嘉實(shí)主題混合(嘉實(shí)主題)(070010)基金分紅送配
今天最新凈值
1.6170
0.0130 0.8100%
- 累計(jì)凈值：3.3300
- 成立日期：2006-07-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：55.229億份
- 最近份額：11.0084億
- 最近資產(chǎn)：17.05億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王丹
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-04-16 |
2020-04-16 |
2020-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2019-10-23 |
2019-10-23 |
2019-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2019-04-17 |
2019-04-17 |
2019-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2017-10-24 |
2017-10-24 |
2017-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2015-04-21 |
2015-04-21 |
2015-04-22 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2008-04-11 |
2008-04-11 |
2008-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2008-01-08 |
2008-01-08 |
2008-01-09 |
每份派現(xiàn)金0.3330元 |
| 2007-10-12 |
2007-10-12 |
2007-10-15 |
每份派現(xiàn)金0.3000元 |
| 2007-07-03 |
2007-07-03 |
2007-07-04 |
每份派現(xiàn)金0.2500元 |
| 2007-04-03 |
2007-04-03 |
2007-04-04 |
每份派現(xiàn)金0.6000元 |
| 2006-11-30 |
2006-11-30 |
2006-12-01 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
