嘉實(shí)主題混合(嘉實(shí)主題)基金凈值查詢(070010)
今天最新凈值
1.6170
0.0130 0.8100%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6202
0.0032 0.1952%
- 累計(jì)凈值：3.3300
- 成立日期：2006-07-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：55.229億份
- 最近份額：11.0084億
- 最近資產(chǎn)：17.05億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王丹
近一月嘉實(shí)主題混合|嘉實(shí)主題基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)主題混合(070010)基金累計(jì)收益率2.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6170 |
3.3300 |
1.6040 |
3.3170 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6040 |
3.3170 |
1.6070 |
3.3200 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6070 |
3.3200 |
1.6140 |
3.3270 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6140 |
3.3270 |
1.6180 |
3.3310 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6180 |
3.3310 |
1.6210 |
3.3340 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6210 |
3.3340 |
1.6060 |
3.3190 |
0.0150 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6060 |
3.3190 |
1.6030 |
3.3160 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6030 |
3.3160 |
1.5860 |
3.2990 |
0.0170 |
1.07% |
| 2025-05-08 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5860 |
3.2990 |
1.5790 |
3.2920 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5790 |
3.2920 |
1.5650 |
3.2780 |
0.0140 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-06 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5650 |
3.2780 |
1.5600 |
3.2730 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5600 |
3.2730 |
1.5780 |
3.2910 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2025-04-29 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5780 |
3.2910 |
1.5800 |
3.2930 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5800 |
3.2930 |
1.5800 |
3.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5800 |
3.2930 |
1.5840 |
3.2970 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5840 |
3.2970 |
1.5810 |
3.2940 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5810 |
3.2940 |
1.5890 |
3.3020 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5890 |
3.3020 |
1.5850 |
3.2980 |
0.0040 |
0.25% |
