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嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(016582)

今天最新凈值 1.6320 0.0468 2.9500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6320
  • 成立日期：2023-03-02
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4764億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一季嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C(016582)基金累計收益率12.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6354 1.6354 1.6320 1.6320 0.0034 0.21%
2025-05-21 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6320 1.6320 1.5852 1.5852 0.0468 2.95%
2025-05-20 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5852 1.5852 1.5875 1.5875 -0.0023 -0.14%
2025-05-19 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5875 1.5875 1.5794 1.5794 0.0081 0.51%
2025-05-16 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5794 1.5794 1.5526 1.5526 0.0268 1.73%
2025-05-15 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5526 1.5526 1.5985 1.5985 -0.0459 -2.87%
2025-05-14 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5985 1.5985 1.6091 1.6091 -0.0106 -0.66%
2025-05-13 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6091 1.6091 1.6132 1.6132 -0.0041 -0.25%
2025-05-12 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6132 1.6132 1.6501 1.6501 -0.0369 -2.24%
2025-05-09 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6501 1.6501 1.6526 1.6526 -0.0025 -0.15%
2025-05-08 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6526 1.6526 1.6766 1.6766 -0.0240 -1.43%
2025-05-07 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6766 1.6766 1.6644 1.6644 0.0122 0.73%
2025-05-06 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6644 1.6644 1.6366 1.6366 0.0278 1.70%
2025-04-30 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6366 1.6366 1.6443 1.6443 -0.0077 -0.47%
2025-04-29 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6443 1.6443 1.6363 1.6363 0.0080 0.49%
2025-04-28 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6363 1.6363 1.6495 1.6495 -0.0132 -0.80%
2025-04-25 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6495 1.6495 1.6637 1.6637 -0.0142 -0.85%
2025-04-24 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6637 1.6637 1.6515 1.6515 0.0122 0.74%
2025-04-23 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6515 1.6515 1.7270 1.7270 -0.0755 -4.37%
2025-04-22 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7270 1.7270 1.6809 1.6809 0.0461 2.74%
2025-04-21 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6809 1.6809 1.6566 1.6566 0.0243 1.47%
2025-04-18 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6566 1.6566 1.6527 1.6527 0.0039 0.24%
2025-04-17 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6527 1.6527 1.6365 1.6365 0.0162 0.99%
2025-04-16 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6365 1.6365 1.6025 1.6025 0.0340 2.12%
2025-04-15 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6025 1.6025 1.6020 1.6020 0.0005 0.03%
2025-04-14 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6020 1.6020 1.5911 1.5911 0.0109 0.69%
2025-04-11 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5911 1.5911 1.5639 1.5639 0.0272 1.74%
2025-04-10 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5639 1.5639 1.5322 1.5322 0.0317 2.07%
2025-04-09 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5322 1.5322 1.5166 1.5166 0.0156 1.03%
2025-04-08 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5166 1.5166 1.5122 1.5122 0.0044 0.29%
2025-04-07 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5122 1.5122 1.5530 1.5530 -0.0408 -2.63%
2025-04-03 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5530 1.5530 1.5435 1.5435 0.0095 0.62%
2025-04-02 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5435 1.5435 1.5489 1.5489 -0.0054 -0.35%
2025-04-01 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5489 1.5489 1.5363 1.5363 0.0126 0.82%
2025-03-31 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5363 1.5363 1.5227 1.5227 0.0136 0.89%
2025-03-28 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5227 1.5227 1.4986 1.4986 0.0241 1.61%
2025-03-27 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4986 1.4986 1.4958 1.4958 0.0028 0.19%
2025-03-26 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4958 1.4958 1.4914 1.4914 0.0044 0.30%
2025-03-25 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4914 1.4914 1.4932 1.4932 -0.0018 -0.12%
2025-03-24 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4932 1.4932 1.4930 1.4930 0.0002 0.01%
2025-03-21 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4930 1.4930 1.4995 1.4995 -0.0065 -0.43%
2025-03-20 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4995 1.4995 1.4968 1.4968 0.0027 0.18%
2025-03-19 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4968 1.4968 1.4821 1.4821 0.0147 0.99%
2025-03-18 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4821 1.4821 1.4730 1.4730 0.0091 0.62%
2025-03-17 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4730 1.4730 1.4711 1.4711 0.0019 0.13%
2025-03-14 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4711 1.4711 1.4507 1.4507 0.0204 1.41%
2025-03-13 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4507 1.4507 1.4408 1.4408 0.0099 0.69%
2025-03-12 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4408 1.4408 1.4366 1.4366 0.0042 0.29%
2025-03-11 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4366 1.4366 1.4441 1.4441 -0.0075 -0.52%
2025-03-10 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4441 1.4441 1.4408 1.4408 0.0033 0.23%
2025-03-07 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4408 1.4408 1.4429 1.4429 -0.0021 -0.15%
2025-03-06 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4429 1.4429 1.4453 1.4453 -0.0024 -0.17%
2025-03-05 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4453 1.4453 1.4347 1.4347 0.0106 0.74%
2025-03-04 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4347 1.4347 1.4263 1.4263 0.0084 0.59%
2025-03-03 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4263 1.4263 1.4257 1.4257 0.0006 0.04%
2025-02-28 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4257 1.4257 1.4355 1.4355 -0.0098 -0.68%
2025-02-27 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4355 1.4355 1.4409 1.4409 -0.0054 -0.37%
2025-02-26 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4409 1.4409 1.4525 1.4525 -0.0116 -0.80%
2025-02-25 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4525 1.4525 1.4536 1.4536 -0.0011 -0.08%
2025-02-24 016582 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4536 1.4536 1.4501 1.4501 0.0035 0.24%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%