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民生加銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(023042)

今天最新凈值 0.9956 0.0043 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9958 0.0002 0.0246%
  • 累計(jì)凈值：0.9956
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
近一月民生加銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀中證A500指數(shù)A(023042)基金累計(jì)收益率4.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9929 0.9929 0.9956 0.9956 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9956 0.9956 0.9913 0.9913 0.0043 0.43%
2025-05-20 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9913 0.9913 0.9856 0.9856 0.0057 0.58%
2025-05-19 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9856 0.9856 0.9874 0.9874 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9874 0.9874 0.9899 0.9899 -0.0025 -0.25%
2025-05-15 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9899 0.9899 0.9995 0.9995 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9995 0.9995 0.9911 0.9911 0.0084 0.85%
2025-05-13 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9911 0.9911 0.9908 0.9908 0.0003 0.03%
2025-05-12 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9908 0.9908 0.9792 0.9792 0.0116 1.18%
2025-05-09 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9792 0.9792 0.9827 0.9827 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9827 0.9827 0.9774 0.9774 0.0053 0.54%
2025-05-07 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9774 0.9774 0.9727 0.9727 0.0047 0.48%
2025-05-06 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9727 0.9727 0.9609 0.9609 0.0118 1.23%
2025-04-30 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9609 0.9609 0.9599 0.9599 0.0010 0.10%
2025-04-29 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9599 0.9599 0.9600 0.9600 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9600 0.9600 0.9623 0.9623 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9623 0.9623 0.9603 0.9603 0.0020 0.21%
2025-04-24 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9603 0.9603 0.9622 0.9622 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9622 0.9622 0.9606 0.9606 0.0016 0.17%