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嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(嘉實(shí)海外)基金凈值查詢(070012)

今天最新凈值 0.7450 0.0050 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7395 -0.0055 -0.7392%
  • 累計(jì)凈值：0.7470
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：297.503億份
  • 最近份額：6.4658億
  • 最近資產(chǎn)：16.85億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣一茜 胡宇飛 陳葉雁南
今年以來嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合|嘉實(shí)海外基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(070012)基金累計(jì)收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7450 0.7470 0.7400 0.7420 0.0050 0.68%
2025-05-19 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7400 0.7420 0.7420 0.7440 -0.0020 -0.27%
2025-05-16 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7420 0.7440 0.7440 0.7460 -0.0020 -0.27%
2025-05-15 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7440 0.7460 0.7510 0.7530 -0.0070 -0.93%
2025-05-14 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7510 0.7530 0.7420 0.7440 0.0090 1.21%
2025-05-13 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7420 0.7440 0.7520 0.7540 -0.0100 -1.33%
2025-05-12 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7520 0.7540 0.7310 0.7330 0.0210 2.87%
2025-05-09 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7310 0.7330 0.7330 0.7350 -0.0020 -0.27%
2025-05-08 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7330 0.7350 0.7310 0.7330 0.0020 0.27%
2025-05-07 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7310 0.7330 0.7320 0.7340 -0.0010 -0.14%
2025-05-06 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7320 0.7340 0.7160 0.7180 0.0160 2.23%
2025-04-30 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7160 0.7180 0.7180 0.7200 -0.0020 -0.28%
2025-04-29 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7180 0.7200 0.7160 0.7180 0.0020 0.28%
2025-04-28 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7160 0.7180 0.7160 0.7180 0.0000 0.00%
2025-04-25 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7160 0.7180 0.7150 0.7170 0.0010 0.14%
2025-04-24 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7150 0.7170 0.7160 0.7180 -0.0010 -0.14%
2025-04-23 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7160 0.7180 0.7110 0.7130 0.0050 0.70%
2025-04-22 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7110 0.7130 0.7040 0.7060 0.0070 0.99%
2025-04-21 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7040 0.7060 0.7040 0.7060 0.0000 0.00%
2025-04-18 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7040 0.7060 0.7040 0.7060 0.0000 0.00%
2025-04-17 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7040 0.7060 0.6960 0.6980 0.0080 1.15%
2025-04-16 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6960 0.6980 0.7020 0.7040 -0.0060 -0.85%
2025-04-15 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7020 0.7040 0.7030 0.7050 -0.0010 -0.14%
2025-04-14 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7030 0.7050 0.6890 0.6910 0.0140 2.03%
2025-04-11 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6890 0.6910 0.6780 0.6800 0.0110 1.62%
2025-04-10 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6780 0.6800 0.6640 0.6660 0.0140 2.11%
2025-04-09 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6640 0.6660 0.6560 0.6580 0.0080 1.22%
2025-04-08 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6560 0.6580 0.6430 0.6450 0.0130 2.02%
2025-04-07 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6430 0.6450 0.7230 0.7250 -0.0800 -11.07%
2025-04-03 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7230 0.7250 0.7330 0.7350 -0.0100 -1.36%
2025-04-02 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7330 0.7350 0.7320 0.7340 0.0010 0.14%
2025-04-01 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7320 0.7340 0.7280 0.7300 0.0040 0.55%
2025-03-31 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7280 0.7300 0.7350 0.7370 -0.0070 -0.95%
2025-03-28 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7350 0.7370 0.7410 0.7430 -0.0060 -0.81%
2025-03-27 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7410 0.7430 0.7380 0.7400 0.0030 0.41%
2025-03-26 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7380 0.7400 0.7400 0.7420 -0.0020 -0.27%
2025-03-25 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7400 0.7420 0.7540 0.7560 -0.0140 -1.86%
2025-03-24 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7540 0.7560 0.7490 0.7510 0.0050 0.67%
