摩根恒鑫債券A基金凈值查詢(xún)(022842)
今天最新凈值
1.0016
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0016
- 成立日期：2025-03-04
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.44億元
- 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：張一格 周夢(mèng)婕
今年以來(lái)摩根恒鑫債券A基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),摩根恒鑫債券A(022842)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0016 |
1.0016 |
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| 2025-05-14 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
022842 |
摩根恒鑫債券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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