843 0.5843 -0.0022 -0.38%
2024-08-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5843 0.5843 0.5815 0.5815 0.0028 0.48%
2024-08-09 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5882 0.5882 0.5916 0.5916 -0.0034 -0.57%
2024-08-08 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5916 0.5916 0.5965 0.5965 -0.0049 -0.82%
2024-08-07 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5965 0.5965 0.6013 0.6013 -0.0048 -0.80%
2024-08-06 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6013 0.6013 0.5937 0.5937 0.0076 1.28%
2024-08-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5937 0.5937 0.6165 0.6165 -0.0228 -3.70%
2024-08-02 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6165 0.6165 0.6310 0.6310 -0.0145 -2.30%
2024-07-31 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6312 0.6312 0.6099 0.6099 0.0213 3.49%
2024-07-30 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6099 0.6099 0.6059 0.6059 0.0040 0.66%
2024-07-29 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6059 0.6059 0.6071 0.6071 -0.0012 -0.20%
2024-07-26 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6071 0.6071 0.6024 0.6024 0.0047 0.78%
2024-07-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6024 0.6024 0.6043 0.6043 -0.0019 -0.31%
2024-07-24 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6043 0.6043 0.6113 0.6113 -0.0070 -1.15%
2024-07-23 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6113 0.6113 0.6308 0.6308 -0.0195 -3.09%
2024-07-22 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6308 0.6308 0.6200 0.6200 0.0108 1.74%
2024-07-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6200 0.6200 0.6066 0.6066 0.0134 2.21%
2024-07-18 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6066 0.6066 0.6110 0.6110 -0.0044 -0.72%
2024-07-17 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6110 0.6110 0.6179 0.6179 -0.0069 -1.12%
2024-07-16 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6179 0.6179 0.6044 0.6044 0.0135 2.23%
2024-07-15 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6044 0.6044 0.6134 0.6134 -0.0090 -1.47%
2024-07-12 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6134 0.6134 0.6220 0.6220 -0.0086 -1.38%
2024-07-11 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6220 0.6220 0.6087 0.6087 0.0133 2.18%
2024-07-10 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6087 0.6087 0.6093 0.6093 -0.0006 -0.10%
2024-07-09 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6093 0.6093 0.5940 0.5940 0.0153 2.58%
2024-07-08 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.5940 0.5940 0.6116 0.6116 -0.0176 -2.88%
2024-07-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6116 0.6116 0.6048 0.6048 0.0068 1.12%
2024-07-04 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6048 0.6048 0.6194 0.6194 -0.0146 -2.36%
2024-07-03 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6194 0.6194 0.6313 0.6313 -0.0119 -1.88%
2024-07-02 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6313 0.6313 0.6271 0.6271 0.0042 0.67%
2024-07-01 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6271 0.6271 0.6265 0.6265 0.0006 0.10%
2024-06-28 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6265 0.6265 0.6276 0.6276 -0.0011 -0.18%
2024-06-27 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6276 0.6276 0.6395 0.6395 -0.0119 -1.86%
2024-06-26 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6395 0.6395 0.6112 0.6112 0.0283 4.63%
2024-06-25 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6112 0.6112 0.6260 0.6260 -0.0148 -2.36%
2024-06-24 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6260 0.6260 0.6478 0.6478 -0.0218 -3.37%
2024-06-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6478 0.6478 0.6458 0.6458 0.0020 0.31%
2024-06-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6632 0.6632 0.6649 0.6649 -0.0017 -0.26%
2024-06-18 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6649 0.6649 0.6530 0.6530 0.0119 1.82%
2024-06-17 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6530 0.6530 0.6558 0.6558 -0.0028 -0.43%
2024-06-14 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6558 0.6558 0.6526 0.6526 0.0032 0.49%
2024-06-13 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6526 0.6526 0.6512 0.6512 0.0014 0.21%
2024-06-12 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6512 0.6512 0.6499 0.6499 0.0013 0.20%
2024-06-11 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6499 0.6499 0.6350 0.6350 0.0149 2.35%
2024-06-07 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6350 0.6350 0.6370 0.6370 -0.0020 -0.31%
2024-06-05 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6501 0.6501 0.6503 0.6503 -0.0002 -0.03%
2024-06-04 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6503 0.6503 0.6529 0.6529 -0.0026 -0.40%
2024-06-03 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6529 0.6529 0.6585 0.6585 -0.0056 -0.85%
2024-05-31 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6585 0.6585 0.6513 0.6513 0.0072 1.11%
2024-05-30 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6513 0.6513 0.6495 0.6495 0.0018 0.28%
2024-05-29 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6495 0.6495 0.6519 0.6519 -0.0024 -0.37%
2024-05-27 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.6629 0.6629 0.6562 0.6562 0.0067 1.02%