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嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(016581)

今天最新凈值 1.5869 0.0269 1.7200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5869
  • 成立日期：2023-03-02
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4749億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一季嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A(016581)基金累計(jì)收益率8.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5950 1.5950 1.5869 1.5869 0.0081 0.51%
2025-05-16 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5869 1.5869 1.5600 1.5600 0.0269 1.72%
2025-05-15 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5600 1.5600 1.6061 1.6061 -0.0461 -2.87%
2025-05-14 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6061 1.6061 1.6168 1.6168 -0.0107 -0.66%
2025-05-13 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6168 1.6168 1.6208 1.6208 -0.0040 -0.25%
2025-05-12 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6208 1.6208 1.6579 1.6579 -0.0371 -2.24%
2025-05-09 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6579 1.6579 1.6603 1.6603 -0.0024 -0.14%
2025-05-08 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6603 1.6603 1.6845 1.6845 -0.0242 -1.44%
2025-05-07 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6845 1.6845 1.6721 1.6721 0.0124 0.74%
2025-05-06 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6721 1.6721 1.6442 1.6442 0.0279 1.70%
2025-04-30 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6442 1.6442 1.6519 1.6519 -0.0077 -0.47%
2025-04-29 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6519 1.6519 1.6439 1.6439 0.0080 0.49%
2025-04-28 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6439 1.6439 1.6571 1.6571 -0.0132 -0.80%
2025-04-25 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6571 1.6571 1.6713 1.6713 -0.0142 -0.85%
2025-04-24 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6713 1.6713 1.6591 1.6591 0.0122 0.74%
2025-04-23 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6591 1.6591 1.7349 1.7349 -0.0758 -4.37%
2025-04-22 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7349 1.7349 1.6886 1.6886 0.0463 2.74%
2025-04-21 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6886 1.6886 1.6641 1.6641 0.0245 1.47%
2025-04-18 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6641 1.6641 1.6602 1.6602 0.0039 0.23%
2025-04-17 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6602 1.6602 1.6440 1.6440 0.0162 0.99%
2025-04-16 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6440 1.6440 1.6098 1.6098 0.0342 2.12%
2025-04-15 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6098 1.6098 1.6092 1.6092 0.0006 0.04%
2025-04-14 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6092 1.6092 1.5983 1.5983 0.0109 0.68%
2025-04-11 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5983 1.5983 1.5710 1.5710 0.0273 1.74%
2025-04-10 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5710 1.5710 1.5391 1.5391 0.0319 2.07%
2025-04-09 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5391 1.5391 1.5234 1.5234 0.0157 1.03%
2025-04-08 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5234 1.5234 1.5190 1.5190 0.0044 0.29%
2025-04-07 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5190 1.5190 1.5599 1.5599 -0.0409 -2.62%
2025-04-03 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5599 1.5599 1.5504 1.5504 0.0095 0.61%
2025-04-02 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5504 1.5504 1.5558 1.5558 -0.0054 -0.35%
2025-04-01 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5558 1.5558 1.5431 1.5431 0.0127 0.82%
2025-03-31 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5431 1.5431 1.5295 1.5295 0.0136 0.89%
2025-03-28 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5295 1.5295 1.5053 1.5053 0.0242 1.61%
2025-03-27 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5053 1.5053 1.5025 1.5025 0.0028 0.19%
2025-03-26 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5025 1.5025 1.4980 1.4980 0.0045 0.30%
2025-03-25 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4980 1.4980 1.4998 1.4998 -0.0018 -0.12%
2025-03-24 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4998 1.4998 1.4995 1.4995 0.0003 0.02%
2025-03-21 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4995 1.4995 1.5061 1.5061 -0.0066 -0.44%
2025-03-20 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5061 1.5061 1.5033 1.5033 0.0028 0.19%
2025-03-19 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5033 1.5033 1.4885 1.4885 0.0148 0.99%
2025-03-18 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4885 1.4885 1.4794 1.4794 0.0091 0.62%
2025-03-17 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4794 1.4794 1.4775 1.4775 0.0019 0.13%
2025-03-14 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4775 1.4775 1.4570 1.4570 0.0205 1.41%
2025-03-13 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4570 1.4570 1.4470 1.4470 0.0100 0.69%
2025-03-12 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4470 1.4470 1.4428 1.4428 0.0042 0.29%
2025-03-11 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4428 1.4428 1.4504 1.4504 -0.0076 -0.52%
2025-03-10 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4504 1.4504 1.4469 1.4469 0.0035 0.24%
2025-03-07 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4469 1.4469 1.4491 1.4491 -0.0022 -0.15%
2025-03-06 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4491 1.4491 1.4515 1.4515 -0.0024 -0.17%
2025-03-05 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4515 1.4515 1.4409 1.4409 0.0106 0.74%
2025-03-04 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4409 1.4409 1.4324 1.4324 0.0085 0.59%
2025-03-03 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4324 1.4324 1.4317 1.4317 0.0007 0.05%
2025-02-28 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4317 1.4317 1.4416 1.4416 -0.0099 -0.69%
2025-02-27 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4416 1.4416 1.4470 1.4470 -0.0054 -0.37%
2025-02-26 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4470 1.4470 1.4586 1.4586 -0.0116 -0.80%
2025-02-25 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4586 1.4586 1.4597 1.4597 -0.0011 -0.08%
2025-02-24 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4597 1.4597 1.4562 1.4562 0.0035 0.24%
2025-02-21 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4562 1.4562 1.4664 1.4664 -0.0102 -0.70%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
有色ETF 1.6710 -0.07%
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9501 -0.07%
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9290 -0.08%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.6310 -0.09%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7253 -0.10%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.6307 -0.10%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.5693 -0.10%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7335 -0.10%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7035 -0.10%
國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.7382 -0.11%