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國(guó)泰中證A500ETF(中證A500ETF)基金凈值查詢(159338)

今天最新凈值 0.9527 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9479 -0.0048 -0.5044%
  • 累計(jì)凈值：0.9527
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9961億
  • 最近資產(chǎn)：231.76億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃岳
近一周國(guó)泰中證A500ETF|中證A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰中證A500ETF(159338)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159338 國(guó)泰中證A500ETF 0.9454 0.9454 0.9527 0.9527 -0.0073 -0.77%
2025-05-22 159338 國(guó)泰中證A500ETF 0.9527 0.9527 0.9555 0.9555 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 159338 國(guó)泰中證A500ETF 0.9555 0.9555 0.9510 0.9510 0.0045 0.47%
2025-05-20 159338 國(guó)泰中證A500ETF 0.9510 0.9510 0.9453 0.9453 0.0057 0.60%
2025-05-19 159338 國(guó)泰中證A500ETF 0.9453 0.9453 0.9475 0.9475 -0.0022 -0.23%