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嘉實海外中國股票混合(嘉實海外)基金凈值查詢(070012)

今天最新凈值 0.7450 0.0050 0.6800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7395 -0.0055 -0.7392%
  • 累計凈值：0.7470
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：297.503億份
  • 最近份額：6.4658億
  • 最近資產(chǎn)：16.85億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：蔣一茜 胡宇飛 陳葉雁南
近一月嘉實海外中國股票混合|嘉實海外基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實海外中國股票混合(070012)基金累計收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7550 0.7570 0.7450 0.7470 0.0100 1.34%
2025-05-20 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7450 0.7470 0.7400 0.7420 0.0050 0.68%
2025-05-19 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7400 0.7420 0.7420 0.7440 -0.0020 -0.27%
2025-05-16 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7420 0.7440 0.7440 0.7460 -0.0020 -0.27%
2025-05-15 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7440 0.7460 0.7510 0.7530 -0.0070 -0.93%
2025-05-14 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7510 0.7530 0.7420 0.7440 0.0090 1.21%
2025-05-13 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7420 0.7440 0.7520 0.7540 -0.0100 -1.33%
2025-05-12 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7520 0.7540 0.7310 0.7330 0.0210 2.87%
2025-05-09 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7310 0.7330 0.7330 0.7350 -0.0020 -0.27%
2025-05-08 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7330 0.7350 0.7310 0.7330 0.0020 0.27%
2025-05-07 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7310 0.7330 0.7320 0.7340 -0.0010 -0.14%
2025-05-06 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7320 0.7340 0.7160 0.7180 0.0160 2.23%
2025-04-30 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7160 0.7180 0.7180 0.7200 -0.0020 -0.28%
2025-04-29 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7180 0.7200 0.7160 0.7180 0.0020 0.28%
2025-04-28 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7160 0.7180 0.7160 0.7180 0.0000 0.00%
2025-04-25 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7160 0.7180 0.7150 0.7170 0.0010 0.14%
2025-04-24 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7150 0.7170 0.7160 0.7180 -0.0010 -0.14%
2025-04-23 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7160 0.7180 0.7110 0.7130 0.0050 0.70%