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民生加銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(023042)

今天最新凈值 0.9956 0.0043 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9958 0.0002 0.0246%
  • 累計凈值：0.9956
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
近一周民生加銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀中證A500指數(shù)A(023042)基金累計收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9929 0.9929 0.9956 0.9956 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9956 0.9956 0.9913 0.9913 0.0043 0.43%
2025-05-20 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9913 0.9913 0.9856 0.9856 0.0057 0.58%
2025-05-19 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9856 0.9856 0.9874 0.9874 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9874 0.9874 0.9899 0.9899 -0.0025 -0.25%