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嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(嘉實(shí)海外)基金凈值查詢(070012)

今天最新凈值 0.7420 -0.0020 -0.2700% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7464 0.0064 0.8666%
  • 累計(jì)凈值：0.7440
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：297.503億份
  • 最近份額：6.4658億
  • 最近資產(chǎn)：16.85億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣一茜 胡宇飛 陳葉雁南
近一周嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合|嘉實(shí)海外基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(070012)基金累計(jì)收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7400 0.7420 0.7420 0.7440 -0.0020 -0.27%
2025-05-16 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7420 0.7440 0.7440 0.7460 -0.0020 -0.27%
2025-05-15 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7440 0.7460 0.7510 0.7530 -0.0070 -0.93%