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嘉實(shí)中證電池主題ETF(電池龍頭)基金凈值查詢(562880)

今天最新凈值 0.4915 -0.0095 -1.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4865 -0.0050 -1.0150%
  • 累計(jì)凈值：0.4915
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4718億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一季嘉實(shí)中證電池主題ETF|電池龍頭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證電池主題ETF(562880)基金累計(jì)收益率-7.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4858 0.4858 0.4915 0.4915 -0.0057 -1.16%
2025-05-22 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4915 0.4915 0.5010 0.5010 -0.0095 -1.90%
2025-05-21 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5010 0.5010 0.4925 0.4925 0.0085 1.73%
2025-05-20 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4925 0.4925 0.4914 0.4914 0.0011 0.22%
2025-05-19 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4914 0.4914 0.4924 0.4924 -0.0010 -0.20%
2025-05-16 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4924 0.4924 0.4893 0.4893 0.0031 0.63%
2025-05-15 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4893 0.4893 0.4997 0.4997 -0.0104 -2.08%
2025-05-14 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4997 0.4997 0.5004 0.5004 -0.0007 -0.14%
2025-05-13 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5004 0.5004 0.5011 0.5011 -0.0007 -0.14%
2025-05-12 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5011 0.5011 0.4846 0.4846 0.0165 3.40%
2025-05-09 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4846 0.4846 0.4877 0.4877 -0.0031 -0.64%
2025-05-08 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4877 0.4877 0.4796 0.4796 0.0081 1.69%
2025-05-07 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4796 0.4796 0.4793 0.4793 0.0003 0.06%
2025-05-06 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4793 0.4793 0.4684 0.4684 0.0109 2.33%
2025-04-30 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4684 0.4684 0.4649 0.4649 0.0035 0.75%
2025-04-29 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4649 0.4649 0.4651 0.4651 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4651 0.4651 0.4664 0.4664 -0.0013 -0.28%
2025-04-25 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4664 0.4664 0.4636 0.4636 0.0028 0.60%
2025-04-24 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4636 0.4636 0.4670 0.4670 -0.0034 -0.73%
2025-04-23 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4670 0.4670 0.4594 0.4594 0.0076 1.65%
2025-04-22 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4594 0.4594 0.4644 0.4644 -0.0050 -1.08%
2025-04-21 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4644 0.4644 0.4531 0.4531 0.0113 2.49%
2025-04-18 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4531 0.4531 0.4503 0.4503 0.0028 0.62%
2025-04-17 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4503 0.4503 0.4520 0.4520 -0.0017 -0.38%
2025-04-16 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4520 0.4520 0.4593 0.4593 -0.0073 -1.59%
2025-04-15 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4593 0.4593 0.4590 0.4590 0.0003 0.07%
2025-04-14 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4590 0.4590 0.4567 0.4567 0.0023 0.50%
2025-04-11 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4567 0.4567 0.4505 0.4505 0.0062 1.38%
2025-04-10 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4505 0.4505 0.4379 0.4379 0.0126 2.88%
2025-04-09 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4379 0.4379 0.4336 0.4336 0.0043 0.99%
2025-04-08 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4336 0.4336 0.4340 0.4340 -0.0004 -0.09%
2025-04-07 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4340 0.4340 0.5024 0.5024 -0.0684 -13.61%
2025-04-03 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5024 0.5024 0.5159 0.5159 -0.0135 -2.62%
2025-04-02 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5159 0.5159 0.5135 0.5135 0.0024 0.47%
2025-04-01 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5135 0.5135 0.5113 0.5113 0.0022 0.43%
2025-03-31 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5113 0.5113 0.5224 0.5224 -0.0111 -2.12%
2025-03-28 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5224 0.5224 0.5262 0.5262 -0.0038 -0.72%
2025-03-27 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5262 0.5262 0.5271 0.5271 -0.0009 -0.17%
2025-03-26 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5271 0.5271 0.5268 0.5268 0.0003 0.06%
2025-03-25 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5268 0.5268 0.5225 0.5225 0.0043 0.82%
2025-03-24 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5225 0.5225 0.5253 0.5253 -0.0028 -0.53%
2025-03-21 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5253 0.5253 0.5376 0.5376 -0.0123 -2.29%
2025-03-20 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5376 0.5376 0.5426 0.5426 -0.0050 -0.92%
2025-03-19 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5426 0.5426 0.5431 0.5431 -0.0005 -0.09%
2025-03-18 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5431 0.5431 0.5410 0.5410 0.0021 0.39%
2025-03-17 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5410 0.5410 0.5425 0.5425 -0.0015 -0.28%
2025-03-14 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5425 0.5425 0.5315 0.5315 0.0110 2.07%
2025-03-13 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5315 0.5315 0.5389 0.5389 -0.0074 -1.37%
2025-03-12 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5389 0.5389 0.5400 0.5400 -0.0011 -0.20%
2025-03-11 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5400 0.5400 0.5396 0.5396 0.0004 0.07%
2025-03-10 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5396 0.5396 0.5389 0.5389 0.0007 0.13%
2025-03-07 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5389 0.5389 0.5480 0.5480 -0.0091 -1.66%
2025-03-06 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5480 0.5480 0.5398 0.5398 0.0082 1.52%
2025-03-05 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5398 0.5398 0.5442 0.5442 -0.0044 -0.81%
2025-03-04 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5442 0.5442 0.5544 0.5544 -0.0102 -1.84%
2025-03-03 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5544 0.5544 0.5369 0.5369 0.0175 3.26%
2025-02-28 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5369 0.5369 0.5522 0.5522 -0.0153 -2.77%
2025-02-27 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5522 0.5522 0.5495 0.5495 0.0027 0.49%
2025-02-26 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5495 0.5495 0.5389 0.5389 0.0106 1.97%
2025-02-25 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5389 0.5389 0.5421 0.5421 -0.0032 -0.59%
2025-02-24 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5421 0.5421 0.5416 0.5416 0.0005 0.09%