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嘉實中證信息安全主題ETF(信息安全ETF)基金凈值查詢(159613)

今天最新凈值 0.8345 -0.0061 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8169 -0.0176 -2.1149%
  • 累計凈值：0.8345
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1605億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直 張超梁
近一周嘉實中證信息安全主題ETF|信息安全ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證信息安全主題ETF(159613)基金累計收益率-1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8177 0.8177 0.8345 0.8345 -0.0168 -2.01%
2025-05-22 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8345 0.8345 0.8406 0.8406 -0.0061 -0.73%
2025-05-21 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8406 0.8406 0.8468 0.8468 -0.0062 -0.73%
2025-05-20 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8468 0.8468 0.8442 0.8442 0.0026 0.31%
2025-05-19 159613 嘉實中證信息安全主題ETF 0.8442 0.8442 0.8421 0.8421 0.0021 0.25%