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國泰中證A500ETF(中證A500ETF)基金凈值查詢(159338)

今天最新凈值 0.9527 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9479 -0.0048 -0.5044%
  • 累計凈值：0.9527
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9961億
  • 最近資產(chǎn)：231.76億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃岳
近一季國泰中證A500ETF|中證A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證A500ETF(159338)基金累計收益率-2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159338 國泰中證A500ETF 0.9454 0.9454 0.9527 0.9527 -0.0073 -0.77%
2025-05-22 159338 國泰中證A500ETF 0.9527 0.9527 0.9555 0.9555 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 159338 國泰中證A500ETF 0.9555 0.9555 0.9510 0.9510 0.0045 0.47%
2025-05-20 159338 國泰中證A500ETF 0.9510 0.9510 0.9453 0.9453 0.0057 0.60%
2025-05-19 159338 國泰中證A500ETF 0.9453 0.9453 0.9475 0.9475 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 159338 國泰中證A500ETF 0.9475 0.9475 0.9506 0.9506 -0.0031 -0.33%
2025-05-15 159338 國泰中證A500ETF 0.9506 0.9506 0.9602 0.9602 -0.0096 -1.00%
2025-05-14 159338 國泰中證A500ETF 0.9602 0.9602 0.9515 0.9515 0.0087 0.91%
2025-05-13 159338 國泰中證A500ETF 0.9515 0.9515 0.9511 0.9511 0.0004 0.04%
2025-05-12 159338 國泰中證A500ETF 0.9511 0.9511 0.9394 0.9394 0.0117 1.25%
2025-05-09 159338 國泰中證A500ETF 0.9394 0.9394 0.9428 0.9428 -0.0034 -0.36%
2025-05-08 159338 國泰中證A500ETF 0.9428 0.9428 0.9374 0.9374 0.0054 0.58%
2025-05-07 159338 國泰中證A500ETF 0.9374 0.9374 0.9325 0.9325 0.0049 0.53%
2025-05-06 159338 國泰中證A500ETF 0.9325 0.9325 0.9205 0.9205 0.0120 1.30%
2025-04-30 159338 國泰中證A500ETF 0.9205 0.9205 0.9195 0.9195 0.0010 0.11%
2025-04-29 159338 國泰中證A500ETF 0.9195 0.9195 0.9197 0.9197 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 159338 國泰中證A500ETF 0.9197 0.9197 0.9219 0.9219 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 159338 國泰中證A500ETF 0.9219 0.9219 0.9201 0.9201 0.0018 0.20%
2025-04-24 159338 國泰中證A500ETF 0.9201 0.9201 0.9220 0.9220 -0.0019 -0.21%
2025-04-23 159338 國泰中證A500ETF 0.9220 0.9220 0.9204 0.9204 0.0016 0.17%
2025-04-22 159338 國泰中證A500ETF 0.9204 0.9204 0.9214 0.9214 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 159338 國泰中證A500ETF 0.9214 0.9214 0.9150 0.9150 0.0064 0.70%
2025-04-18 159338 國泰中證A500ETF 0.9150 0.9150 0.9147 0.9147 0.0003 0.03%
2025-04-17 159338 國泰中證A500ETF 0.9147 0.9147 0.9152 0.9152 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 159338 國泰中證A500ETF 0.9152 0.9152 0.9144 0.9144 0.0008 0.09%
2025-04-15 159338 國泰中證A500ETF 0.9144 0.9144 0.9155 0.9155 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 159338 國泰中證A500ETF 0.9155 0.9155 0.9120 0.9120 0.0035 0.38%
