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摩根恒鑫債券A基金盤中實時估值(022842)

今天最新凈值 1.0016 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0016
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：2.44億元
  • 基金公司：摩根資產管理
  • 基金經(jīng)理：張一格 周夢婕
摩根恒鑫債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.01% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.02% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
摩根恒鑫債券A基金022842實時估值圖
摩根恒鑫債券A基金022842實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%