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嘉實(shí)主題混合(嘉實(shí)主題)基金凈值查詢(070010)

今天最新凈值 1.6360 0.0190 1.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6303 -0.0097 -0.5925%
  • 累計(jì)凈值：3.3490
  • 成立日期：2006-07-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：55.229億份
  • 最近份額：11.0084億
  • 最近資產(chǎn)：17.05億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王丹
今年以來(lái)嘉實(shí)主題混合|嘉實(shí)主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),嘉實(shí)主題混合(070010)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6400 3.3530 1.6360 3.3490 0.0040 0.24%
2025-05-21 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6360 3.3490 1.6170 3.3300 0.0190 1.18%
2025-05-20 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6170 3.3300 1.6040 3.3170 0.0130 0.81%
2025-05-19 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6040 3.3170 1.6070 3.3200 -0.0030 -0.19%
2025-05-16 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6070 3.3200 1.6140 3.3270 -0.0070 -0.43%
2025-05-15 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6140 3.3270 1.6180 3.3310 -0.0040 -0.25%
2025-05-14 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6180 3.3310 1.6210 3.3340 -0.0030 -0.19%
2025-05-13 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6210 3.3340 1.6060 3.3190 0.0150 0.93%
2025-05-12 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6060 3.3190 1.6030 3.3160 0.0030 0.19%
2025-05-09 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6030 3.3160 1.5860 3.2990 0.0170 1.07%
2025-05-08 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5860 3.2990 1.5790 3.2920 0.0070 0.44%
2025-05-07 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5790 3.2920 1.5650 3.2780 0.0140 0.89%
2025-05-06 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5650 3.2780 1.5600 3.2730 0.0050 0.32%
2025-04-30 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5600 3.2730 1.5780 3.2910 -0.0180 -1.14%
2025-04-29 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5780 3.2910 1.5800 3.2930 -0.0020 -0.13%
2025-04-28 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5800 3.2930 1.5800 3.2930 0.0000 0.00%
2025-04-25 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5800 3.2930 1.5840 3.2970 -0.0040 -0.25%
2025-04-24 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5840 3.2970 1.5810 3.2940 0.0030 0.19%
2025-04-23 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5810 3.2940 1.5890 3.3020 -0.0080 -0.50%
2025-04-22 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5890 3.3020 1.5850 3.2980 0.0040 0.25%
2025-04-21 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5850 3.2980 1.5740 3.2870 0.0110 0.70%
2025-04-18 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5740 3.2870 1.5690 3.2820 0.0050 0.32%
2025-04-17 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5690 3.2820 1.5710 3.2840 -0.0020 -0.13%
2025-04-16 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5710 3.2840 1.5690 3.2820 0.0020 0.13%
2025-04-15 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5690 3.2820 1.5620 3.2650 0.0170 1.09%
2025-04-14 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5620 3.2650 1.5560 3.2590 0.0060 0.39%
2025-04-11 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5560 3.2590 1.5540 3.2570 0.0020 0.13%
2025-04-10 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5540 3.2570 1.5220 3.2250 0.0320 2.10%
2025-04-09 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5220 3.2250 1.5330 3.2360 -0.0110 -0.72%
2025-04-08 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5330 3.2360 1.5140 3.2170 0.0190 1.25%
2025-04-07 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5140 3.2170 1.6050 3.3080 -0.0910 -5.67%
2025-04-03 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6050 3.3080 1.6250 3.3280 -0.0200 -1.23%
2025-04-02 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6250 3.3280 1.6290 3.3320 -0.0040 -0.25%
2025-04-01 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6290 3.3320 1.6160 3.3190 0.0130 0.80%
2025-03-31 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6160 3.3190 1.6180 3.3210 -0.0020 -0.12%
2025-03-28 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6180 3.3210 1.6190 3.3220 -0.0010 -0.06%
2025-03-27 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6190 3.3220 1.6070 3.3100 0.0120 0.75%
2025-03-26 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6070 3.3100 1.6230 3.3260 -0.0160 -0.99%
2025-03-25 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6230 3.3260 1.6240 3.3270 -0.0010 -0.06%
2025-03-24 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6240 3.3270 1.6060 3.3090 0.0180 1.12%
