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民生加銀中證A500指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(023042)

今天最新凈值 0.9913 0.0057 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9913
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
民生加銀中證A500指數(shù)A基金023042重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.93% -0.06% -0.0024%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.68% -1.35% -0.0362%
601318 中國平安 0.0000 2.23% -0.02% -0.0004%
600036 招商銀行 0.0000 2.15% 1.39% 0.0299%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.54% 0.71% 0.0109%
002594 比亞迪 0.0000 1.38% -0.30% -0.0041%
600900 長江電力 0.0000 1.37% 0.75% 0.0103%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.26% 0.84% 0.0106%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.20% 0.49% 0.0059%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.15% -0.70% -0.0081%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.89% 0.0164% %
民生加銀中證A500指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.43% 0.69%
2025-05-20 0.58% 0.52%
2025-05-19 -0.18% -0.33%
2025-05-16 -0.25% -0.44%
2025-05-15 -0.96% -0.53%
2025-05-14 0.85% 1.38%
2025-05-13 0.03% 0.11%
2025-05-12 1.18% 1.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀中證A500指數(shù)A基金023042實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀中證A500指數(shù)A基金023042實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%