2025-04-11 159338 國泰中證A500ETF 0.9120 0.9120 0.9070 0.9070 0.0050 0.55%
2025-04-10 159338 國泰中證A500ETF 0.9070 0.9070 0.8938 0.8938 0.0132 1.48%
2025-04-09 159338 國泰中證A500ETF 0.8938 0.8938 0.8829 0.8829 0.0109 1.23%
2025-04-08 159338 國泰中證A500ETF 0.8829 0.8829 0.8703 0.8703 0.0126 1.45%
2025-04-07 159338 國泰中證A500ETF 0.8703 0.8703 0.9438 0.9438 -0.0735 -7.79%
2025-04-03 159338 國泰中證A500ETF 0.9438 0.9438 0.9513 0.9513 -0.0075 -0.79%
2025-04-02 159338 國泰中證A500ETF 0.9513 0.9513 0.9525 0.9525 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 159338 國泰中證A500ETF 0.9525 0.9525 0.9514 0.9514 0.0011 0.12%
2025-03-31 159338 國泰中證A500ETF 0.9514 0.9514 0.9587 0.9587 -0.0073 -0.76%
2025-03-28 159338 國泰中證A500ETF 0.9587 0.9587 0.9639 0.9639 -0.0052 -0.54%
2025-03-27 159338 國泰中證A500ETF 0.9639 0.9639 0.9611 0.9611 0.0028 0.29%
2025-03-26 159338 國泰中證A500ETF 0.9611 0.9611 0.9641 0.9641 -0.0030 -0.31%
2025-03-25 159338 國泰中證A500ETF 0.9641 0.9641 0.9659 0.9659 -0.0018 -0.19%
2025-03-24 159338 國泰中證A500ETF 0.9659 0.9659 0.9620 0.9620 0.0039 0.41%
2025-03-21 159338 國泰中證A500ETF 0.9620 0.9620 0.9775 0.9775 -0.0155 -1.59%
2025-03-20 159338 國泰中證A500ETF 0.9775 0.9775 0.9859 0.9859 -0.0084 -0.85%
2025-03-19 159338 國泰中證A500ETF 0.9859 0.9859 0.9873 0.9873 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 159338 國泰中證A500ETF 0.9873 0.9873 0.9837 0.9837 0.0036 0.37%
2025-03-17 159338 國泰中證A500ETF 0.9837 0.9837 0.9852 0.9852 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 159338 國泰中證A500ETF 0.9852 0.9852 0.9631 0.9631 0.0221 2.29%
2025-03-13 159338 國泰中證A500ETF 0.9631 0.9631 0.9688 0.9688 -0.0057 -0.59%
2025-03-12 159338 國泰中證A500ETF 0.9688 0.9688 0.9721 0.9721 -0.0033 -0.34%
2025-03-11 159338 國泰中證A500ETF 0.9721 0.9721 0.9691 0.9691 0.0030 0.31%
2025-03-10 159338 國泰中證A500ETF 0.9691 0.9691 0.9718 0.9718 -0.0027 -0.28%
2025-03-07 159338 國泰中證A500ETF 0.9718 0.9718 0.9748 0.9748 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 159338 國泰中證A500ETF 0.9748 0.9748 0.9598 0.9598 0.0150 1.56%
2025-03-05 159338 國泰中證A500ETF 0.9598 0.9598 0.9560 0.9560 0.0038 0.40%
2025-03-04 159338 國泰中證A500ETF 0.9560 0.9560 0.9556 0.9556 0.0004 0.04%
2025-03-03 159338 國泰中證A500ETF 0.9556 0.9556 0.9545 0.9545 0.0011 0.12%
2025-02-28 159338 國泰中證A500ETF 0.9545 0.9545 0.9764 0.9764 -0.0219 -2.24%
2025-02-27 159338 國泰中證A500ETF 0.9764 0.9764 0.9765 0.9765 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 159338 國泰中證A500ETF 0.9765 0.9765 0.9686 0.9686 0.0079 0.82%
2025-02-25 159338 國泰中證A500ETF 0.9686 0.9686 0.9792 0.9792 -0.0106 -1.08%
2025-02-24 159338 國泰中證A500ETF 0.9792 0.9792 0.9812 0.9812 -0.0020 -0.20%