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國泰中證A500ETF(中證A500ETF)基金凈值查詢(159338)

今天最新凈值 0.9527 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9479 -0.0048 -0.5044%
  • 累計凈值：0.9527
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9961億
  • 最近資產(chǎn)：231.76億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃岳
近一月國泰中證A500ETF|中證A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證A500ETF(159338)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159338 國泰中證A500ETF 0.9454 0.9454 0.9527 0.9527 -0.0073 -0.77%
2025-05-22 159338 國泰中證A500ETF 0.9527 0.9527 0.9555 0.9555 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 159338 國泰中證A500ETF 0.9555 0.9555 0.9510 0.9510 0.0045 0.47%
2025-05-20 159338 國泰中證A500ETF 0.9510 0.9510 0.9453 0.9453 0.0057 0.60%
2025-05-19 159338 國泰中證A500ETF 0.9453 0.9453 0.9475 0.9475 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 159338 國泰中證A500ETF 0.9475 0.9475 0.9506 0.9506 -0.0031 -0.33%
2025-05-15 159338 國泰中證A500ETF 0.9506 0.9506 0.9602 0.9602 -0.0096 -1.00%
2025-05-14 159338 國泰中證A500ETF 0.9602 0.9602 0.9515 0.9515 0.0087 0.91%
2025-05-13 159338 國泰中證A500ETF 0.9515 0.9515 0.9511 0.9511 0.0004 0.04%
2025-05-12 159338 國泰中證A500ETF 0.9511 0.9511 0.9394 0.9394 0.0117 1.25%
2025-05-09 159338 國泰中證A500ETF 0.9394 0.9394 0.9428 0.9428 -0.0034 -0.36%
2025-05-08 159338 國泰中證A500ETF 0.9428 0.9428 0.9374 0.9374 0.0054 0.58%
2025-05-07 159338 國泰中證A500ETF 0.9374 0.9374 0.9325 0.9325 0.0049 0.53%
2025-05-06 159338 國泰中證A500ETF 0.9325 0.9325 0.9205 0.9205 0.0120 1.30%
2025-04-30 159338 國泰中證A500ETF 0.9205 0.9205 0.9195 0.9195 0.0010 0.11%
2025-04-29 159338 國泰中證A500ETF 0.9195 0.9195 0.9197 0.9197 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 159338 國泰中證A500ETF 0.9197 0.9197 0.9219 0.9219 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 159338 國泰中證A500ETF 0.9219 0.9219 0.9201 0.9201 0.0018 0.20%
2025-04-24 159338 國泰中證A500ETF 0.9201 0.9201 0.9220 0.9220 -0.0019 -0.21%