2025-03-21 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7490 0.7510 0.7630 0.7650 -0.0140 -1.83%
2025-03-20 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7630 0.7650 0.7770 0.7790 -0.0140 -1.80%
2025-03-19 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7770 0.7790 0.7780 0.7800 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7780 0.7800 0.7610 0.7630 0.0170 2.23%
2025-03-17 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7610 0.7630 0.7560 0.7580 0.0050 0.66%
2025-03-14 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7560 0.7580 0.7390 0.7410 0.0170 2.30%
2025-03-13 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7390 0.7410 0.7440 0.7460 -0.0050 -0.67%
2025-03-12 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7440 0.7460 0.7480 0.7500 -0.0040 -0.53%
2025-03-11 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7480 0.7500 0.7480 0.7500 0.0000 0.00%
2025-03-10 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7480 0.7500 0.7560 0.7580 -0.0080 -1.06%
2025-03-07 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7560 0.7580 0.7580 0.7600 -0.0020 -0.26%
2025-03-06 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7580 0.7600 0.7390 0.7410 0.0190 2.57%
2025-03-05 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7390 0.7410 0.7230 0.7250 0.0160 2.21%
2025-03-04 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7230 0.7250 0.7210 0.7230 0.0020 0.28%
2025-03-03 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7210 0.7230 0.7190 0.7210 0.0020 0.28%
2025-02-28 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7190 0.7210 0.7400 0.7420 -0.0210 -2.84%
2025-02-27 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7400 0.7420 0.7380 0.7400 0.0020 0.27%
2025-02-26 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7380 0.7400 0.7220 0.7240 0.0160 2.22%
2025-02-25 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7220 0.7240 0.7360 0.7380 -0.0140 -1.90%
2025-02-24 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7360 0.7380 0.7360 0.7380 0.0000 0.00%
2025-02-21 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7360 0.7380 0.7250 0.7270 0.0110 1.52%
2025-02-20 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7250 0.7270 0.7310 0.7330 -0.0060 -0.82%
2025-02-19 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7310 0.7330 0.7310 0.7330 0.0000 0.00%
2025-02-18 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7310 0.7330 0.7270 0.7290 0.0040 0.55%
2025-02-17 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7270 0.7290 0.7320 0.7340 -0.0050 -0.68%
2025-02-14 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7320 0.7340 0.7160 0.7180 0.0160 2.23%
2025-02-13 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7160 0.7180 0.7200 0.7220 -0.0040 -0.56%
2025-02-12 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7200 0.7220 0.7090 0.7110 0.0110 1.55%
2025-02-11 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7090 0.7110 0.7140 0.7160 -0.0050 -0.70%
2025-02-10 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7140 0.7160 0.7060 0.7080 0.0080 1.13%
2025-02-07 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7060 0.7080 0.7050 0.7070 0.0010 0.14%
2025-02-06 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7050 0.7070 0.6980 0.7000 0.0070 1.00%
2025-02-05 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6980 0.7000 0.6960 0.6980 0.0020 0.29%
2025-01-27 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6960 0.6980 0.6970 0.6990 -0.0010 -0.14%
2025-01-24 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6970 0.6990 0.6850 0.6870 0.0120 1.75%
2025-01-21 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7040 0.7060 0.7000 0.7020 0.0040 0.57%
2025-01-13 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6690 0.6710 0.6720 0.6740 -0.0030 -0.45%
2025-01-10 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6720 0.6740 0.6800 0.6820 -0.0080 -1.18%
2025-01-09 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6800 0.6820 0.6800 0.6820 0.0000 0.00%
2025-01-08 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6800 0.6820 0.6850 0.6870 -0.0050 -0.73%
2025-01-07 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6850 0.6870 0.6920 0.6940 -0.0070 -1.01%
2025-01-06 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6920 0.6940 0.6950 0.6970 -0.0030 -0.43%
2025-01-03 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6950 0.6970 0.6940 0.6960 0.0010 0.14%
2025-01-02 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6940 0.6960 0.7090 0.7110 -0.0150 -2.12%