2025-03-21 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6060 3.3090 1.6130 3.3160 -0.0070 -0.43%
2025-03-20 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6130 3.3160 1.6240 3.3270 -0.0110 -0.68%
2025-03-19 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6240 3.3270 1.6070 3.3100 0.0170 1.06%
2025-03-18 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6070 3.3100 1.6020 3.3050 0.0050 0.31%
2025-03-17 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6020 3.3050 1.6080 3.3110 -0.0060 -0.37%
2025-03-14 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6080 3.3110 1.5880 3.2910 0.0200 1.26%
2025-03-13 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5880 3.2910 1.5810 3.2840 0.0070 0.44%
2025-03-12 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5810 3.2840 1.5880 3.2910 -0.0070 -0.44%
2025-03-11 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5880 3.2910 1.5830 3.2860 0.0050 0.32%
2025-03-10 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5830 3.2860 1.5810 3.2840 0.0020 0.13%
2025-03-07 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5810 3.2840 1.5730 3.2760 0.0080 0.51%
2025-03-06 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5730 3.2760 1.5740 3.2770 -0.0010 -0.06%
2025-03-05 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5740 3.2770 1.5530 3.2560 0.0210 1.35%
2025-03-04 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5530 3.2560 1.5570 3.2600 -0.0040 -0.26%
2025-03-03 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5570 3.2600 1.5580 3.2610 -0.0010 -0.06%
2025-02-28 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5580 3.2610 1.5720 3.2750 -0.0140 -0.89%
2025-02-27 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5720 3.2750 1.5530 3.2560 0.0190 1.22%
2025-02-26 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5530 3.2560 1.5470 3.2500 0.0060 0.39%
2025-02-25 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5470 3.2500 1.5540 3.2570 -0.0070 -0.45%
2025-02-24 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5540 3.2570 1.5610 3.2640 -0.0070 -0.45%
2025-02-21 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5610 3.2640 1.5730 3.2760 -0.0120 -0.76%
2025-02-20 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5730 3.2760 1.5740 3.2770 -0.0010 -0.06%
2025-02-19 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5740 3.2770 1.5770 3.2800 -0.0030 -0.19%
2025-02-18 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5770 3.2800 1.5820 3.2850 -0.0050 -0.32%
2025-02-17 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5820 3.2850 1.6030 3.3060 -0.0210 -1.31%
2025-02-14 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6030 3.3060 1.6010 3.3040 0.0020 0.12%
2025-02-13 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6010 3.3040 1.6050 3.3080 -0.0040 -0.25%
2025-02-12 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6050 3.3080 1.5950 3.2980 0.0100 0.63%
2025-02-11 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5950 3.2980 1.5790 3.2820 0.0160 1.01%
2025-02-10 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5790 3.2820 1.5870 3.2900 -0.0080 -0.50%
2025-02-07 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5870 3.2900 1.5740 3.2770 0.0130 0.83%
2025-02-06 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5740 3.2770 1.5740 3.2770 0.0000 0.00%
2025-02-05 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5740 3.2770 1.6100 3.3130 -0.0360 -2.24%
2025-01-27 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6100 3.3130 1.5850 3.2880 0.0250 1.58%
2025-01-22 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5700 3.2730 1.5860 3.2890 -0.0160 -1.01%
2025-01-14 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5800 3.2830 1.5520 3.2550 0.0280 1.80%
2025-01-13 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5520 3.2550 1.5750 3.2780 -0.0230 -1.46%
2025-01-10 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5750 3.2780 1.5970 3.3000 -0.0220 -1.38%
2025-01-09 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5970 3.3000 1.6030 3.3060 -0.0060 -0.37%
2025-01-08 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6030 3.3060 1.5780 3.2810 0.0250 1.58%
2025-01-07 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5780 3.2810 1.5780 3.2810 0.0000 0.00%
2025-01-06 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5780 3.2810 1.5730 3.2760 0.0050 0.32%
2025-01-03 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5730 3.2760 1.5890 3.2920 -0.0160 -1.01%
2025-01-02 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5890 3.2920 1.6140 3.3170 -0.0250 -1.55%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%