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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022309)

今天最新凈值 1.0493 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0421 -0.0072 -0.6907%
  • 累計(jì)凈值：1.0493
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.63億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 王喆
近一周國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(022309)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0407 1.0407 1.0493 1.0493 -0.0086 -0.82%
2025-05-22 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0493 1.0493 1.0505 1.0505 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0505 1.0505 1.0459 1.0459 0.0046 0.44%
2025-05-20 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0459 1.0459 1.0404 1.0404 0.0055 0.53%
2025-05-19 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0404 1.0404 1.0422 1.0422 -0.0018 -0.17%