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嘉實(shí)中證信息安全主題ETF(信息安全ETF)基金凈值查詢(159613)

今天最新凈值 0.8345 -0.0061 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8169 -0.0176 -2.1149%
  • 累計(jì)凈值：0.8345
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1605億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 張超梁
近一月嘉實(shí)中證信息安全主題ETF|信息安全ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證信息安全主題ETF(159613)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8177 0.8177 0.8345 0.8345 -0.0168 -2.01%
2025-05-22 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8345 0.8345 0.8406 0.8406 -0.0061 -0.73%
2025-05-21 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8406 0.8406 0.8468 0.8468 -0.0062 -0.73%
2025-05-20 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8468 0.8468 0.8442 0.8442 0.0026 0.31%
2025-05-19 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8442 0.8442 0.8421 0.8421 0.0021 0.25%
2025-05-16 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8421 0.8421 0.8449 0.8449 -0.0028 -0.33%
2025-05-15 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8449 0.8449 0.8699 0.8699 -0.0250 -2.87%
2025-05-14 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8699 0.8699 0.8652 0.8652 0.0047 0.54%
2025-05-13 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8652 0.8652 0.8747 0.8747 -0.0095 -1.09%
2025-05-12 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8747 0.8747 0.8587 0.8587 0.0160 1.86%
2025-05-09 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8587 0.8587 0.8772 0.8772 -0.0185 -2.11%
2025-05-08 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8772 0.8772 0.8683 0.8683 0.0089 1.02%
2025-05-07 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8683 0.8683 0.8740 0.8740 -0.0057 -0.65%
2025-05-06 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8740 0.8740 0.8451 0.8451 0.0289 3.42%
2025-04-30 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8451 0.8451 0.8286 0.8286 0.0165 1.99%
2025-04-29 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8286 0.8286 0.8255 0.8255 0.0031 0.38%
2025-04-28 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8255 0.8255 0.8318 0.8318 -0.0063 -0.76%
2025-04-25 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8318 0.8318 0.8263 0.8263 0.0055 0.67%
2025-04-24 159613 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 0.8263 0.8263 0.8466 0.8466 -0.0203 -2.40%