搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實主題混合(嘉實主題)基金凈值查詢(070010)

今天最新凈值 1.6170 0.0130 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6425 0.0065 0.3952%
  • 累計凈值：3.3300
  • 成立日期：2006-07-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：55.229億份
  • 最近份額：11.0084億
  • 最近資產(chǎn)：17.05億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王丹
近一周嘉實主題混合|嘉實主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實主題混合(070010)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 070010 嘉實主題混合 1.6360 3.3490 1.6170 3.3300 0.0190 1.18%
2025-05-20 070010 嘉實主題混合 1.6170 3.3300 1.6040 3.3170 0.0130 0.81%
2025-05-19 070010 嘉實主題混合 1.6040 3.3170 1.6070 3.3200 -0.0030 -0.19%
2025-05-16 070010 嘉實主題混合 1.6070 3.3200 1.6140 3.3270 -0.0070 -0.43%
2025-05-15 070010 嘉實主題混合 1.6140 3.3270 1.6180 3.3310 -0.0040 -0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%