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嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(嘉實(shí)海外)基金凈值查詢(070012)

今天最新凈值 0.7450 0.0050 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7395 -0.0055 -0.7392%
  • 累計(jì)凈值：0.7470
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：297.503億份
  • 最近份額：6.4658億
  • 最近資產(chǎn)：16.85億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣一茜 胡宇飛 陳葉雁南
近一年嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合|嘉實(shí)海外基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(070012)基金累計(jì)收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7420 0.7440 0.7440 0.7460 -0.0020 -0.27%
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2025-05-09 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7310 0.7330 0.7330 0.7350 -0.0020 -0.27%
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2025-03-19 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7770 0.7790 0.7780 0.7800 -0.0010 -0.13%
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2024-12-09 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7310 0.7330 0.7070 0.7090 0.0240 3.39%
2024-12-06 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7070 0.7090 0.6950 0.6970 0.0120 1.73%
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2024-10-29 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7250 0.7270 0.7250 0.7270 0.0000 0.00%
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2024-06-18 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6480 0.6500 0.6520 0.6540 -0.0040 -0.61%
2024-06-17 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6520 0.6540 0.6530 0.6550 -0.0010 -0.15%
2024-06-14 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6530 0.6550 0.6560 0.6580 -0.0030 -0.46%
2024-06-13 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6560 0.6580 0.6490 0.6510 0.0070 1.08%
2024-06-12 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6490 0.6510 0.6550 0.6570 -0.0060 -0.92%
2024-06-11 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6550 0.6570 0.6610 0.6630 -0.0060 -0.91%
2024-06-07 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6610 0.6630 0.6630 0.6650 -0.0020 -0.30%
2024-06-06 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6630 0.6650 0.6610 0.6630 0.0020 0.30%
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2024-06-04 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6630 0.6650 0.6630 0.6650 0.0000 0.00%
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2024-05-23 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6790 0.6810 0.6920 0.6940 -0.0130 -1.88%